|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.09.2021
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
96,40
|
0,00
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
30.413,25
|
0,00
|
6
|
Active financiare
|
1.931.113.352,53
|
94,20
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
6.055.073,38
|
0,30
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
6.055.073,38
|
0,30
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
6.055.073,38
|
0,30
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
6.055.073,38
|
0,30
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
932.253.220,18
|
45,47
|
6.2.1
|
Actiuni
|
622.881.246,82
|
30,38
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
477.162.259,77
|
23,28
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
3.161.601,00
|
0,15
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
142.557.386,05
|
6,95
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
227.844.344,03
|
11,11
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
7.241.448,19
|
0,35
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
220.602.895,84
|
10,76
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
81.527.629,33
|
3,98
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
81.527.629,33
|
3,98
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
81.527.629,33
|
3,98
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
81.527.629,33
|
3,98
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
992.805.058,97
|
48,43
|
6.3.1
|
Actiuni
|
891.594.672,29
|
43,49
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
836.962.822,95
|
40,83
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
13.499.512,20
|
0,66
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
41.132.337,14
|
2,01
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
101.195.111,68
|
4,94
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
101.195.111,68
|
4,94
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
15.275,00
|
0,00
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
68.996.833,81
|
3,37
|
7.1
|
conturi curente
|
68.994.814,73
|
3,37
|
7.2
|
numerar
|
2.019,08
|
0,00
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
7.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
7.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
8
|
Depozite bancare
|
34.321.786,14
|
1,67
|
9
|
Alte active, din care:
|
15.616.442,31
|
0,76
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
12.908.635,78
|
0,63
|
9.2
|
Alte active
|
2.707.806,53
|
0,13
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
2.529.526,23
|
0,12
|
9.2.2
|
Alte active
|
178.280,30
|
0,01
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
54.894,75
|
0,00
|
11
|
Total activ
|
2.050.133.819,19
|
100,00
|
12
|
Total datorii
|
76.605.419,04
|
#Error
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
16.748.854,04
|
#Error
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
3.106.130,22
|
#Error
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
13.293.257,29
|
#Error
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
349.466,53
|
#Error
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
59.856.565,00
|
#Error
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
#Error
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
1.934.282.553,42
|
#Error
|
15.1
|
Capital social
|
78.464.520,10
|
#Error
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
781.006.539,00
|
#Error
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
349.485.098,04
|
#Error
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
15.6
|
Rezerve
|
848.742.106,96
|
#Error
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
0,00
|
#Error
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
462.052.626,05
|
#Error
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
115.328.590,89
|
#Error
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-781.006.539,00
|
#Error
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
195.538.202,27
|
#Error
|
16
|
Activul Net
|
1.973.528.400,15
|
#Error
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
784.645.201,00
|
#Error
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,5152
|
#Error
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
118
|
#Error
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
48
|
#Error
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
70
|
#Error
|
|
|
|