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Pondere valoare
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actualizata in total
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Nr.crt.
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Element
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Suma plasata
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Valoare actualizata
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active
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RON
|
RON
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%
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1
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Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:
|
5,433,829.79
|
4,831,094.78
|
99.767%
|
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|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau
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|
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1.1
|
tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:
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3,028,838.79
|
3,900,200.00
|
80.543%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- actiuni
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3,028,838.79
|
3,900,200.00
|
80.543%
|
|
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau
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1.2
|
tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru:
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0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
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|
- actiuni
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
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|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota
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|
oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta
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|
piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod
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1.3
|
regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de ASF:
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
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|
|
|
- actiuni
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
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|
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1.4
|
Valori mobiliare nou emise
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la
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1.5
|
art. 83 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 32/2012 din care:
|
2,404,991.00
|
930,894.78
|
19.224%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valori mobiliare din care:
|
2,404,991.00
|
930,894.78
|
19.224%
|
|
|
- actiuni ELVILA S.A. BUCURESTI*
|
1,604,991.00
|
930,894.78
|
19.224%
|
|
|
- actiuni Confectia S.A.**
|
800,000.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
Instrumente ale pietei monetare
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar
|
11,285.51
|
11,285.51
|
0.233%
|
|
3
|
Depozite bancare din care:
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
3.1
|
Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
3.2
|
Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
3.3
|
Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
4
|
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
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|
|
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din
|
|
|
|
|
4.1
|
Romania
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-
|
|
|
|
|
4.2
|
un stat membru
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-
|
|
|
|
|
4.3
|
un stat nemembru
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
5
|
Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o
|
|
|
|
|
6
|
piata reglementata, conform art. 82 lit. g) din OUG nr. 32/2012
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Dividende sau alte drepturi de incasat:
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- dividende
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- actiuni gratuite
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Alte active:
|
24,618.55
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- sume in curs de decontare
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- sume in tranzit bancar
|
0.00
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- sume in sold la Credit Bank si Bankcoop***
|
24,618.55
|
0.00
|
0.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
ACTIV TOTAL
|
5,469,733.85
|
4,842,380.29
|
100.000%
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Cheltuielile fondului
|
|
84,660.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SAI
|
|
82,313.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind plata comisioanelor de depozitare datorate
|
|
|
|
|
|
bancii/depozitar/custode
|
|
962.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind plata comisioanelor de custodie datorate
|
|
|
|
|
|
bancii/depozitar/custode
|
|
379.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli procesare tranzactii
|
|
81.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate SSIF
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu alti intermediari financiari
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte serv. bancare
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu dobanzile
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF
|
|
371.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de audit
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli legale
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de emisiune
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- dividende sau alte drepturi de platit
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- rascumparari de platit****
|
|
553.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
ACTIV NET
|
|
4,757,719.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Numar unitati de fond in circulatie din care detinute de:
|
|
5,433,429
|
|
|
|
- persoane fizice
|
|
5,348,033
|
|
|
|
- persoane juridice
|
|
85,396
|
|
|
14
|
Valoare unitara a activului net (VUAN)
|
|
0.8756
|
|
|
15
|
Numar investitori, din care:
|
|
87,860
|
|
|
|
- persoane fizice
|
|
87,682
|
|
|
|
- persoane juridice
|
|
178
|
|