Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 09.12.2021;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 54.950.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: HOTARARI ALE A.G.E.A. 09.12.2021
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4529 din 04.11.2021, si in ziarul Bursa din data de 04.11.2021, pe pagina de internet www.bvb.ro, si pe pagina de internet al societatii www.electroprecizia.ro, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si CUI 1128645 (denumit in continuare ”Societatea”), s-a intrunit astazi 09.12.2021, ora 14.00, la adresa din Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, in conditii legale de validitate la a doua convocare, cu participarea actionarilor reprezentand 61,77% din numarul total de 4.995.457 de actiuni cu drept de vot, care detin 3.085.718 actiuni, fiind prezenti 3 actionari si doua voturi prin corespondenta.
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. 1. aproba ratificarea contractarii de la Raiffeisen Bank SA a unei facilitatii de credit noi, credit la termen, in suma de max. EUR 600.000,00 cu termen scadent la data de 31.05.2029, in vederea refinantarii investitiei realizate in parcul logistic, respectiv spatii de depozitare, Hala 6 obiectul 4 - Proiectul Espresso System Group S.R.L., aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 25.06.2021.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 2.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba ratificarea garantarii facilitatii de credit de la punctul 1, asa cum a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 25.06.2021, prin:
- garantia reala imobiliara deja existenta, respectiv ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr.115746 a localitatii Sacele, avand numar cadastral 115746, proprietatea Electroprecizia SA;
- ipoteca de prim rang asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din contractul de inchiriere incheiat de Societate cu Espresso System Group SRL cu toate aditionalele aferente;
- ipoteca de prim rang asupra unor creante generate de contracte incheiate de parteneri agreati cu Societatea, ipoteca de prim rang asupra disponibilitatilor din conturile curente si colectoare deschise de Societate la Raiffiesen Bank S.A;
- pe intreaga perioada de valabilitate a facilitatii de credit, garantiile vor fi asigurate la o societate de asigurari agreata de banca, drepturile decurgand din politele de asigurare a garantiilor vor fi cesionate in favoarea bancii, iar originalul politelor va fi domiciliat la banca.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 3.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba ratificarea majorarii facilitatii de credit overdraft contractata de la Raiffeisen Bank prin contractul de credit nr. 30042/2018 si acte aditionale ulterioare, de la suma de EUR 1.300.000 pana la suma de EUR 2.000.000, precum si prelungirea acestei facilitati de credit, inclusiv pe perioade succesive ulterioare, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 25.06.2021.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 4.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba ratificara aprobarii extinderii garantiilor existente pentru facilitatea de credit de la art.3 de mai sus, pana la noua suma de EUR 2.000.000, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 25.06.2021.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 5.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba ratificarea aprobarii calitatilor de codebitor si garant a societatii Electroprecizia SA in cadrul facilitatilor de credit contractate de catre Tramar SA: overdraft in suma de EUR 500.000,00 – contractat prin contractul de credit nr. 70016/2015 si acte aditionale ulterioare si facilitate de emiteri scrisoare de garantie bancara in suma de EUR 100.000,00 - contractat prin contractul de credit nr. 30002/2020, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 25.06.2021.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 6.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba ratificarea contractarii unui imprumut contractat de catre Electroprecizia S.A. de la Raiffeisen Bank SA, in suma de maxim EUR 1.800.000,00 cu termen scadent la data de 20.08.2028, in vederea refinantarii creditului acordat de catre asociatul majoritar, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 02.10.2021.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 7.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba ratificarea garantarii creditului de la punctul 6, asa cum a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie a societatii din data de 02.10.2021, prin:
- extinderea garantiei reale imobiliare deja existente asupra imobilului inscris in CF nr.115746 a localitatii Sacele, cu numar cadastral 115746, cu valoarea imprumutului contractat;
- ipoteca de prim rang asupra creantelor provenite din contractele de inchiriere viitoare incheiate pentru inchirierea constructiei inscrisa in CF 115746-C13;
- ipoteca de prim rang asupra unor creante generate de contracte incheiate de Societate cu parteneri agreati cu Raiffeisen Bank SA;
- ipoteca de prim rang asupra disponibiliatilor din conturile curente si colectoare deschise de Societate la Raiffeisen Bank S.A.;
- pe intreaga perioada de valabilitate a facilitatii, garantiile vor fi asigurate la o societate de asigurari agreata de banca; drepturile decurgand din politele de asigurare a garantiilor vor fi cesionate in favoarea bancii, iar originalul politelor va fi domiciliat la banca.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 8.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba garantarea imprumutului contractat de catre Electroprecizia S.A., conform punctului 6 din prezenta ordine de zi, prin constituirea de garantie reala imobiliara asupra imobilului inscris in C.F. nr. 115747 a localitatii Sacele, cu numar cadasral 115747.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 9.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba contractarea unui credit in suma de maxim de 14.400.000,00 LEI, echivalent a 2.885.168,00 EUR, destinat finantarii cheltuielilor aferente proiectului privind constructia unei hale de productie in incinta Parcului Industrial Electroprecizia.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 10.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba garantarea creditului de la punctul 8 prin ipoteca imobiliara asupra terenului si a constructiei viitoare care va fi edificata pe teren.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 11.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.E.A..
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 12.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 2.953.081 voturi, reprezentand 59,12% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.
Adrian SECELEAN