|
Raportul trimestrial conform
|
Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile cu valori mobiliare
|
|
Pentru exercitiul financiar
|
01.01.2019- 31.03.2019
|
|
Data raportului
|
24.05.2019
|
|
Denumirea societatii
|
ROMRADIATOARE SA
|
|
Sediul social
|
Str. Zizinului 113 A, 500407, Brasov, Romania
|
|
Numar de telefon/fax
|
0268.317.550 / 0268.317.500
|
|
Website
|
http://www.romradiatoare.com
|
|
E-mail
|
romradiatoare@romradiatoare.com
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC
|
RO1108834
|
|
Nr. de ordine in Reg. Comertului
|
J08/180/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
24,450,000 lei
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
|
o Actiuni comune, nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA Bucuresti,
o Valoarea nominala, lei/actiune: 1.63
o Numar de actiuni: 15,000,000
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Sistemul alternativ de tranzactionare la vedere, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO
|
|
Simbol de tranzactionare
|
RRD
|
A. Elemente de evaluare generala
u Cifra de afaceri realizata in trimestrul I 2019 a fost de 8.108.064 lei, in scadere cu 21,98% fata de aceiasi perioada 2018.
u Ponderea exporturilor: 78.9% din total cifra de afaceri au reprezentat-o exporturile.
u Costuri: Cheltuielile totale inregistrate in T1 2019 au fost de 9.088.838 lei, din care 8.902.997 lei cheltuieli de exploatare si 185.841 lei cheltuieli financiare.
u Profit/Pierdere: La 31.03.2019 societatea a obtinut din activitatea de exploatare o pierdere de 225.148 lei. Pierderea neta realizata la 31.03.2019 este de 302.208 lei.
u Lichiditate: La finele trimestrului I-2019, societatea dispunea de suma de 3.661.467 lei reprezentand casa, conturi la banci, si efectele de incasat.
Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.
1.1 Elemente bilantiere la 31.03.2019 comparativ cu inceputul anului
- Structura elementelor de activ:
|
INDICATOR
|
31.12.2018
|
31.03.2019
|
|
1. ACTIVE IMOBILIZATE
|
58.97%
|
57.80%
|
|
2. ACTIVE CIRCULANTE
|
40.87%
|
41.80%
|
|
3. CHELTUIELI IN AVANS
|
0.16%
|
0.41%
|
|
TOTAL ACTIV
|
100.00%
|
100.00%
|
- Structura elementelor de pasiv:
|
INDICATOR
|
31.12.2018
|
31.03.2019
|
|
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
24.78%
|
26.48%
|
|
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN
|
13.29%
|
12.56%
|
|
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI
|
0.65%
|
0.43%
|
|
7. VENITURI IN AVANS
|
4.61%
|
4.58%
|
|
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL
|
56.66%
|
55.95%
|
|
TOTAL PASIV
|
100.00%
|
100.00%
|
- Principali indicatori bilantieri
|
INDICATOR
|
31.12.2018
|
31.03.2019
|
diferente lei
|
diferente %
|
|
0
|
1
|
2
|
3= 2 -1
|
4= 3/1
|
|
1. ACTIVE IMOBILIZATE
|
25,664,823
|
25,079,342
|
-585,481
|
-2.28%
|
|
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
|
215,494
|
172,150
|
-43,344
|
-20.11%
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
25,446,219
|
24,904,082
|
-542,137
|
-2.13%
|
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
3,110
|
3,110
|
0
|
0.00%
|
|
2. ACTIVE CIRCULANTE
|
17,789,877
|
18,135,402
|
345,525
|
1.94%
|
|
I. STOCURI
|
6,682,668
|
7,009,987
|
327,319
|
4.90%
|
|
II. CREANTE
|
7,195,635
|
7,463,948
|
268,313
|
3.73%
|
|
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
|
41,882
|
51,731
|
9,849
|
23.52%
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
3,869,692
|
3,609,736
|
-259,956
|
-6.72%
|
|
3. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)
|
69,533
|
176,342
|
106,809
|
153.61%
|
|
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
10,786,447
|
11,490,576
|
704,129
|
6.53%
|
|
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN
|
5,784,065
|
5,451,021
|
-333,044
|
-5.76%
|
|
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI
|
284,922
|
186,488
|
-98,434
|
-34.55%
|
|
7. VENITURI IN AVANS
|
2,008,210
|
1,986,092
|
-22,118
|
-1.10%
|
|
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL
|
24,660,589
|
24,276,909
|
