Hotararile AGOA si AGEA din data de 18.09.2023

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

RAPORT CURENT 42/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului	19.09.2023
Denumirea societatii	ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social	Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, Bucuresti
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@rocaindustry.ro
Website	www.rocaindustry.ro
Nr. inreg. la ONRC	J40/16918/2021
Cod unic de inregistrare	RO 44987869
Capital social subscris si varsat	176.945.730 lei
Numar total de actiuni	17.694.573
Simbol instrumente tranzactionate	ROC1
Piata de tranzactionare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din data de 18.09.2023

In data de 18.09.2023, incepand cu ora 11:00, la sediul social al Companiei din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Roca Industry HOLDINGROCK1 S.A. („Compania”), iar incepand cu ora 12:00, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

 

Ioan-Adrian Bindea

Presedinte Consiliu de Administratie

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

DIN DATA DE 18.09.2023

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/16918/2021, cod unic de inregistrare 44987869, avand un capital social subscris si varsat de 176.945.730 RON, impartit in 17.694.573 actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 10 lei fiecare (denumita in continuare ,,Societatea” sau ,,Roca Industry”), intrunita la data de 18.09.2023, ora 11:00, la prima convocare, la adresa sediului social al Societatii din str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, prezidata de catre dl. Ioan-Adrian Bindea, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand ca secretar de sedinta ales pe dna. Oana-Maria Berbece si ca secretar tehnic pe dna. Alexandra-Gabriela Titan,

 

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.09.2023, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) au participat actionari reprezentand 71,67277% din capitalul social si 71,67277% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari AGOA,

 

Avand in vedere:

 

(A)             Prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);

·                     Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, AGOA a fost convocata prin convocatorul din data de 17 august 2023 de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 3680 din data de 18 august 2023, in ziarul Romania Libera din data de 18 august 2023, si pe pagina de web a Societatii la adresa www.rocaindustry.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 17 august 2023;

(B)             Faptul ca, la sedinta AGOA din 18.09.2023 au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 07 septembrie 2023, stabilita ca Data de Referinta;

(C)             Faptul ca, in cadrul sedintei AGOA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari AGOA, in conformitate cu Actul Constitutiv;

(D)             Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite.

 

avand de asemenea in vedere ca:

(A) La infiintarea Societatii, prin actul constitutiv au fost numiti dl. Ioan-Adrian Bindea si dl. Alexandru Savin in calitate de membri in componenta Consiliului de Administratie, data expirarii mandatului acestora fiind 17.09.2023;

(B)  Avand in vedere expirarea mandatului acestora in data de 17.09.2023, Consiliul de Administratie supune actionarilor propunerea de realegere a dlui. Ioan-Adrian Bindea si dlui. Alexandru Savin in calitate de membri in Consiliul de Administratie, pana la 17 septembrie 2025;

precum si ordinea de zi aferenta sedintei AGOA din data de 18.09.2023, descrisa mai jos:

1.      Alegerea a doi membri in componenta Consiliului de Administratie, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18/19.09.2023, data expirarii mandatului fiind 17.09.2025. Forma contractului de mandat a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 27 aprilie 2022.

2.      Aprobarea imputernicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, precum si a Consiliului de Administratie pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri. Contractul de mandat incheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie va fi semnat in numele si pe seama Societatii de oricare alt membru al Consiliului de Administratie sau de catre Directorul General al Societatii.

3.      Aprobarea imputernicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

 

Actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

 

Hotararea nr. 1

 

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 12.682.190 drepturi de vot, reprezentand 71,67277% din capitalul social si 71,67277% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 12.272.314 voturi reprezentand 12.272.314 actiuni, 69,35637% din capitalul social, 96,76810% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 69,35637% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.245.214 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98285% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 69,20322% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01715% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existand 434.876 abtineri sau voturi neexprimate:

 

Se aproba alegerea dlui. Ioan-Adrian Bindea, cetatean roman, [confidential], in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18.09.2023. Durata mandatului administratorului ales va fi pana la 17.09.2025. Forma contractului de mandat a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 27 aprilie 2022.

