RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 25.04.2024

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                          Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36

Numar telefon/fax:                                             0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:                 J12/4155/1993

CUI:                                                                              5022670

Capital social subscris si varsat:                     7.986.582.330 lei

Piata reglementata de tranzactionare:        Bursa de Valori Bucuresti

1.      Evenimente importante de raportat

a)   Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.

In data de 25.04.2024 au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bancii Transilvania  S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 72,07% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 573.616.632 actiuni.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS intocmite pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, insotite de Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului Independent si a altor rapoarte ce sunt supuse votului consultativ.

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul anului 2023.

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a programului de investitii pentru anul 2024 (planul de afaceri pentru 2024).

2024: Bugetul de venituri si cheltuieli:     

2024: Planul de investitii al Bancii Transilvania:   

• Cladiri – agentii si sucursale: 78,49 mil. lei
• Investitii IT si carduri: 439,12 mil.lei
• Securitate: 8,77 mil.lei
•  Centrul de procesare numerar: 34,77 mil.lei
•  Initiative digitale: 54,08 mil. lei
•  Altele: 27,82 mil.lei

TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 643,05 mil.lei

 4. Aprobarea distribuirii dividendelor in numerar din profitul anului 2023, astfel: suma de 1.000.000.000 lei din rezervele de profit net aferente anului 2023, suma fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 1,2521000331 lei.

5. Mentinerea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul anului 2024, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor.

6. Aprobarea datei de 12 iunie 2024 ca data de inregistrare si a ex-date – 11 iunie 2024, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dreptul de a primi dividende.

7. Aprobarea datei de 26 iunie 2024 ca data a platii pentru plata dividendelor.

8. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 1.182.216.130 lei prin emisiunea a 118.221.613 noi actiuni cu valoare nominala de 10 lei/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare, precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul). Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2023, in suma de 1.182.216.130 lei, prin emiterea unui numar de 118.221.613 actiuni, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 19 iulie 2024).

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 19 iulie 2024, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula 100x(118.221.613/798.658.233).

Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

2. Aprobarea rascumpararii de catre Banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: pana la 6.500.000 actiuni (0,81% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 10 lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 38 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in cadrul unui program stock option plan in vederea implementarii unui sistem de remunerare si derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel putin 4 ani, precum si plata unor remuneratii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

3. Informarea actionarilor cu privire la achizitia unor participatii in capitalul social al OTP Bank Romania S.A., OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. si OTP Leasing Romania S.A., si a filialelor acestor entitati.

4. Aprobarea datei de 19 iulie 2024 ca data de inregistrare si a ex-date – 18 iulie 2024, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

5. Aprobarea datei de 22 iulie 2024 ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

6. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA