RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si
Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 30.04.2026
Denumirea entitatii emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2
Numarul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 9089452
Numar de ordine in Registrul Comertului: J19970000296401
Capital social subscris si varsat: 180.000.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata TTS)
Evenimente importante de raportat:
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (“TTS”) are placerea sa informeze investitorii ca astazi 30.04.2026, au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor TTS convocate pentru dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare 2025, a bugetelor de venituri si cheltuieli 2026, a bugetului de investitii 2026, a repartizarii profitului net inregistrat in 2025, in valoare de 28.855.162 lei precum si distribuirea unui dividend de 13.500.000 lei (AGOA) si a modificarii actului constitutiv al societatii (AGEA).
Multumim tuturor actionarilor participanti pentru increderea acordata echipei TTS, Consiliului de administratie si conducerii executive, incredere demonstrata prin aprobarea cu majoritati de peste 99% din voturi a tuturor punctelor de pe ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA, supuse aprobarii actionarilor.
La AGOA au participat 104 actionari detinand 81,102% din totalul drepturilor de vot si la AGEA au participat 96 actionari detinand 81,076% din totalul drepturilor de vot.
Ion STANCIU
Director General
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (”AGOA”) TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., societate pe actiuni infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Vaselor, nr. 27, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J19970000296401, cod unic de inregistrare 9089452, avand un capital social subscris si varsat de 180.000.000 lei, impartit in 180.000.000 actiuni nominative emise in forma dematerializata avand o valoare nominala de 1 leu fiecare, ( „Societatea”),
convocata in conformitate cu prevederile legale, prin Convocatorul AGOA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1915/30.III.2026 si in BURSA nr. 58/ 30 martie 2026, precum si pe pagina de web a Societatii la adresa ro.tts-group.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii > Adunari Generale ale Actionarilor incepand cu data de data de 31.03.2026,
intrunita in mod legal si statutar la prima convocare in data de 30.04.2026, cu participarea unor actionari ce detin 145.983.339 actiuni, reprezentand 81,102% din totalul drepturilor de vot si 81,102% din capitalul social al Societatii,
A HOTARAT:
1. Aproba Situatiile financiare anuale individuale ale TTS la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (”OMFP 2844/2016”), in baza Raportului auditorului independent asupra situatiilor financiare anuale individuale ale TTS la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 si a Raportului administratorilor asupra situatiilor financiare individuale anuale ale TTS la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
cu 145.973.246 voturi ”PENTRU”, reprezentand 99,993% din voturile exprimate.
2. Aproba Situatiile financiare anuale consolidate ale TTS la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu OMFP 2844/2016, in baza Raportului auditorului independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate ale TTS la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 si a Raportului administratorilor asupra situatiilor financiare consolidate anuale ale TTS la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 in care este integrata raportarea de durabilitate intocmita pe baze consolidate, conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 85/2024, impreuna cu Raportul de asigurare limitata de durabilitate al auditorului independent.
cu 145.973.246 voturi ”PENTRU”, reprezentand 99,993% din voturile exprimate.
3. Aproba Raportul financiar anual aferent anului 2025 compus din Rapoartele administratorilor asupra situatiilor financiare individuale si consolidate anuale ale TTS la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in care este integrata raportarea de durabilitate intocmita pe baze consolidate, conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 85/2024, impreuna cu Raportul de asigurare limitata de durabilitate al auditorului independent.
cu 145.973.246 voturi ”PENTRU”, reprezentand 99,993% din voturile exprimate.
-
Aproba Raportul anual al Consiliului de Administratie privind activitatea Grupului TTS in anul 2025.
cu 145.971.299 voturi ”PENTRU”, reprezentand 99,992% din voturile exprimate.
-
Aproba dividendul brut aferent exercitiului financiar 2025 la valoarea de 13.500.000 lei, respectiv 0,075 lei/actiune (”Dividendul 2025”) si repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2025 in valoare de 28.855.162 lei, astfel:
- 1.657.749 lei – constituire rezerva legala,
- 381.317 lei – rezerva aferenta profitului reinvestit,
- 13.500.000 lei – distribuire dividend,
diferenta de 13.316.096 lei urmand a fi inregistrata ca rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat)
cu 145.968.487 voturi ”PENTRU”, reprezentand 99,990% din voturile exprimate.
6. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al TTS pentru exercitiul financiar 2025,
cu 145.928.246 voturi ”PENTRU”, reprezentand 99,962% din voturile exprimate.
7. Aproba bugetele de venituri si cheltuieli individual si consolidat al TTS aferent exercitiului financiar 2026,
cu 145.970.816 voturi ”PENTRU”, reprezentand 99,991% din voturile exprimate.
8. Aproba bugetele de investitii individual si consolidat al TTS pentru anul 2026,
cu 144.610.098 voturi ”PENTRU”, reprezentand 99,059% din voturile exprimate.
9. Consemneaza votul Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directori Executivi al TTS, aferent anului 2025,
95.730.909 voturi ”PENTRU”, reprezentand 65,577% din voturile exprimate.
48.840.808 voturi ”IMPOTRIVA”, reprezentand 33,456% din voturile exprimate.
1.411.622 voturi neexprimate (abtineri, voturi nule sau necompletate)
10. Aproba urmatoarele date, privitoare la Dividendul 2025:
Ex-date Dividend 2025: 22 mai 2026;
Data de Inregistrare Dividend 2025: 25 mai 2026;
Data Platii Dividend 2025: 15 iunie 2026;
cu 145.983.339 voturi ”PENTRU”, reprezentand 99,062% din voturile exprimate.
11. Aproba imputernicirea domnului Gabriel-Andrei TECHERA, [DATE_IDENTIFICARE], pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor Hotararilor adoptate de AGA si a altor acte necesare pentru ducerea la indeplinire a acestora si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori Bucuresti, inclusiv pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de AGA, in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane,
cu 144.620.841 voturi ”PENTRU”, reprezentand 99,067% din voturile exprimate
Aceasta hotarare a fost semnata in 3 (trei) exemplare originale in conformitate cu procesul-verbal al AGOA din data de 30.04.2026.
PRESEDINTE SECRETAR
Gabriel-Andrei TECHERA Tudor-Adrian BOBOC
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.,
NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (”AGEA”) TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., societate pe actiuni infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Vaselor, nr. 27, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J19970000296401, cod unic de inregistrare 9089452, avand un capital social subscris si varsat de 180.000.000 lei, impartit in 180.000.000 actiuni nominative emise in forma dematerializata avand o valoare nominala de 1 leu fiecare, ( „Societatea”),
convocata in conformitate cu prevederile legale, prin Convocatorul AGEA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1915/30.III.2026 si in BURSA nr. 58/ 30 martie 2026, precum si pe pagina de web a Societatii la adresa ro.tts-group.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii > Adunari Generale ale Actionarilor incepand cu data de data de 31.03.2026,
intrunita in mod legal si statutar la prima convocare in data de 30.04.2026, cu participarea unor actionari ce detin 145.937.217 actiuni, reprezentand 81,076% din totalul drepturilor de vot si 81,076% din capitalul social al Societatii,
A HOTARAT:
1. Aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
I. Alineatul (1) de la Art. 14 Atributiile Adunarii Generale Ordinare se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”(1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar.”
II. Alineatul (1) de la Art. 26 Delegarea conducerii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”(1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea Societatii prin mandat catre patru directori numiti de catre Consiliul de Administratie: Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Financiar si Directorul Operational. Directorii pot fi membri ai Consiliului de Administratie.”
cu 145.932.764 voturi ”PENTRU”, reprezentand 99,997% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati.
2. Aproba imputernicirea domnului Gabriel-Andrei TECHERA avand [DATE_ID], pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor Hotararilor adoptate de AGA si a altor acte necesare pentru ducerea la indeplinire a acestora si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori Bucuresti, inclusiv pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de AGA, in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane,
cu 145.935.324 voturi ”PENTRU”, reprezentand 99,999% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati.
Aceasta hotarare a fost semnata in 3 (trei) exemplare originale in conformitate cu procesul-verbal al AGEA din data de 30.04.2026.
PRESEDINTE SECRETAR
Gabriel-Andrei TECHERA Tudor-Adrian BOBOC