RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 27.04.2026
Denumirea emitentului: POTIS CAPITAL S.A.
Sediul social: Jud. Cluj, loc. Baciu, str. Observatorului, nr. 4, Hala C2
Tel: 0740/212457
Nr. si data inregistrarii la ORC: J2009002119121 CIF RO 26195097
Capital social subscris si varsat: 103.000 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de POTIS CAPITAL S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor POTIS CAPITAL S.A., cu sediul in loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. General Eremia Grigorescu, nr. 13, ap. 2, avand CIF RO 26195097, numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj J2009002119121, intrunita prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial nr. 1869 din data de 27.03.2026 si in ziarul “Monitorul de Cluj” din data de 27.03.2026, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, ale Legii 297/2004 si cu dispozitiile actului constitutiv al societatii, in sedinta din data de 27.04.2026, la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 78.83 % din numarul total de drepturi de vot, aferent unui numar de 811.934 actiuni, a HOTARAT:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba raportul auditorului financiar al societatii privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba situatiile financiare anuale: bilant contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2025, precum si inregistrarea in evidentele contabile a pierderii exercitiului financiar 2025 in valoare de 84.020 lei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferente exercitiului financiar 2026.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba programului de activitate pentru anul 2026.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba realegerea membrilor Consiliului de Administratie in persoana dnei. BUHOS OCTAVIA-ANAMARIA, a dlui. RUNCAN MARIUS-CALIN si a dnei. MURESAN MONICA-ERICA.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba durata mandatului de 4 ani, incepand cu data expirarii mandatului actual, precum si aprobarea remuneratiei stabilite la 1.000 lei net/luna pentru presedintele Consiliului de administratie si 500 lei net/luna pentru membrii Consiliului de administratie
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba incheierea contractelor de mandat incheiate intre societate si membri Consiliului de Administratie, precum si mandatarea unei persoane si anume dna. Buhos Octavia-Anamaria sa negocieze si sa semneze contractele aferente in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba revocarea auditorului financiar in persoana dlui. Fatacean Gheorghe si indeplinirea formalitatilor de radiere a acestuia din evidentele registrului comertului.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 11. Se aproba alegerea unui nou auditor financiar ROLINSCHI ION identificat prin CNP 1861112170089 CIF 51389850, avand autorizatie nr. 5917/31.01.2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 12. Se aproba durata de 3 ani si valoarea 10.000 lei/an a contractului de audit financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 13. Se aproba incheierea contractului intre societate si auditorul financiar, precum si mandatarea unei persoane si anume dna. Buhos Octavia-Anamaria sa negocieze si sa semneze contractul aferent in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 14. Se aproba data de 15.05.2026 ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate si data de 14.05.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 15. Se aproba imputernicirea dnei. Buhos OCTAVIA-ANAMARIA pentru ca, personal, in numele si pentru toti actionarii societatii sa semneze hotararea AGOA adoptata si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului Cluj si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 811.934 , reprezentand 78,83 % din capitalul social, aferente unui numar de 811.934 actiuni, din care pentru 811.934, si impotriva 0.
Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Buhos Octavia Anamaria