Contract de credit cu UniCredit de 80,5m EUR cu optiune de majorare la 140 m EUR

RAPORT CURENT NR. 31/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Semnarea unui contract de credit cu UniCredit de 80,5 milioane EUR, cu optiune de majorare pana la 140 milioane EUR

Consiliul de Administratie si conducerea One United Properties S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza piata ca, in data de 28 mai 2026, Societatea si filialele sale One High District S.R.L. si One Lake Club S.R.L. (impreuna, „Imprumutatii”) au incheiat un contract de credit la termen denominat in euro cu UniCredit Bank S.A., actionand in calitate de aranjor principal mandatat, agent, agent de garantie si banca a conturilor (denumit in continuare „Contractul de Credit”), intr-o valoare principala agregata initiala de 80.500.000 EUR, cu posibilitatea majorarii pana la o valoare principala agregata maxima de 140.000.000 EUR.

O parte din sumele finantate vor fi utilizate pentru rambursarea unor imprumuturi intra-grup si/sau pentru acordarea de imprumuturi intra-grup catre Societate in vederea finantarii primei transe a Programului aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 79 din 15 octombrie 2025, iar diferenta va fi utilizata pentru acoperirea costurilor de constructie ramase aferente ambelor dezvoltari. Contractul de Credit sustine astfel atat finalizarea si livrarea catre clienti a dezvoltarilor One High District si One Lake Club, cat si implementarea primei transe a Programului aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare, in acord cu strategia Societatii de a accesa finantari bancare pe termen lung pentru proiectele sale de dezvoltare si pentru initiativele de recompensare a actionarilor.

Finantarea este garantata printr-un pachet de garantii uzual in favoarea UniCredit Bank S.A., care actioneaza in calitate de agent de garantie. Contractul de Credit include termeni si conditii, inclusiv declaratii, angajamente si obligatii, uzuale pentru tranzactii de aceasta natura.