 

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 12.682.190 drepturi de vot, reprezentand 71,67277% din capitalul social si 71,67277% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 12.272.314 voturi reprezentand 12.272.314 actiuni, 69,35637% din capitalul social, 96,76810% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 69,35637% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.257.684 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98287% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 69,27369% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01713% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existand 409.876 abtineri sau voturi neexprimate:

 

Se aproba alegerea dlui. Alexandru Savin, cetatean roman, [confidential], in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 18.09.2023. Durata mandatului administratorului ales va fi pana la 17.09.2025. Forma contractului de mandat a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 27 aprilie 2022.

 

Hotararea nr. 2

 

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 12.682.190 drepturi de vot, reprezentand 71,67277% din capitalul social si 71,67277% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 12.248.116 voturi reprezentand 12.248.116 actiuni, 69,21962% din capitalul social, 96,57729% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 69,21962% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.246.016 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98285% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 69,20775% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01715% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existand 434.074 abtineri sau voturi neexprimate:

 

Se aproba imputernicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, precum si a Consiliului de Administratie pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri. Contractul de mandat incheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie va fi semnat in numele si pe seama Societatii de oricare alt membru al Consiliului de Administratie sau de catre Directorul General al Societatii.

 

Hotararea nr. 3

 

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 12.682.190 drepturi de vot, reprezentand 71,67277% din capitalul social si 71,67277% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 12.236.541 voturi reprezentand 12.236.541 actiuni, 69,15420% din capitalul social, 96,48602% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 69,15420% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.234.441 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,98284% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 69,14234% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01716% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existand 445.649 abtineri sau voturi neexprimate:

 

Se aproba imputernicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu procesul-verbal al AGOA din data de 18.09.2023.

 

Redactata si semnata astazi, 18.09.2023, in 4 (patru) exemplare originale.

 

Presedinte de sedinta             Secretar de sedinta                  Secretar tehnic

Dl. Ioan-Adrian Bindea          Dna. Oana-Maria Berbece      Dna. Alexandra-Gabriela Titan

                                                                                   

_____________________      _______________                  _______________

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2023

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/16918/2021, cod unic de inregistrare 44987869, avand un capital social subscris si varsat de 176.945.730 RON, impartit in 17.694.573 actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 10 RON fiecare (denumita in continuare ,,Societatea” sau ,,Roca Industry”), intrunita la data de 18 septembrie 2023, ora 12:00, la prima convocare, la adresa sediului social al Societatii din str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, prezidata de catre dl. Ioan-Adrian Bindea, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand ca secretar de sedinta ales pe dna. Oana-Maria Berbece si ca secretar tehnic pe dna. Alexandra-Gabriela Titan,

 

conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18 septembrie 2023, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) au participat actionari reprezentand 72,44239% din capitalul social si 72,44239% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari AGEA,

 

Avand in vedere:

 

(C)             Prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);

·                     Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, AGEA a fost convocata prin convocatorul din data de 17 august 2023 de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 3680 din data de 18 august 2023, in ziarul Romania Libera din data de 18 august 2023, si pe pagina de web a Societatii la adresa www.rocaindustry.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 17 august 2023;

(D)             Faptul ca, la sedinta AGEA din 18 septembrie 2023 au fost prezenti/reprezentati doar actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 7 septembrie 2023, stabilita ca Data de Referinta;

(E)              Faptul ca, in cadrul sedintei AGEA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari AGEA, in conformitate cu Actul Constitutiv;

(F)              Societatea este asociatul unic al ECO EURO DOORS S.R.L., societate constituita si functionand in conformitate cu legile romane, cu sediul social in Municipiul Reghin, Str. Carpati, Nr. 11, Judet Mures, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J26/1208/2011 si avand cod unic de inregistrare 29460015 („EED”);

(G)             EED intentioneaza sa achizitioneze 70% din partile sociale („Partile Sociale”) emise de WORKSHOP DOORS S.R.L., societate constituita si functionand in conformitate cu legile romane, cu sediul social in Sat Petelea, Comuna Petelea, Nr. 94, Judet Mures, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J26/559/2009 si avand cod unic de inregistrare  25629376 („Workshop”), insemnand un numar de 70 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala individuala de 10 Lei si o valoare nominala totala de 700 Lei, pentru un pret de achizitie („Pretul Partilor Sociale”) in cuantum maxim de 50.000.000 RON (cincizeci milioane lei) („Tranzactia”). De asemenea, in conformitate cu termenii si conditiile Tranzactiei, EED are in vedere achizitia unui pachet suplimentar de 30% din partile sociale emise de Workshop;

(H)             Tranzactia va fi implementata si finalizata in conformitate cu termenii si conditiile din contractul de vanzare-cumparare de parti sociale ce va fi semnat in acest sens („CVC”) intre EED, in calitate de cumparator, si asociatul unic al Workshop, in calitate de vanzator;

(I)                In vederea achitarii Pretului Partilor Sociale prevazut in CVC, in termenii si conditiile mentionate in cuprinsul acestuia, EED necesita finantare, care va fi acoperita prin finantare din cadrul grupului, in valoare maxima de pana la 50.000.0000 RON, necesitand astfel suport financiar din partea Societatii;

(J)                Societatea detine resursele financiare pentru acordarea unui imprumut catre EED, scop in care intre Societate, in calitate de creditor, si EED, in calitate de debitor, se are in vedere incheierea unui contract de imprumut („Contractul de Imprumut”) care va fi supus termenilor si conditiilor esentiale de mai jos:

i)        moneda si valoarea imprumutata: maxim 50.000.000 RON (cincizecimilioanelei);

ii)      data scadentei finale: 5 (cinci) ani de la data semnarii, cu posibilitatea de prelungire automata, daca partile nu agreeaza altfel;

iii)    rata dobanzii: ROBOR 1L+3% p.a.;

iv)    rambursare: principalul se ramburseaza intr-o singura plata, la data scadentei finale, cu posibilitatea EED de a rambursa anticipat orice suma din principal, in functie de disponibilitati;

(K)             Intentia Societatii de a modifica Actul Constitutiv, in sensul eliminarii unui articol,

(L)              Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite.

 

precum si ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 18/19 septembrie 2023, descrisa mai jos:

1.      Aprobarea negocierii, semnarii, perfectarii, implementarii si executarii de catre Societate, in calitate de creditor, a Contractului de Imprumut, in scopurile, termenii si conditiile enuntate mai jos:

i)        moneda si valoarea imprumutata: maxim 50.000.000 RON (cincizecimilioanelei);

ii)      data scadentei finale: 5 (cinci) ani de la data semnarii, cu posibilitatea de prelungire automata, daca partile nu agreeaza altfel;

iii)    rata dobanzii: ROBOR 1L+3% p.a.;

iv)    rambursare: principalul se ramburseaza intr-o singura plata, la data scadentei finale, cu posibilitatea EED de a rambursa anticipat orice suma din principal, in functie de disponibilitati.

2.      Aprobarea imputernicirii D-lui. Rudolf-Paul Vizental, in calitate de administrator al Societatii (“Reprezentantul”), cu puteri si autoritate depline, sa actioneze in numele, pe seama si in interesul Societatii, pentru negocierea, semnarea olografa, perfectarea, implementarea si executarea, in numele si pe seama Societatii, a Contractului de Imprumut, conform pct. 1 de mai sus, in orice forma pe care Reprezentantul, la discretia sa, o va considera ca fiind in interesul Societatii.

Dl. Rudolf-Paul Vizental va putea sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopurile indicate mai sus si va putea delega orice atributii unei alte persoane, dupa cum va considera de cuviinta.

 

3.      Aprobarea semnarii catre Societate, in calitate de asociat unic al EED, a unei hotarari a asociatului unic al EED prin care sa se aprobe urmatoarele:

i)        contractarea, negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea si executarea de catre EED, in calitate de imprumutat, a Contractului de Imprumut, in scopurile, termenii si conditiile enuntate mai sus;

ii)      imputernicirea D-lui. Ioan Adrian Bindea, in calitate de administrator al EED, cu puteri si autoritate depline, sa actioneze in numele, pe seama si in interesul EED pentru negocierea, semnarea olografa, perfectarea, implementarea si executarea, in numele si pe seama EED, a Contractului de Imprumut, precum si pentru realizarea oricaror activitati (asa cum vor fi detaliate in hotararea asociatului unic al EED) pentru aducerea la indeplinire a acelei hotarari, inclusiv cu puterea de sub-mandatare catre orice terta persoane, la discretia imputernicitului, pentru a lua orice masuri, a intreprinde orice actiuni si negocia, modifica si semna orice alte documente care ar putea fi necesare in legatura cu implementarea acelei hotarari.

4.      Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea art. 13.8., care are urmatorul continut:

Art.13.8. Membrii Consiliului de Administratie sunt:

1. Dl. Alexandru Savin, cetatean roman, [confidential], cu puteri depline de administrator, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 (doi) ani, pana la data de 17 septembrie 2023;
2. ROCA MANAGEMENT S.R.L., o societate infiintata si functionand in conformitate cu dreptul roman, cu sediul in in Bucuresti, strada Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, modul 13, sector 2, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/10342/2018, Cod Unic de Inregistrare 39641612, prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, cu puteri depline de administrare, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, pana la data de 17 septembrie 2025;
3. Dl. Ioan-Adrian Bindea, cetatean roman, [confidential], cu puteri depline de administrator, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 (doi) ani, pana la data de 17 septembrie 2023.
4. Dl. Vasile Sandu, cetatean roman, [confidential], cu puteri depline de administrator, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, al carui mandat expira la data de 17 septembrie 2025;

5.      Dl. Mihai Birliba, cetatean roman, [confidential], cu puteri depline de administrator, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, al carui mandat expira la data de 17 septembrie 2025.

5.      Aprobarea imputernicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

 

Actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:

 

Hotararea nr. 1

 

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 12.818.371 drepturi de vot, reprezentand 72,44239% din capitalul social si 72,44239% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 12.143.991 voturi reprezentand 12.143.991 actiuni, 68,63116% din capitalul social, 94,73896% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 68,63116% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.141.816 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 94,72199% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 68,61887% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.175 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01697% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01229% din totalul drepturilor de vot,

Existand  674.380 abtineri sau voturi neexprimate:

 

Se aproba negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea si executarea de catre Societate, in calitate de creditor, a Contractului de Imprumut, in scopurile, termenii si conditiile enuntate mai jos:

i)        moneda si valoarea imprumutata: maxim 50.000.000 RON (cincizecimilioanelei);

ii)      data scadentei finale: 5 (cinci) ani de la data semnarii, cu posibilitatea de prelungire automata, daca partile nu agreeaza altfel;

iii)    rata dobanzii: ROBOR 1L+3% p.a.;

iv)    rambursare: principalul se ramburseaza intr-o singura plata, la data scadentei finale, cu posibilitatea EED de a rambursa anticipat orice suma din principal, in functie de disponibilitati.

 

Hotararea nr. 2

 

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 12.818.371 drepturi de vot, reprezentand 72,44239% din capitalul social si 72,44239% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 11.129.630 voturi reprezentand 11.129.630 actiuni, 62,89855% din capitalul social, 86,82562% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 62,89855% din totalul drepturilor de vot;

Cu 11.127.480 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 86,80885% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 62,88640% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.150 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01677% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01215% din totalul drepturilor de vot,

Existand 1.688.741 abtineri sau voturi neexprimate:

 

Se aproba imputernicirea D-lui. Rudolf-Paul Vizental, in calitate de administrator al Societatii (“Reprezentantul”), cu puteri si autoritate depline, sa actioneze in numele, pe seama si in interesul Societatii, pentru negocierea, semnarea olografa, perfectarea, implementarea si executarea, in numele si pe seama Societatii, a Contractului de Imprumut, conform pct. 1 de mai sus, in orice forma pe care Reprezentantul, la discretia sa, o va considera ca fiind in interesul Societatii.