-383,680
|
-1.56%
|
|
total active/pasive
|
43,524,233
|
43,391,086
|
-133,147
|
|
Fata de inceputul anului se observa urmatoarele:
- Activele imobilizate scad 585.481 lei, in principal pe seama amortizarilor;
- Activele circulante cresc cu 345.525 lei;
- Datoriile totale cresc si ele nesemnificativ, societatea neinregistrand restante la bugetul local si nici la bugetul statului;
1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2019, principalii indicatori:
|
INDICATOR
|
31.03.2018
|
31.03.2019
|
diferente lei
|
diferente %
|
|
0
|
1
|
2
|
3= 2 -1
|
4= 3/1
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
9,623,822
|
8,677,849
|
-945,973
|
-9.83%
|
|
-CIFRA DE AFACERI
|
10,392,028
|
8,108,064
|
-2,283,964
|
-21.98%
|
|
-Venituri aferente costului prod.in curs de executie
|
-1,195,025
|
496,545
|
1,691,570
|
-141.55%
|
|
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE
|
9,021,497
|
8,902,997
|
-118,500
|
-1.31%
|
|
REZULTAT ACTIVITATE DE EXPLOATARE
|
602,325
|
-225,148
|
-827,473
|
-137.38%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL VENITURI FINANCIARE
|
31,970
|
108,781
|
76,811
|
|
|
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE
|
129,378
|
185,841
|
56,463
|
|
|
REZULTAT ACTIVITATE FINANCIARA
|
-97,408
|
-77,060
|
20,348
|
-20.89%
|
|
|
|
|
|
|
|
VENITURI TOTALE:
|
9,655,792
|
8,786,630
|
-869,162
|
-9.00%
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
9,150,875
|
9,088,838
|
-62,037
|
-0.68%
|
|
REZULTAT BRUT ACTIVITATE
|
504,917
|
-302,208
|
-807,125
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
82,731
|
0
|
-82,731
|
|
|
REZULTAT NET ACTIVITATE
|
422,186
|
-302,208
|
-724,394
|
|
In analiza cu B.V.C. -ul anului 2019, principalii indicatori se prezinta astfel
|
INDICATOR
|
BVC -T1
|
31.03.2018
|
diferente lei
|
diferente %
|
|
0
|
1
|
2
|
3= 2 -1
|
4= 3/1
|
|
Venituri totale:
|
10,816,827
|
8,786,630
|
-2,030,197
|
-18.77%
|
|
Cheltuieli totale
|
10,863,514
|
9,088,838
|
-1,774,676
|
-16.34%
|
|
Rezultat brut activitate
|
-46,687
|
-302,208
|
-255,521
|
|
|
impozit profit
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Rezultat net activitate
|
-46,687
|
-302,208
|
-255,521
|
|
In trimestrul I 2019 activitatea de productie s-a desfasurat in functie de comenzile primite in toate sectoarele.
Situatia geopolitica privind statutul in U.E. a Marii Britani a afectat activitatea de productie si comerciala a societatii in T1.
1.3 Situatia Fluxurilor de numerar
|
Disponibilitati la inceputul anului
|
3.869.692
|
|
Fluxuri de numerar din exploatare
|
176.762
|
|
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii
|
-88.649
|
|
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
|
-348.069
|
|
Disponibilitati la sfarsitul perioadei
|
3.609.736
|
B. Indicatori economico financiari
|
Indicatori economico - financiari
|
sume
|
31.03.2019
|
|
Denumire indicator /mod calcul
|
|
|
|
1. INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE
|
|
|
|
(Active curente/ Datorii curente)
|
18135402/11490576
|
1.58
|
|
|
|
|
|
2. INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE
|
|
|
|
(capital imprumutat/capital propriu) x100
|
(5451021/24274909)*100
|
22.46
|
|
(capital imprumutat/capital angajat) x100
|
(5451021/(5451021+24274909)*100
|
18.34
|
|
|
|
|
|
3. VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTII
|
|
|
|
(sold mediu clienti/Cifra de afaceri)
|
(3108264/8108064) *90
|
35 zile
|
|
|
|
|
|
4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE
|
|
|
|
(cifra de afaceri/Active imobilizate)
|
8108064/25079341
|
0.32
|
Mentionam in mod expres ca raportul trimestrial aferent trim I 2019, si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern, conform art 67, al.1 lit. a din legea 24/21.03.2017.
Raportul poate fi consultat incepand cu data de 24-05-2019, la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: www romradiatoare.com si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.
Brasov, 24-05-2018
Director General, Contabil Sef,
Ing. Oliviu Niculescu Ec.Rodica Atodiresei