RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 25 aprilie 2024
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A din data de 25 aprilie 2024 (AGOA)
S.N.G.N. Romgaz S.A. aduce in atentia investitorilor si pietei de capital deciziile adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor care a avut loc in data de 25 aprilie 2024, respectiv:
· Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023;
· Aprobarea repartizarii profitului net realizat de S.N.G.N. Romgaz S.A in anul 2023;
· Aprobarea dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2023 si din rezultatul reportat, in valoare totala de 0,1425 RON/actiune;
· Stabilirea Datei Platii pentru 26 iulie 2024;
· Stabilirea Datei de Inregistrare pentru 5 iulie 2024, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende;
· Numirea Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L in calitate de auditor financiar al S.N.G.N. Romgaz S.A;
· Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar la trei ani pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2024, 2025 si 2026.
Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A., respectiv ale art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. din data de 25 aprilie 2024
Director General,
Razvan POPESCU
------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 6/25 aprilie 2024
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 25 aprilie 2024, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2023.
Hotararea a fost adoptata cu 344.403.686 voturi, reprezentand 89,3576% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situatiile financiare individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023.
Hotararea a fost adoptata cu 344.403.686 voturi, reprezentand 89,3576% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situatiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023.
Hotararea a fost adoptata cu 344.403.686 voturi, reprezentand 89,3576% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se aproba Situatiile financiare individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016.
Hotararea a fost adoptata cu 349.666.833 voturi, reprezentand 90,7231% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 5
Se aproba Situatiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016.
Hotararea a fost adoptata cu 349.666.833 voturi, reprezentand 90,7231% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 6
Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023, astfel:
|
I
|
Indicatori
|
An 2023 (lei)
|
|
0
|
1
|
2
|
|
A
|
Rezultatul brut al exercitiului financiar
|
3.322.886.111,85
|
|
B
|
Impozit pe profit curent
|
668.409.596,00
|
|
C
|
Venituri din impozitul pe profit amanat
|
11.225.825,71
|
|
C.1
|
Impozit pe profit amanat
|
16.425.566,34
|
|
D
|
Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B+C-C.1], (Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit) din care:
|
2.649.276.775,22
|
|
a
|
rezerve legale
|
0,00
|
|
b
|
alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (Legea nr. 227/2015 - art. 22)
|
73.583.376,00
|
|
c
|
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti (conform art. 1, alin. (1), c) din O.G. nr. 64/2001)
|
0,00
|
|
c1
|
constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe (conform art. 1, alin (1), c^1 din O.G. nr. 64/2001)
|
0,00
|
|
d
|
alte repartizari prevazute prin legi speciale
|
0,00
|
|
E
|
Profit net ramas de repartizat [D-a-b-c-c1-d]
|
2.575.693.399,22
|
|
e
|
participarea salariatilor la profit (conform art. 1, alin (1), e) din O.G. nr. 64/2001)
|
42.364.442,00
|
|
f
|
Dividende cuvenite actionarilor (aproximativ 20,01% din profitul net de repartizat) [E+e]*20,01%
|
523.789.041,60
|
|
|
f1 - dividende pentru bugetul de stat
|
366.689.565,72
|
|
|
f2 - dividende pentru alti actionari
|
157.099.475,88
|
|
|
-dividend pe actiune (lei/actiune)
|
0,1359
|
|
g
|
Profit destinat constituirii rezervelor aferente finantarii proiectelor majore de investitii sau de interes national sau finantarii filialelor care realizeaza astfel de investitii
|
785.490.851,20
|
|
h
|
Profit destinat constituirii surselor proprii de finantare [E-f-g]
|
1.266.413.506,42
|
Hotararea a fost adoptata cu 293.931.207 voturi, reprezentand 76,2622% din numarul total de drepturi de vot si 89,1398% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 7
Se aproba valoarea dividendului brut de 0,1359 lei/actiune aferent profitului net realizat in anul 2023.
