Raport activ net STK Emergent
Mai 2026
Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti
Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat
Nr. unitati de fond in circulatie: 933,405
Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG
1. Activele fondului
|
RON
|
Apr
|
Mai
|
|
2026
|
2026
|
|
Actiuni necotate
|
30,051,381
|
30,051,381
|
|
Portofoliu tranzactionabil
|
64,248,794
|
67,953,321
|
|
Actiuni tranzactionate
|
20,734,454
|
23,981,054
|
|
Numerar
|
32,305,969
|
15,717,000
|
|
Titluri OPC
|
8,279,135
|
25,250,142
|
|
Dividende de platit
|
0
|
0
|
|
Alte Datorii
|
199,556
|
207,146
|
|
Obligatiuni
|
2,929,236
|
3,005,126
|
|
Activ net
|
94,100,619
|
97,797,556
|
|
VUAN
|
100.81
|
104.78
|
Activul net al fondului STK Emergent la final de mai a fost de aproape 97.80 milioane lei, in crestere cu aproape 3.7 milioane de lei fata de luna aprilie, +3.92%.
Cele mai importante detineri sunt cele legate de proiectul imobiliar Green Square, respectiv STK Properties si Emergent Real Estate a caror valoare cumulata este de 45 milioane lei. Aceste detineri strategice au ca scop valorificarea potentialului economic al proiectului Green Square care va cuprinde un shopping center de aproape 20,000 mp construiti si rezidential in suprafata construita de 17,000 mp.
2. Portofoliul tranzactionabil
O parte semnificativa din active este pastrata sub forma de numerar pentru a asigura resursele necesare dezvoltarii proiectului Green Square.
Bursa de Valori Bucuresti a incheiat luna mai cu +5.76% pe fondul unui sentiment de optimism in randul investitorilor generat de dorinta formarii unui guvern proeuropean si de contextul extern favorabil privind stabilizarea preturilor energiei la nivel global.
In ultimul an randamentul pietei a fost de 80%. In ultimii 10 ani exista 3 precedente de randamente anuale de 50% si de fiecare data a urmat o perioada de volatilitate si consolidare a pietei.
3. Evolutia valorii activului net unitar
Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii mai este 104.78 lei, in crestere cu 3.9%.
Indicele BET a crescut cu 5.76% la 29,892 puncte, BET-FI a castigat 7.78% si a ajuns la 105,769 puncte.
De la lansare si pana la finalul lunii mai valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 35.6%, indicele BET a crescut cu 295.9%, iar indicele BET-FI cu 124.2% in acelasi interval de timp.
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!
Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!