RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 28.04.2026

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                          Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36

Numar telefon/fax:                                              0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:                 J1993004155124

CUI:                                                                              5022670

Capital social subscris si varsat:                    10.903.222.250 lei

Piata reglementata de tranzactionare:       Bursa de Valori Bucuresti

1.      Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.

In data de 28.04.2026 au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bancii Transilvania  S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 76,39% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 829.660.496 actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare intocmite pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare si cu standardele internationale de raportare financiara (IFRS), insotite de Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului Independent, intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv in ce priveste intocmirea raportului si asigurarea cerintei raportarii privind durabilitatea.

2. Aprobarea prin vot consultativ afirmativ a Raportului de remunerare pentru anul 2025.

3.  Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul anului 2025.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a programului de investitii pentru anul 2026 (planul de afaceri pentru 2026).

2026: Bugetul de venituri si cheltuieli:     

2026: Planul de investitii al Bancii Transilvania:   

• Cladiri – agentii si sucursale: 105.94 mil.lei
• Investitii IT si carduri: 663.17 mil.lei
• Masini: 21.39 mil.lei
• Securitate: 9.79 mil.lei
• Centrul de procesare numerar: 7.88 mil.lei
• Initiative digitale: 177.22 mil.lei
• Altele: 32.00 mil.lei

TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 1.017,40 mil.lei

5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 4.095.289.537  lei, astfel: alocarea sumei de 241.182.226 lei pentru rezerve legale, a sumei de 3.854.107.311 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 1.400.000.000 lei ca dividende. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 1,2840240875 lei.           

6.  Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2026 – 2030, dupa cum urmeaza: Ciorcila Horia, Gueorguiev Ivo, Nistor Gabriela, Bordea Mirela, Lionachescu Costel, Predescu Vasvari Florin, Torgie Teodor.  

7.  Mentinerea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul anului 2026, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor, cu suportarea de catre Banca a taxelor sau contributiilor aferente, in acord cu regimul fiscal aplicabil si in legatura cu remuneratia fixa in numerar a administratorilor.

8.  Aprobarea datei de 16 iunie 2026 ca data de inregistrare si a ex-date – 15 iunie 2026, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dreptul de a primi dividende. 

9. Aprobarea datei de 30 iunie 2026 ca data a platii pentru plata dividendelor.

10. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 1.572.644.250 lei prin emisiunea a 157.264.425 noi actiuni cu valoare nominala de 10 lei/actiune, precum si stabilirea unui pret in caloare de 0 (zero) pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirea rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare, precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2025, in suma de 1.572.644.250 lei, prin emiterea unui numar de 157.264.425 actiuni, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 17 iulie 2026).

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 17 iulie 2026, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula 100x (157.264.425/1.090.322.225).

Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

2. Aprobarea rascumpararii de catre Banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: pana la 5.000.000 actiuni (0.46% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 10 lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 45 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in cadrul unui program stock option plan in vederea implementarii unui sistem de remunerare si derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel putin 4 ani, precum si plata unor remuneratii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

3. Aprobarea datei de 17 iulie 2026 ca data de inregistrare si a ex-date - 16 iulie 2026, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

4.  Aprobarea datei de 20 iulie 2026 ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

5. Aprobarea modificarii Art. 6 – Obiectul de activitate din Actul Constitutiv al bancii dupa cum urmeaza:

           Obiectul principal de activitate al societatii ramane nemodificat, si se regaseste in Sectiunea CAEN L – Intermedieri financiare si asigurari.

           Se radiaza toate obiectele secundare de activitate.

          Se completeaza Actul Constitutiv cu urmatoarele obiecte de activitate secundare in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala (CAEN Rev. 3) conform Ordinului Presedintelui INS nr. 377/2024, care se regasesc in Articolul 6 al Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

 ART. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Banca va efectua operatiuni si activitati specifice, in tara si strainatate, in nume propriu sau in numele clientilor sai, persoane fizice sau juridice, in numele unor institutii sau in colaborare cu acestea. Ea va efectua operatiunile enumerate in continuare, precum si altele permise de legislatia in vigoare, si anume:

Obiectul principal de activitate este din Sectiunea L - Intermedieri financiare si asigurari, diviziunea 64 - Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii, grupa 641 – Intermediere monetara, clasa 6419 – Alte activitati de intermedieri monetare, respectiv:

6419 – atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile;

6419 – acordarea de credite, incluzand printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;

6419 – servicii de transfer monetar;

6419 – emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si altele asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica;

6419 – emitere de garantii si asumare de angajamente;

6419 – tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu:

    - instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

    - valuta;

    - contracte futures;

    - instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii (futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobanzii, forward pe cursul de schimb, forward rate agreements, swap pe deviz, swap pe rata dobanzii);

     - valori mobiliare si alte instrumente financiare (titluri de stat, obligatiuni);

     - contracte options;

 6419 – intermediere pe piata interbancara;

 6419 – pastrare in custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare;

 6419 – prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii;

 6419 – inchiriere de casete de siguranta;

 6419 – depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii;

 6419 – distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de investitii;

 6419 - actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare;

 6419 – operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea; 

 6419 – participarea la capitalul social al unor entitati;

6419 - Asigurarea serviciilor de constituire si inregistrare la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare in legatura cu credite, scrisori de garantie si alte operatii (actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare)”, activitate incadrata la art. 18 lit. r) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006, respectiv “orice alte activitati sau servicii, in masura in care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele activitati, daca este cazul;

6210 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);

6220 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

6290 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe (inclusiv servicii de procesare de date; administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti);

6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare (inclusiv activitatea de emitere de tichete de masa pe suport electronic, activitate incadrata la art. 18 lit. r) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006, respectiv orice alte activitati sau servicii, in masura in care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele activitati, daca este cazul);

6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii (inclusiv acordarea de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta);

6622 – Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari;

6629 – Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii (inclusiv activitati de marketing al fondului de pensii obligatorii administrat privat si al prospectului schemei de pensii facultative);

6630 – Activitati de administrare a fondurilor;

6811 –  Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

7020 – Activitati de consultanta in afaceri si management (inclusiv fuziuni si/sau achizitii de societati comerciale);

7210 – Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;

7711 – Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;

7733 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare);

8559 – Alte forme de invatamant n.c.a (activitate incadrata la art. 18 alin. 1 lit. r) din OUG 99/2006 – orice alte activitati sau servicii, in masura in care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele activitati).

6. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA