Nr. 3045/29 aprilie 2026
CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
intocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29 aprilie 2026
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Numar de ordine in Registrului Comertului: J1991000534130
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 2.655.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Eveniment important de raportat: Hotararile nr. 2/2026 si nr. 3/2026 adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumita „Adunarea” sau „AGOA”), convocata in temeiul articolului 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, a Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocatorul Adunarii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1876 din 27.03.2026 si in ziarul Bursa nr. 57 (nr. istoric 8051) din 27.03.2026.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 29 aprilie 2026 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 22 aprilie 2026, dupa cum urmeaza:
- reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 12.778.577.732 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 11.870.877.580 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,
- si un numar de 4 (patru) actionari, persoane fizice (participanti direct) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 1.732.753.740 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5241% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararile nr.2/2026 si nr. 3/2026, cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
- Hotararea nr. 2/2026 - cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 10, 11, 12 si 13 aflate pe ordinea de zi
si
- Hotararea nr. 3/2026 - cu privire la punctele 8, 9, 12 si 13 aflate pe ordinea de zi
Hotararea nr. 2/2026 cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 10, 11, 12 si 13 de pe ordinea de zi:
” Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba Situatiile Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data si pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, modificat si completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2025 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, si a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
Indicatorii principali sunt urmatorii:
- Cifra de afaceri neta: 17.313.621.919 RON
- Profit net a anului: 268.679.025 RON
- Capitaluri proprii: 1.824.646.341 RON
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba Situatiile Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025 (incluzand situatiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (impreuna cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) si Rompetrol Petrochemicals S.R.L., intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de catre Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2025 si a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, inclusiv a Raportului consolidat privind durabilitatea pentru exercitiul financiar 2025.
Principalii indicatori financiari sunt:
USD RON*
- Cifra de afaceri bruta: 6.159.304.250 26.741.851.262
- Cifra de afaceri neta: 4.404.155.168 19.121.520.493
- Profitul net al anului: 31.213.617 135.520.161
_______________________
*Ron ca moneda de prezentare a informatiilor in USD. Sumele in RON sunt prezentate numai in scop informativ si sunt translatate inmultind sumele in USD cu cursul de inchidere publicat de Banca Nationala a Romaniei de 4,3417 RON pentru 1 USD, valabil la 31 decembrie 2025.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba Raportul financiar anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, care cuprinde de asemenea si rapoartele individuale si consolidate ale Consiliului de Administratie si cele ale Auditorului Financiar independent, inclusiv a Raporarii consolidate privind durabilitatea la nivel de Grup RRC- 2025 si a Raportului Auditorului asupra Raportarii consolidate privind durabilitatea la nivel de Grup RRC-2025.
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba propunerea Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A. privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2025, in suma de 268.679.025 lei, astfel: alocarea sumei de 14.719.026 lei pentru rezerva legala si a sumei de 253.959.999 lei pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, asa cum este prevazut in nota prezentata actionarilor.
Articolul 5
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba descarcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
Articolul 6
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2026, Programul de productie al Societatii pentru anul 2026 si Bugetul de investitii pentru anul 2026.
Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2026:
- Cifra de afaceri bruta: 4.841.656 mii USD;
- Cifra de afaceri neta: 3.053.333 mii USD;
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA): 99.780 mii USD;
- Profit operational (EBIT): 21.165 USD;
- Pierdere neta: 50.349 mii USD.
Principalii indicatori ai Programului de Productie pentru anul 2026:
- Cantitate prelucrata de Rafinaria PETROMIDIA = 5.386.640 tone/an materii prime, din care:
· Titei: 5.094.500 tone/an;
· Alte materii prime: 292.140 tone
- Cantitate prelucrata de Rafinaria VEGA = 447.963 tone materii prime/an
- Productia obtinuta de Uzina PETROCHIMIE:
Polimeri =118.680 tone/an, din care:
a) Polipropilena (PP) = 46.080 tone/an;
b) Polietilena de inalta presiune (LDPE) = 72.600 tone/an;
Investitiile incluse in bugetul propus pentru anul 2026 sunt in valoare de 114.189.670 mii USD.
Articolul 7
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societatii, aferent exercitiului financiar 2025 (vot consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata).
Articolul 8
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba pentru exercitiul financiar 2026:
- pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie o remuneratie lunara neta de 10.000 Lei, corespunzatoare unei remuneratii lunare brute de 17.094 Lei, impozitul si contributiile sociale aferente acestei remuneratii, datorate de membrii Consiliului de Administratie, fiind retinute si platite catre bugetul de stat conform prevederilor legislatiei fiscale.
- pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remuneratie lunara neta de 4.000 Lei, corespunzatoare unei remuneratii lunare brute de 6.838 Lei, impozitul si contributiile sociale aferente acestei remuneratii, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind retinute si platite catre bugetul de stat conform prevederilor legislatiei fiscale.
- pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remuneratie lunara neta de 4.000 Lei, corespunzatoare unei remuneratii lunare brute de 6.838 Lei, impozitul si contributiile sociale aferente acestei remuneratii, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind retinute si platite catre bugetul de stat conform prevederilor legislatiei fiscale.
Articolul 9
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba remuneratia lunara bruta a Presedintelui Comitetului de Audit in cuantum de 8.548 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 5.000 Lei.
Articolul 10
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba data de 19 mai 2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si 18 mai 2026 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 11
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba imputernicirea Directorului General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 2/2026 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a Hotararii nr. 2/2026 adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”.
Hotararea nr. 3/2026 cu privire la punctele 8, 9, 12 si 13 de pe ordinea de zi
“Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba alegerea celor 7 membri ce vor forma noul Consiliu de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 01.05.2026 ca urmare a expirarii mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai Consiliului de Administratie.
Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
Domnul Yedil Utekov
Domnul Adrian Tohanean
Domnul Nazar Mukhametkali
Doamna Botagoz Sakhariyeva
Domnul Mihail-Silviu Pocora
Domnul Bogdan-Catalin Steriopol
Domnul Alexandru Cordos
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba numirea dlui. Dan Alexandru Iancu, auditor financiar inscris la camera auditorilor Financiari din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al membrilor Consiliului de Administratie alesi la articolul 1 al prezentei Hotarari AGOA, respectiv din 1 mai 2026 pana in 30 aprilie 2030.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba data de 19 mai 2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si 18 mai 2026 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 99,3336% din capitalul social si 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentand 99,3336% din capitalul social si 100% din voturile exprimate si niciun vot “impotriva”, se aproba imputernicirea Directorului General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 3/2026 adoptata de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a a Hotararii nr. 3/2026 adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Yedil Utekov