RAPORT CURENT
Data raportului: 29.04.2026
Denumirea emitentului: S.C. URBANA S.A.
Sediul social: Bistrita, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrita-Nasaud
Tel: 0263/233342
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1991000125068
CUI RO563934
Capital social subscris si varsat: 732.761,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. URBANA S.A., este Bursa
de Valori Bucuresti, Piata AeRo
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. URBANA S.A.nr. 1 din 28.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. URBANA S.A. cu sediul in Bistrita, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata la Reg. Com. sub nr. J1991000125068, CUI RO563934, intrunita in sedinta in data de 28.04.2026, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarului Oprea Mariana Marinela, reprezentand 72707 din capitalul social si cu 91,2854 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui numar de 72707 actiuni detinute si, HOTARASTE:
1. Se aproba situatiile financiare la 31.12.2025 in baza materialelor prezentate de administratori si de auditorul financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
2. Se aproba contul de profit si pierderi, pierderea contabila inregistrata la finele anului 2025fiind in valoare de 546.696,34 lei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
3. Se aproba acoperirea integrala a pierderii contabile din anul 2023 si respectiv , partiala a pierderii aferente anului 2025 , utilizand integral soldul contului 1175 (Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare) in valoare de 257.831,05 lei. Diferenta de pierdere ( din anul 2025) ramasa neacoperita, in suma de 452.580,24 lei va fi reportata in contul 1171 si urmeaza a fi acoperita din profiturile exercitiilor viitoare, conform prevederilor legale.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
5. Se aproba ca remuneratia pentru exercitiul anului 2026 sa ramana la nivelul aprobat anterior, respectiv: a administratorilor in suma de 350 lei brut si a directorului societatii in suma de 8000 lei, cu mentiunea ca remuneratia directorului general sa se indexeze cu indicele de modificare a salariului minim pe economie , in cazul in care apar modificari legislative in acest sens. Se aproba Anexa 1 la contractele de management si administrare , actualizata functie de criteriile de performanta impuse si se imputerniceste d-na Oprea Mariana sa semneze actele aditionale la contracte, din partea societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si programul de investitii pe anul 2026.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
7. Se aproba pentru directorul general competente privind:
- majorarea sumelor reprezentand SGB –urile de buna executie , la solicitarea autoritatilor contractante, urmare unor modificari care influenteaza valoarea contractelor incheiate cu ADI Vaslui ;
- pentru prelungirea termenelui de valabilitate a SGB de buna executie la Contractul de concesiune nr.366 din 27.11.2017 Zona 4 Barlad in valoare de 246.355.60 lei expira la 15.10.2026, pana la data expirarii de drept a contractului: 01.01.2028.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
8. Se aproba pentru directorul general competente de angajare a produselor bancare la o institutie bancara la care societatea are cont deschis sau nu, pentru anul 2026 si inceputul anului 2027, pana la AGOA din 2027 in scopul sustinerii activitatii operationale a societatii, respectiv:
- pentru prelungirea creditului existent aferent contractului 16214314/23.08.2024 accesibil
pana la data 21.08.2026 in valoare de 554.000 lei pe o perioada de 2(doi) ani , de la data expirarii;
- angajarea unor leasing-uri financiare pentru achizitia de utilaje conform listei de investitii aprobate
pentru anul 2026
-
garantarea cu valori ipotecare si gajuri pentru nivelul contractat al produselor angajate cu
respectarea prevederilor art.152^22 din Legea 31/1990.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
9. Se imputerniceste Consiliul de administratie sa analizeze si sa aprobe modificarea competentelor
ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 a societatilor comerciale art. 153^22.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
10. Se imputerniceste dna Oprea Mariana Marinela – Presedintele Consiliului de Administratie, in vederea
derularii relatiilor de credit cu Banca, pentru ca, in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze contractul de credit si contractele de garantii, actele aditionale la contractele de credit si de garantii, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
11. Se aproba data de 14.05.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinarea a actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 si datei de 13.05.2026 ca ex-data .
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
12. Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru
efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 72707, din care:
Pentru 72707 Impotriva 0 Abtineri 0
Presedinte Consiliul de Administratie, Oprea Mariana