Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Data: 24.04.2024
Denumirea societatii comerciale: MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.
Sediu social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt
Nr. Telefon: 0757048247
C.I.F.: RO 2053818
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J27/86/1991
Evenimente importante de raportat: Hotarare AGOA nr. 78/24.04.2024;
Avand in vedere materialele prezentate si in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi si a votului exprimat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita in data de 24.04.2024 ora 10:00 la sediul social din Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, prin prezenta personala a unui numar de 2 actionari detinatori la data de referinta 10.04.2024 a unui numar total de 1.757.901 actiuni cu drept de vot reprezentand 38.54% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi mentionata in convocator
HOTARASTE
1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2023 si Raportul de Audit, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
2. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2023 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023, in baza rapoartelor prezentate, cu un procent de 19.65% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 345.411 voturi pentru si abtineri 80.35% respectiv 1.412.490 voturi.
4. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2023, prin constituirea de rezerve–conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2023, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si programul de investitii pe anul 2024 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
6. Se aproba finantarea in cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus subcomponenta RURAL PLUS prin:
- Contractarea unui credit capital circulant, suma maxima de 2.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 36 de luni, de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru desfasurarea activitatii curente a firmei;
- Contractarea unui credit pentru achizitie linie tehnologica, echipamente necesare desfasurarii activitatii societatii, in suma maxima de 2.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 72 de luni, de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania, pentru desfasurarea activitatii curente a firmei.
cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
7. Se aproba garantarea creditelor mentionate mai sus cu:
· Ipoteca legala asupra conturilor curente si a conturilor de depozit ale imprumutatului deschise la Banca ce se inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara in baza contractului de garantare.
· Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit dupa caz, si in favoarea Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A., proportional cu riscul asumat de fiecare dintre parti si sunt valabile pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar, in limita creditului contractat.
· Cesiune de creanta a politei de asigurare pentru bunurile achizitionate si aduse in garantie proportional cu procentul de garantare.
· Garantie de stat oferita de Ministerul de Finante prin FGCR (procent de 90% conform conditiilor stabilite pentru schemei de ajutor de stat IMM Plus, din valoarea finantata)”
cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
8. Se aproba stabilirea datei de 14.05.2024 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 13.05.2024 ca ex-date, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
9. Se aproba imputernicirea d-lui. Mitu Ionel pentru a indeplini toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dl. Smadu Valeriu Mihai