|
SITUATIA
|
|
ACTIVELOR SI DATORIILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE
|
|
LA DATA DE 31.05.2026
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
64.714,23
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
23.109.144,14
|
0,84
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
1.132.665,34
|
0,04
|
|
6
|
Active financiare, din care:
|
2.515.685.709,15
|
91,12
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat din care :
|
3.221.736,68
|
0,12
|
|
6.1.1
|
Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare
|
726.552,00
|
0,03
|
|
6.1.2
|
Obligatiuni corporative necotate din Romania
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
936.265.541,63
|
33,91
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
851.003.692,24
|
30,82
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
494.637.265,07
|
17,92
|
|
6.2.1.1.1
|
Actiuni cotate pe piete din Romania
|
494.637.265,07
|
17,92
|
|
6.2.1.1.2
|
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.1.3
|
Actiuni cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
356.366.427,17
|
12,91
|
|
6.2.1.3.1
|
Actiuni necotate interne
|
356.366.427,17
|
12,91
|
|
6.2.1.3.2
|
Actiuni necotate externe
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
|
39.522.283,23
|
1,43
|
|
6.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
Unitati de fond cotate
|
1.432.500,00
|
0,05
|
|
6.2.2.2.1
|
Unitati de fond cotate pe piete din Romania
|
1.432.500,00
|
0,05
|
|
6.2.2.2.2
|
Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2.3
|
Unitati de fond cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.3
|
Unitati de fond necotate
|
38.089.783,23
|
1,38
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
45.739.566,16
|
1,66
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni municipale
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.2.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.3
|
Titluri de stat
|
45.739.566,16
|
1,66
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.576.198.430,84
|
57,09
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
1.188.342.979,56
|
43,04
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
1.170.883.351,74
|
42,41
|
|
6.3.1.1.1
|
Actiuni cotate pe piete din Romania
|
1.170.883.351,74
|
42,41
|
|
6.3.1.1.2
|
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.1.1.3
|
Actiuni cotate pe piete din state terte
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
17.459.627,82
|
0,63
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
|
387.661.241,59
|
14,04
|
|
6.3.2.1
|
Actiuni cotate
|
293.411.268,84
|
10,63
|
|
6.3.2.2
|
Actiuni necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
Detineri de capital
|
94.249.972,75
|
3,41
|
|
6.3.3
|
Parti sociale
|
194.209,69
|
0,01
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
8.971.394,24
|
0,33
|
|
7.1
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar- conturi curente)
|
8.971.394,24
|
0,33
|
|
7.2
|
Linie de credit utilizata
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
191.082.034,60
|
6,92
|
|
9
|
Alte active
|
20.151.983,77
|
0,73
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
19.770.481,82
|
0,72
|
|
9.2
|
Valori mobiliare nou emise, din care:
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.1
|
Titluri de stat
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.2
|
Actiuni
|
0,00
|
0,00
|
|
9.3
|
Alte active
|
381.501,95
|
0,01
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
629.561,72
|
0,02
|
|
11
|
TOTAL ACTIV
|
2.760.827.207,19
|
100,00
|
|
12
|
TOTAL DATORII, din care :
|
226.878.564,72
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
70.849.500,11
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Dividende de platit
|
63.310.359,06
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Sume datorate institutiilor de credit si leasing
|
1.711.642,65
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Datorii comerciale
|
5.827.498,40
|
#Error
|
|
12.1.4
|
Avansuri incasate in contul clientilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.1.5
|
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
|
0,00
|
#Error
|
|
12.1.6
|
Sume datorate privind interesele de participare
|
0,00
|
#Error
|
|
12.1.7
|
Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare
|
0,00
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
155.240.445,16
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii - total, din care:
|
788.619,45
|
#Error
|
|
12.3.1
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.3.2
|
Alte datorii
|
788.619,45
|
#Error
|
|
13
|
PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.533.948.642,57
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social subscris si varsat
|
212.644.000,00
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
0,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
831.114.820,74
|
#Error
|
|
15.3.1
|
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
824.719.058,74
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime legate de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
18.906.147,12
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.186.655.353,44
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-84.360.194,49
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultatul reportat
|
316.200.474,22
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultatul exercitiului
|
52.788.041,54
|
#Error
|
|
15.10
|
Repartizarea profitului
|
0,00
|
#Error
|
|
16
|
ACTIV NET
|
2.533.948.642,47
|
#Error
|
|
17
|
NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
|
1.955.206.177
|
#Error
|
|
18
|
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)
|
1,2960
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:
|
53
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
29
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
24
|
#Error
|
|
20
|
Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:
|
7
|
#Error
|
|
20.1
|
Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond
|
5
|
#Error
|
|
20.2
|
Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond
|
2
|
#Error
|
|
21
|
Valori mobiliare nou emise ( Numar societati)
|
0
|
#Error
|
|
22
|
Numar fonduri de investitii la care se detin titluri de participare de natura detinerilor de capital
|
1
|
#Error
|
|
Conform art.47 alin(4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.transilvaniainvestments.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE”
|
|
|