RAPORTUL TRIMESTRIAL
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
PENTRU TRIMESTRUL I 2026
Data raportului …………………………............................................. 29.05.2026
Denumirea emitentului ……………......................................….......... SOCEP S.A.
Sediul social ……………………………......... Constanta, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax …………………………................. 0374.416142 / 0241.693759
Cod unic de inregistrare …………….................................................. RO 1870767
Nr. ordine Registrul Comertului ……............................................ J 1991000643131
Capital social subscris si varsat …….... 63.972.750,40 lei impartit in 639.727.504 actiuni nominative dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune;
Piata tranzactionare ………………….. B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP
SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI
1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
a) Principalele elemente de bilant si ale contului de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
01.01.2026
|
31.03.2026
|
|
I. ACTIVE TOTALE
|
lei
|
814.477.639
|
763.537.579
|
|
1.1.
|
Active imobilizate
|
”
|
706.348.214
|
673.434.862
|
|
1.2.
|
Stocuri
|
”
|
1.883.150
|
1.869.528
|
|
1.3.
|
Clienti si alte creante
|
”
|
30.737.498
|
32.198.345
|
|
1.4.
|
Subventii guvernamentale
|
”
|
9.452.077
|
9.452.077
|
|
1.5.
|
Creante privind impozitul pe profit
|
”
|
8.686.792
|
3.016.330
|
|
1.6.
|
Cheltuieli in avans
|
”
|
501.131
|
2.290.306
|
|
1.7.
|
Numerar si echivalente de numerar
|
”
|
56.868.778
|
41.276.131
|
|
II. PASIVE TOTALE
|
lei
|
814.477.639
|
763.537.579
|
|
2.1.
|
Capitaluri proprii
|
”
|
429.034.830
|
447.277.239
|
|
2.2.
|
Furnizori si alte datorii
|
”
|
92.510.336
|
28.985.678
|
|
2.3.
|
Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare
|
”
|
166.382.845
|
164.903.548
|
|
2.4.
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent
|
”
|
16.218.266
|
17.016.552
|
|
2.5.
|
Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)
|
”
|
62.011.745
|
57.587.723
|
|
2.6.
|
Subventii guvernamentale
|
”
|
44.869.006
|
44.698.879
|
|
2.7.
|
Provizioane
|
”
|
3.400.489
|
3.015.716
|
|
2.8.
|
Venituri in avans
|
”
|
50.123
|
52.243
|
b) Contul de profit si pierderi
|
|
INDICATORI
|
U.M.
|
31.03.2025
|
31.03.2026
|
|
I.
|
CIFRA DE AFACERI
|
lei
|
53.379.623
|
47.346.313
|
|
II.
|
VENITURI TOTALE
|
”
|
56.563.120
|
98.010.719
|
|
III.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
”
|
34.679.693
|
79.112.370
|
|
IV.
|
PROFIT BRUT
|
”
|
21.883.427
|
18.898.350
|
c) Indicatori economico-financiari
|
|
|
|
|
MODUL DE CALCUL
|
REZULTATE
|
|
31.03.2025
|
31.03.2026
|
|
Active curente/Datorii curente
|
1,36
|
1,88
|
|
Capital imprumutat
|
|
|
|
--------------------------------- x 100
|
54,78%
|
60,02%
|
|
Capital propriu
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital imprumutat
|
|
|
|
------------------------------ x 100
|
35,39%
|
37,51%
|
|
Capital angajat
|
|
|
|
Sold mediu clienti
|
|
|
|
---------------------------- x 90
|
40,59
|
62,50
|
|
Cifra de afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
Cifra afaceri/Active imobilizate
|
0,09
|
0,07
|
2. ANALIZA ACTIVITATII
2.1. In primul trimestru al anului 2026 s-a inregistrat o scadere a Traficului portuar cu 103 mii to, 11,21% fata de perioada similara a anului anterior. Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:
|
GRUPE MARFURI
|
U.M.
|
31.03.2025
|
31.03.2026
|
|
I. TRAFIC PORTUAR TOTAL
|
mii to
|
918
|
815
|
|
1.1.
|
Marfuri generale si vrac
|
”
|
438
|
350
|
|
1.2.
|
Marfuri containerizate
|
”
|
481
|
465
|
|
II. NUMAR CONTAINERE
|
|
30.346
|
31.517
|
|
III. TEU-ri CONTAINERE
|
|
50.646
|
53.940
|
2.2. Cheltuielile de capital efectuate pana la 31.03.2026 au vizat in principal achizitionarea unor echipamente si continuarea investitiei privind Terminalul de cereale.
Societatea isi continua politica de investitii prin achizitionarea de noi echipamente in vederea imbunatatirii productivitatii muncii.
2.3. Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare.
3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
Nu exista tranzactii semnificative in perioada analizata.
4. APROBARI SI ANEXE
Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de catre Directorat, la data de 29.05.2026. Notele explicative fac parte integranta din situatiile financiare individuale. Anexe:
- Situatia pozitiei financiare la 31.03.2026;
- Situatia rezultatului global la 31.03.2026;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii la 31.03.2025 si 31.03.2026;
- Situatia Fluxurilor de numerar la 31.03.2026;
- Notele explicative la situatiile financiare intocmite la 31.03.2026.
Situatiile financiare individuale la 31.03.2026 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana si O.M.F.P. NR.2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Raportarile financiar-contabile nu sunt auditate.
Raportul aferent trimestrului I al anului 2026 este disponibil incepand cu data de 29 mai 2026, dupa cum urmeaza:
- in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica „Relatia cu investitorii - Rapoarte BVB – Trimestriale” http://www.socep.ro/rapoarte-bvb.htm
- poate fi accesat la linkul de mai jos.
https://www.socep.ro/raportari
Director General Director economic
Dorinel Cazacu Cristian-Mihai Ududec