Hotararea a fost adoptata cu 293.931.207 voturi, reprezentand 76,2622% din numarul total de drepturi de vot si 89,1398% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 8
Se aproba repartizarea rezultatului reportat reprezentand valoarea amortizarii mijloacelor fixe si valoarea mijloacelor fixe si proiectelor de investitii abandonate in anul de raportare si care au avut ca sursa de finantare “cota de cheltuieli necesara dezvoltarii si modernizarii productiei de gaze naturale” conform Hotararii Guvernului nr. 168/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
a) suma de 25.437.878,40 lei sub forma de dividende, reprezentand aproximativ 20,24% din valoarea totala, dividendul pe actiune fiind de 0,0066 lei;
b) suma de 62.453.768,78 lei, pentru surse proprii de finantare;
c) suma de 37.771.395,20 lei pentru constituirea rezervelor aferente finantarii proiectelor majore de investitii sau de interes national sau finantarii filialelor care realizeaza astfel de investitii.
Hotararea a fost adoptata cu 293.931.207 voturi, reprezentand 76,2622% din numarul total de drepturi de vot si 89,1398% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 9
Se aproba valoarea dividendului brut de 0,0066 lei/actiune repartizat din rezultatul reportat.
Hotararea a fost adoptata cu 293.931.207 voturi, reprezentand 76,2622% din numarul total de drepturi de vot si 89,1398% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 10
Se aproba valoarea dividendului brut total pe actiune de 0,1425 lei, din care 0,1359 lei/actiune aferent rezultatului anului 2023 si 0,0066 lei/actiune aferent rezultatului reportat.
Hotararea a fost adoptata cu 293.931.207 voturi, reprezentand 76,2622% din numarul total de drepturi de vot si 89,1398% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 11
Se stabileste data de 26 iulie 2024, ca data platii, pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 349.672.463 voturi, reprezentand 90,7246% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 12
Se aproba participarea salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, in suma de 42.364.442 lei.
Hotararea a fost adoptata cu 349.666.833 voturi, reprezentand 90,7231% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 13
Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind remuneratiile, beneficiile si/sau alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administratie si directorilor S.N.G.N. Romgaz S.A., pentru anul financiar 2023.
Hotararea a fost adoptata cu 321.361.350 voturi, reprezentand 83,3791% din numarul total de drepturi de vot si 92,9940% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 14
Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie, pentru anul financiar 2023.
Hotararea a fost adoptata cu 349.008.010 voturi, reprezentand 90,5522% din numarul total de drepturi de vot si 99,8674% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 15
Se ia act de Raportul consolidat asupra platilor catre guverne pentru anul 2023.
Hotararea a fost adoptata cu 344.403.686 voturi, reprezentand 89,3576% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 16
Se numeste Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. ca auditor financiar al S.N.G.N. Romgaz S.A..
Hotararea a fost adoptata cu 329.118.785 voturi, reprezentand 85,3918% din numarul total de drepturi de vot si 94,1235% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 17
Se stabileste durata minima a contractului de audit financiar la trei ani pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2024, 2025 si 2026.
Hotararea a fost adoptata cu 329.118.785 voturi, reprezentand 85,3918% din numarul total de drepturi de vot si 94,1235% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 18
Se ia act de Informarea privind incheierea unui contract de vanzare gaze naturale de catre S.N.G.N. Romgaz S.A. cu Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A. in luna martie 2024.
Hotararea a fost adoptata cu 344.403.686 voturi, reprezentand 89,3576% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 19
Se ia act de Informarea privind unele tranzactii incheiate de S.N.G.N. Romgaz S.A. cu alte intreprinderi publice, in luna februarie 2024.
Hotararea a fost adoptata cu 344.403.686 voturi, reprezentand 89,3576% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 20
Se stabileste data de 5 iulie 2024, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 349.672.463 voturi, reprezentand 90,7246% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 21
Se stabileste data de 4 iulie 2024, ca ex date, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Hotararea a fost adoptata cu 349.672.463 voturi, reprezentand 90,7246% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 22
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 349.672.463 voturi, reprezentand 90,7246% din numarul total de drepturi de vot si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 25 aprilie 2024, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN DRAGOS DRAGAN
SECRETAR DE SEDINTA
CLAUDIU – AURELIAN POPA