Dl. Rudolf-Paul Vizental va putea sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopurile indicate mai sus si va putea delega orice atributii unei alte persoane, dupa cum va considera de cuviinta.

 

Hotararea nr. 3

 

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 12.818.371 drepturi de vot, reprezentand 72,44239% din capitalul social si 72,44239% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 12.143.434 voturi reprezentand 12.143.434 actiuni, 68,62801% din capitalul social, 94,73461% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 68,62801% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.141.309 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 94,71803% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 68,61600% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.125 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01658% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01201% din totalul drepturilor de vot,

Existand 674.937 abtineri sau voturi neexprimate:

 

Se aproba semnarea de catre Societate, in calitate de asociat unic al EED, a unei hotarari a asociatului unic al EED prin care sa se aprobe urmatoarele:

i)        contractarea, negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea si executarea de catre EED, in calitate de imprumutat, a Contractului de Imprumut, in scopurile, termenii si conditiile enuntate mai sus;

ii)      imputernicirea D-lui. Ioan Adrian Bindea, in calitate de administrator al EED, cu puteri si autoritate depline, sa actioneze in numele, pe seama si in interesul EED pentru negocierea, semnarea olografa, perfectarea, implementarea si executarea, in numele si pe seama EED, a Contractului de Imprumut, precum si pentru realizarea oricaror activitati (asa cum vor fi detaliate in hotararea asociatului unic al EED) pentru aducerea la indeplinire a acelei hotarari, inclusiv cu puterea de sub-mandatare catre orice terta persoane, la discretia imputernicitului, pentru a lua orice masuri, a intreprinde orice actiuni si negocia, modifica si semna orice alte documente care ar putea fi necesare in legatura cu implementarea acelei hotarari.

Hotararea nr. 4

 

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 12.818.371 drepturi de vot, reprezentand 72,44239% din capitalul social si 72,44239% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 12.143.434 voturi reprezentand 12.143.434 actiuni, 68,62801% din capitalul social, 94,73461% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 68,62801% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.141.334 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 94,71823% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 68,61615% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01638% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existand 674.937 abtineri sau voturi neexprimate:

 

Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, prin eliminarea art. 13.8., care are urmatorul continut:

Art.13.8. Membrii Consiliului de Administratie sunt:

1. Dl. Alexandru Savin, cetatean roman, [confidential], cu puteri depline de administrator, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 (doi) ani, pana la data de 17 septembrie 2023;
2. ROCA MANAGEMENT S.R.L., o societate infiintata si functionand in conformitate cu dreptul roman, cu sediul in in Bucuresti, strada Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, modul 13, sector 2, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/10342/2018, Cod Unic de Inregistrare 39641612, prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, cu puteri depline de administrare, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, pana la data de 17 septembrie 2025;
3. Dl. Ioan-Adrian Bindea, cetatean roman, [confidential], cu puteri depline de administrator, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 (doi) ani, pana la data de 17 septembrie 2023.
4. Dl. Vasile Sandu, cetatean roman, [confidential], cu puteri depline de administrator, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, al carui mandat expira la data de 17 septembrie 2025;

   v.               Dl. Mihai Birliba, cetatean roman, [confidential], cu puteri depline de administrator, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, al carui mandat expira la data de 17 septembrie 2025.

Hotararea nr. 5

 

Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand 12.818.371 drepturi de vot, reprezentand 72,44239% din capitalul social si 72,44239% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un numar de 12.131.419 voturi reprezentand 12.131.419 actiuni, 68,56011% din capitalul social, 94,64088% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 68,56011% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.129.319 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 94,62450% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 68,54824% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,01638% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existand 686.952 abtineri sau voturi neexprimate:

 

Se aproba imputernicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu procesul-verbal al AGEA din data de 18 septembrie 2023.

 

Redactata si semnata astazi, 18 septembrie 2023, in 4 (patru) exemplare originale.

 

Presedinte de sedinta             Secretar de sedinta                  Secretar tehnic

Dl. Ioan-Adrian Bindea          Dna. Oana-Maria Berbece      Dna. Alexandra-Gabriela Titan

                       

                                                           

_____________________      _______________                  _______________