Raport activ net STK Emergent
Februarie 2026
Profilul fondului: fond alternativ de investitii (FIA) de tip inchis tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti
Obiectivele fondului: cresterea capitalului investit, obtinerea unei rentabilitati de 25% p.a. printr-o administrare activa si a unui randament de 1.3 x indicele BET, acordarea de dividende din profitul realizat
Nr. unitati de fond in circulatie: 933,405
Autorizatia ASF: 232/15.11.2021, nr. Reg. CSC09FIAIR/120013 Depozitarul Fondului: BRD - GSG
1. Activele fondului
|
RON
|
Ian
|
Feb
|
|
2026
|
2026
|
|
Actiuni necotate
|
28,315,475
|
28,315,475
|
|
Portofoliu tranzactionabil
|
66,739,294
|
66,444,283
|
|
Actiuni tranzactionate
|
22,904,701
|
22,506,151
|
|
Numerar
|
32,557,971
|
32,379,256
|
|
Titluri OPC
|
8,385,529
|
8,624,232
|
|
Dividende de platit
|
0
|
0
|
|
Alte Datorii
|
201,264
|
200,742
|
|
Obligatiuni
|
2,891,093
|
2,934,643
|
|
Activ net
|
94,853,505
|
94,559,016
|
|
VUAN
|
101.62
|
101.31
|
Activul net al fondului STK Emergent la final de februarie a fost 94.5 milioane lei, in scadere minora fata de ianuarie. Variatia de 0.3 milioane lei se datoreaza aproape exclusiv scaderii cu 1.6% a cotatiei STK Properties.
Cele mai importante detineri sunt cele legate de proiectul imobiliar Green Square, respectiv STK Properties si Emergent Real Estate a caror valoare cumulata este de 47 milioane lei. Aceste detineri strategice au ca scop valorificarea potentialului economic al proiectului Green Square care va cuprinde un shopping center de aproape 20,000 mp construiti si rezidential in suprafata construita de 17,000 mp.
2. Portofoliul tranzactionabil
O parte semnificativa din active este pastrata sub forma de numerar pentru a asigura resursele necesare dezvoltarii proiectului Green Square.
Bursa de Valori Bucuresti a incheiat luna februarie cu +3% la capatul unei evolutii volatile marcate de un maxim atins in 20 februarie.
3. Evolutia valorii activului net unitar
Valoarea unitara a activului net la sfarsitul lunii februarie este 101.31 lei, in scadere cu 0.3%.
Indicele BET a crescut cu 3.3% la 27,112 puncte, BET-FI a ajuns la 102,750 puncte, -0.62%.
De la lansare si pana la finalul lunii februarie valoarea activului net unitar a inregistrat o variatie pozitiva de 31.1%, indicele BET a crescut cu 272.3%, iar indicele BET-FI cu 117.8% in acelasi interval de timp.
Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare!
Cititi documentele constitutive inainte de a investi in acest fond!