RAPORT SEMESTRIAL CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018
Data raportului: 18.09.2026
STICLOVAL S.A.
Sediul social : str.Franghesti , nr. 17 - 19 , Valenii de Munte , jud. Prahova , ROMANIA
Numarul de telefon: 0244 280928
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1336115
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000158299
Capital social subscris si varsat : 6.329.727,50 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise : actiunile au o valoare nominala de 2.5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B- Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO) – simbol STOZ .
-
Situatia economico-financiara
-
Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut
1.1. a. Elemente de bilant.
lei
|
Nr. crt.
|
Denumire elemente
|
Sold la 30.06.2025
|
Sold la 30.06.2026
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
979.422
|
899.861
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
7.650.506
|
8.678.519
|
|
3
|
Imobilizari financiare
|
371.269
|
415.438
|
|
4
|
TOTAL active imobilizate
|
9.001.197
|
9.993.818
|
|
5
|
Stocuri
|
315.458
|
407.298
|
|
6
|
Creante
|
1.106.391
|
1.049.587
|
|
7
|
Investitii pe termen scurt
|
0
|
0
|
|
8
|
Casa si conturi la banci
|
88.402
|
80.705
|
|
9
|
TOTAL active circulante
|
1.510.251
|
1.537.590
|
|
10
|
Cheltuieli in avans
|
51.049
|
95.972
|
|
11
|
Datorii- TOTAL
|
3.221.251
|
4.868.379
|
|
12
|
Provizioane
|
1.161.855
|
1.171.882
|
|
13
|
Venituri in avans
|
16.413
|
4.658
|
|
14
|
Capitaluri proprii, TOTAL din care:
|
6.162.978
|
5.582.461
|
|
15
|
-capital social
|
6.329.728
|
6.329.728
|
|
16
|
-rezerve din reevaluare
|
4.018.023
|
3.893.403
|
|
17
|
-rezerve
|
454.965
|
454.965
|
|
18
|
-rezultatul reportat ( + profit/- pierdere)
|
-4.486.579
|
-4.589.240
|
|
19
|
-rezultatul current ( + profit/- pierdere
|
-153.159
|
-506.395
|
Analizand elementele bilantului contabil la 30.06.2026 comparativ cu 30.06.2025 se constata:
-
Activele imobilizate au scazut cu 8,12 %, adica 79.561 lei fata de aceeasi perioada a anului precedent.
-
Stocurile la 30.06.2026 au crescut cu 29,11 % fata de 30.06.2025.
-
Creantele societatii au scazut cu 5,13 % de la 1.106.391 lei la 30.06.2025 la 1.049.587 lei la 30.06.2026 .
-
Disponibilitatile banesti au scazut cu 8,71 % fata de aceeasi perioada a anului precedent
-
Analiza datoriilor totale releva o crestere de la 3.221.251 lei la 30.06.2025, la 4.868.379 lei inregistrati in aceeasi perioada a anului 2026
-
Mentionam ca S.C. STICLOVAL S.A. la data de 30.06.2026, inregistreaza datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat in suma de 440.113 lei.
1.1.b Contul de profit si pierdere lei
|
Nr. crt.
|
Denumire elemente
|
Realizat la 30.06.2025
|
Realizat la 30.06.2026
|
|
1.
|
Cifra de afaceri
|
2.821.384
|
2.776.106
|
|
2.
|
Venituri din exploatare
|
3.507.192
|
3.023.071
|
|
3.
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
3.643.983
|
3.466.578
|
|
4.
|
Rezultatul din exploatare
|
-136.791
|
-443.507
|
|
5.
|
Venituri financiare
|
-1.897
|
2192
|
|
6.
|
Cheltuieli financiare
|
14.471
|
65.080
|
|
7.
|
Rezultatul financiar
|
-16.368
|
-62.888
|
|
8.
|
Venituri totale
|
3.505.295
|
3.025.263
|
|
9.
|
Cheltuieli totale
|
3.658.454
|
3.531.658
|
|
10.
|
Rezultatul brut al perioadei
|
-153.159
|
-506.395
|
Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se constata:
Din punct de vedere economico-financiar, activitatea desfasurata in semestrul I 2026, a condus la o scadere a rezultatului din exploatare fata de rezultatul la 30.06.2025 cu 353.236 lei mai putin, iar cifra de afaceri a scazut cu 1,60 % , adica cu 45.278 lei.
Veniturile din exploatare au scazut cu 13,80 % lei, adica cu 484.121 lei raportat la aceeasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile au scazut cu 4,87 %, adica cu 177.405 lei
In primul semestru al anului 2026 veniturile financiare au crescut cu 4089 lei fata de 30.06.2025.
Cheltuielile financiare in suma de 65.080 lei se compun din cheltuieli privind dobanzile aferente contractelor de leasing si imprumuturilor primite (28.435 lei) alte cheltuieli financiare (diferente de curs valutar) reprezentand diferenta curs valutar aferent contractului de concesionare teren-cariera, incheiat cu Primaria Gura Vitioarei si a contractelor de leasing .
Referitor la activitatea extraordinara, societatea nu a inregistrat venituri si cheltuieli de aceasta natura atat in perioada precedenta cat si in cea curenta.
Activitatea desfasurata in primul semestru al anului 2026 s-a incheiat cu o pierdere in valoare de 506.395 lei
1.1.c Cash flow:
Analiza situatiei trezoreriei la finele semestrului I 2026, scoate in evidente o scadere a disponibilului in casa si conturi la banci cu 7.697 lei fata de disponibilul existent la 30.06.2025
Indicatorul lichiditatii patrimoniale (active curente/datorii curente) este de 0,53 fata de o valoare recomandata intre pragurile 1-2
-
Analiza activitatii societatii comerciale
2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut
Nu exista factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii
2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut
Nu au fost efectuate cheltuieli de capital
2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut
Activitatea de baza s-a desfasurat in conditii normale, fara a fi inregistrate situatii de exceptie In acelasi timp, in intervalul de raportat, s-au indeplinit obligatiile prevazute de lege, privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, privind respectarea principiilor contabilitatii, privind respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare.
Datele prezentate referitoare la incheierea semestrului I 2026, au in vedere organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Ordinului ministrului finantelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului
3.1. Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective
Nu este cazul
3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent
Nu este cazul
4. Tranzactii semnificative
In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu
persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in
perioada de timp relevanta
Nu au existat informatii privind tranzactiile majore semnificative incheiate de STICLOVAL SA cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in semestrul I 2026
Se mentioneaza ca situatiile financiare aferente semestrului I 2026 nu au fost auditate.
Pentru anul 2026, Ministerul Finantelor a eliminat obligatia operatorilor economici de a intocmi si depune raportari contabile semestriale la 30 iunie
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. OPRIS EMANOIL