RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului: 31.08.2021
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti
Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin
Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082
Codul unic de inregistrare : 1056654
Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011
Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Raport aferent semestrului I al anului 2021
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg cu privire la disponibilitatea Raportului aferent semestrului I al anului 2021.
Raportul semestrial poate fi consultat, incepand cu data de 31.08.2021 ora 16, pe website-ul http://www.ucmr.ro si in link-ul din platforma IRIS
Incepand cu aceeasi data, persoanele interesate, pot solicita, pe baza de cerere scrisa, obtinerea unei copii de pe aceste documente. Cererea se va depune/transmite direct la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin sau la numar de fax 0255/223082.
S.C. U.C.M. Resita S.A. informeaza publicul larg ca situatiile financiare ale societatii aferente semestrului I 2021 nu sunt auditate.
In tabelul de mai jos este prezentata situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2021, fata de inceputul anului 2021:
Lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de bilant
|
01.01.2021
|
30.06.2021
|
|
1
|
Active imobilizate
|
135.306.621
|
131.670.345
|
|
2
|
Active circulante
|
52.273.960
|
47.958.923
|
|
3
|
Cheltuieli in avans
|
42.726
|
29.737
|
|
|
TOTAL ACTIV
|
187.623.307
|
179.659.005
|
|
4
|
Datorii
|
713.560.423
|
720.486.169
|
|
5
|
Venituri in avans
|
11.277
|
11.277
|
|
6
|
Provizioane
|
232.605.508
|
232.584.690
|
|
7
|
Capitaluri proprii
|
(758.553.901)
|
(773.423.131)
|
|
|
TOTAL PASIV
|
187.623.307
|
179.659.005
|
Din contul de profit si pierdere se evidentiaza urmatorii indicatori:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.06.2020
|
30.06.2021
|
|
1
|
Cifra de afaceri (2+3-4)
|
7.908.006
|
7.289.789
|
|
2
|
Productia vanduta
|
7.908.006
|
7.289.789
|
|
3
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
-
|
-
|
|
4
|
Reduceri comerciale acordate
|
-
|
-
|
|
5
|
Variatia stocurilor: Sold creditor
|
1.951.066
|
216.594
|
|
Sold debitor
|
-
|
-
|
|
6
|
Venituri din vanzarea de active imobilizate
|
-
|
-
|
|
7
|
Productia exercitiului (1+/-5+6)
|
9.859.072
|
7.506.383
|
|
8
|
Alte venituri din exploatare
|
3.950
|
295.266
|
|
9
|
Venituri din exploatare, total (7+8)
|
9.863.022
|
7.801.649
|
|
10
|
Venituri financiare, total
|
399.033
|
509.755
|
|
11
|
Venituri totale (9+10)
|
10.262.055
|
8.311.404
|
Ca structura, veniturile din exploatare se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.06.2020
|
30.06.2021
|
|
1
|
Cifra de afaceri
|
80,18%
|
93,44%
|
|
2
|
Variatia stocurilor
|
19,78%
|
2,78%
|
|
3
|
Venituri din vanzarea de active imobilizate
|
0,00%
|
0,24%
|
|
4
|
Alte venituri din exploatare
|
0,04%
|
3,54%
|
|
|
TOTAL
|
100,00%
|
100,00%
|
Cheltuielile Societatii sunt prezentate in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.06.2020
|
30.06.2021
|
|
1
|
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
|
2.046.778
|
2.356.114
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
2.896.714
|
2.635.747
|
|
3
|
Cheltuieli cu personalul
|
14.765.645
|
13.064.182
|
|
4
|
Ajustari
|
2.294.180
|
1.764.772
|
|
5
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
2.839.222
|
3.167.797
|
|
6
|
Cheltuieli de exploatare total (rd. 1 la 5)
|
24.842.539
|
22.988.612
|
|
7
|
Cheltuieli financiare total
|
148.283
|
192.023
|
|
8
|
CHELTUIELI TOTALE
|
24.990.822
|
23.180.635
|
Fata de aceeasi perioada a anului 2020, la 30.06.2021 se remarca o diminuare a cheltuielilor de exploatare, fapt datorat scaderii cheltuielilor cu energia si apa si a cheltuielilor cu personalul.
Ca structura, cheltuielile din exploatare se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.06.2020
|
30.06.2021
|
|
1
|
Cheltuieli materiale
|
8,68%
|
10,95%
|
|
2
|
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)
|
11,66%
|
11,47%
|
|
3
|
Cheltuieli cu personalul
|
59,44%
|
56,83%
|
|
4
|
Ajustari
|
9,23%
|
7,67%
|
|
5
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
10,98%
|
13,08%
|
|
|
TOTAL
|
100,00%
|
100,00%
|
Evolutia rezultatelor este prezentata in tabelul urmator:
Lei
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
30.06.2020
|
30.06.2021
|
|
1
|
Venituri din exploatare
|
9.863.022
|
7.801.649
|
|
2
|
Cheltuieli din exploatare
|
24.842.539
|
22.988.612
|
|
3
|
Rezultat din exploatare
|
(14.979.517)
|
(15.186.963)
|
|
4
|
Venituri financiare
|
399.033
|
509.755
|
|
5
|
Cheltuieli financiare
|
148.283
|
192.023
|
|
6
|
Rezultat financiar
|
250.750
|
317.732
|
|
7
|
Impozitul pe profit
|
-
|
-
|
|
8
|
Rezultatul net al exercitiului financiar
|
(14.728.767)
|
(14.869.231)
|
Rezultatul net al exercitiului financiar la semestrul I 2021 s-a concretizat printr-o pierdere neta de 14.869.231.lei, in aceeasi perioada a anului 2020 pierderea neta inregistrata fiind de 14.728.767 lei
Administrator Special
Cosmin URSONIU
Administrator Special
Nicoleta Liliana IONETE