SOCIETATEA “RELEE” S.A.
- MEDIAS -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 18.06.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Relee” SA
Sediul social: Municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269-845901/0269-831231
Codul unic de inregistrare: 807150
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000015325
Capital social subscris si varsat : 1.353.758 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-AeRO
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900KH09BJNHMQH041
Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20/21.07.2026
Consiliul de Administratie al Societatii Relee S.A. cu sediul in Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J1991000015325, Cod Unic de Inregistrare 807150 intrunit in sedinta din data de 18.06.2026, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale Legii nr. 24/2017, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 20.07.2026, ora 12:00 care va avea loc la sediul societatii din municipiul Medias, str. Gloria nr.5, judetul Sibiu pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 06.07.2026, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretariatului sedintei Adunarii generale extraordinare dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea majorarii capitalului social cu conversie de creante si aport in numerar cu suma de pana la 58.211.572,50 lei, de la valoarea curenta de 1.353.757,50 lei la valoarea maxima de 59.565.330 lei, prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de pana la 23.284.629 actiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in urmatoarele modalitati:
a. Prin conversia de creante certe, lichide si exigibile in valoare de pana la 33.810.500 lei detinute in raport cu Societatea de catre actionarul Flaro Holding S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Sibiu, str. Raului nr. 33, cladire administrativa, etajul 1, camera 41, judetul Sibiu, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2011004310400, EUID: ROONRC.J2011004310400, Cod Unic de Inregistrare nr. 18107515, din relatii contractuale de imprumuturi acordate Societatii, precum si din vanzarea partilor sociale. In urma majorarii capitalului social, valoarea creantelor se va converti intr-un numar de 13.524.200 actiuni nou emise, care vor fi alocate actionarului sus-mentionat.
b. Prin aport in numerar de catre actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in baza exercitarii drepturilor de preferinta acordate acestora, cate unul pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare.
Majorarea capitalului social se va derula in urmatoarele conditii:
a. Etapa I. Fiecare actionar (detinator de drepturi de preferinta) va avea dreptul sa subscrie, cu drept de preferinta, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei:
Numarul actiunilor noi = Numarul drepturilor de preferinta × Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior.
Rata de subscriere este de 43.
Astfel, pentru fiecare actiune veche detinuta (echivalentul unui drept de preferinta), un actionar poate subscrie 43 actiuni noi.
Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune. Pretul de emisiune este egal cu valoarea nominala a actiunii, respectiv 2,5 lei/actiune.
Perioada in care se vor subscrie noile actiuni in cadrul dreptului de preferinta este de 16 zile calendaristice si va fi indicata in Prospectul de oferta aferent majorarii capitalului social aprobat de A.S.F.
Toate detaliile necesare pentru ca actionarii sa isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi incluse in Prospectul ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
b. Etapa II. Actiunile nou emise ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa I, se vor putea oferi spre subscriere la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, in cadrul unui plasament privat adresat unui numar de cel mult 149 investitori altii decat investitori calificati pe stat membru UE si unui numar nelimitat de investitori profesionali in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect prevazute de Regulamentul UE 2017/1129 articolul 1 alin (4), prin decizia Consiliului de administratie prin care se vor stabili, de asemenea, termenii si conditiile de derulare a Plasamentului. Investitorii adresati vor fi selectati dintre actionarii Societatii care au subscris si au platit integral actiunile subscrise in Etapa I. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucratoare, calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa I. Consiliul de Administratie este imputernicit sa decida cu privire la oportunitatea derularii Etapei II.
In cazul in care numarul actiunilor nou subscrise si platite in etapa a doua este superior numarului de actiuni ramase nesubscrise din prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre investitorii subscriitori in aceasta etapa, insa doar in limita numarului maxim de actiuni ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa I
c. Actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi anulate prin decizie a Consiliului de Administratie, fie la finalul Etapei a II-a a operatiunii de majorare a capitalului social, fie, in cazul in care Etapa a II-a nu va mai fi derulata, la finalul Etapei I.
d. Majorarea capitalului social are drept scop consolidarea structurii de finantare a Societatii, precum si atragerea de capital necesar pentru finantarea activitatii curente a acesteia.
3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline si cu posibilitatea subdelegarii catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare, precum si pentru luarea tuturor deciziilor in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social in conditiile aprobate la punctul 2 al convocatorului, inclusiv, dar fara a se limita la:
i) contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si derularii operatiunii de majorare a capitalului social;
ii) aprobarea si semnarea Prospectului de oferta, a Documentului de Oferta si a oricaror alte documente necesare derularii operatiunii;
iii) stabilirea perioadei de subscriere, procedurii de subscriere, modalitatilor de plata si tuturor detaliilor privind calendarul operatiunii, in cele doua etape ale majorarii capitalului social.
4. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al RELEE S.A. a exercitarii atributiei de majorare a capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta (Etapa I), cat si la sfarsitul Etapei II, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise in Etapa II, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, precum si sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;
5. Imputernicirea Directorului general sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
6. Aprobarea datei de 06.08.2026 ca data de inregistrare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA; ex-date: 05.08.2026. Data platii drepturilor de preferinta va fi data de 07.08.2026.
Dreptul actionarilor de participare la Adunarile generale ale actionarilor
Accesul actionarilor la Adunarile Generale ale actionarilor se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Imputernicirea speciala se acorda de catre actionar unei persoane si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.
Actionarul poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o Imputernicire speciala unui singur reprezentant.
Imputernicirea speciala se va intocmi, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).
Imputernicirile speciale in original, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@relee.ro , pana in data limita 18.07.2026, ora 15:00
Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile.
Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile generale se depun sau transmit, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@relee.ro, pana in data limita – 18.07.2026, ora 15:00.
Actionarii inregistrati la data de referinta (06.07.2026) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@relee.ro, pana in data limita 18.07.2026, ora 15:00.
Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.relee.ro incepand cu data de 19.06.2026.
Formularele imputernicirilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.relee.ro incepand cu data de 19.06.2026.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, isi pot exercita drepturile prevazute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, (pana la data de 03.07.2026), prin depunerea documentelor, in original, la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa office@relee.ro conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Solicitarile trebuie sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale ale actionarilor.
Actionarii pot adresa, in scris, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale incepand cu data de 19.06.2026 si pana la data de 18.07.2026, ora 15:00.
In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, urmatoarea sedinta a adunarii generale extraordinare a actionarilor va avea loc pe data de 21.07.2026 cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon 0269845901 sau prin e-mail: office@relee.ro
Presedinte C.A.
Popa Catalin Cristian Valer