SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Inregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 30 Septembrie 2020
|
In lei
|
01Ianuarie2020
|
30 Septembrie 2020
|
|
Imobilizari necorporale
|
44.228
|
32.912
|
|
Imobilizari corporale
|
66.654.245
|
71.192.801
|
|
Imobilizari financiare
|
3.586.733
|
6.019.387
|
|
Alte active imobilizate
|
15.213.330
|
15.234.419
|
|
Active privind impozitul amanat
|
-
|
-
|
|
A. Total active imobilizate
|
85.498.536
|
92.479.519
|
|
Creante comerciale
|
25.019.248
|
34.606.072
|
|
Cheltuieli in avans
|
4.804.128
|
4.961.808
|
|
Casa, conturi la banci si alte valori
|
2.964.063
|
2.033.500
|
|
Alte active curente, inclusiv stocuri
|
20.214.247
|
24.641.614
|
|
B. Total active curente
|
53.001.686
|
66.242.994
|
|
I. TOTAL ACTIVE ( A + B )
|
138.500.222
|
158.722.513
|
|
Capital social
|
6.231.454
|
6.231.454
|
|
Prime de capital
|
-
|
-
|
|
Rezerve
|
16.619.825
|
16.619.825
|
|
Rezultatul reportat
|
18.610.326
|
19.454.605
|
|
Rezultatul curent
|
844.279
|
1.359.025
|
|
C. Total capitaluri proprii
|
42.305.884
|
43.664.909
|
|
Avansuri facturate clientilor
|
29.966.919
|
23.349.802
|
|
Datorii comerciale
|
28.224.330
|
45.251.096
|
|
Datorii catre institutii de credit
|
55.073
|
|
|
Provizioane
|
767.290
|
767.290
|
|
Alte datorii
|
37.180.726
|
45.689.416
|
|
D. Total datorii
|
96.194.338
|
115.057.604
|
|
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )
|
138.500.222
|
158.722.513
|
Director general, Director economic,
CANTA Danut Dorel Cachita Florita
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Inregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 30 Septembrie 2020
|
In lei
|
30 Septembrie 2019
|
30 Septembrie 2020
|
|
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
|
44.540.719
|
72.792.663
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
3.570.827
|
8.615.070
|
|
Alte venituri din exploatare
|
38.357
|
143.150
|
|
Venituri operationale
|
48.149.903
|
81.550.883
|
|
Cheltuieli cu materiale si consumabile
|
17.521.807
|
34.879.361
|
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
344.394
|
414.160
|
|
Cheltuieli cu marfurile
|
3.424.872
|
8.317.866
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
9.364.763
|
14.378.727
|
|
Cheletuieli privind prestatiile externe
|
15.477.438
|
18.999.042
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
392.371
|
443.631
|
|
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale
|
568.636
|
2.185.183
|
|
Reduceri comerciale
|
-30.221
|
-145.443
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
290.087
|
311.271
|
|
Ajustari privind provizioanele(cheltuieli-venituri)
|
-7.477
|
|
|
Cheltuieli operationale
|
47.346.670
|
79.783.798
|
|
Rezultatul activitatilor de exploatare
|
803.233
|
1.767.085
|
|
Venituri financiare
|
18.876
|
259.014
|
|
Cheltuieli financiare
|
135.175
|
352.659
|
|
Venituri financiare nete
|
-116.299
|
-93.645
|
|
Profit inainte de impozitare
|
686.934
|
1.673.440
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
240.852
|
314.415
|
|
Impozit pe profit amant
|
-
|
|
|
Profitul net al perioadei
|
446.082
|
1.359.025
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare
|
-
|
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
446.082
|
1.359.025
|
Director general, Director economic,
CANTA Danut Dorel Cachita Florita
CANTA Danut Dorel Marioara Maier