|
|
|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 28.02.2026
|
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
40.988,22
|
0,00
|
|
6
|
Active financiare
|
3.481.398.485,09
|
91,90
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
1.296.824,50
|
0,03
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
1.296.824,50
|
0,03
|
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
1.296.824,50
|
0,03
|
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
1.296.824,50
|
0,03
|
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1.3
|
Obligatiuni corporative nou emise
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1.4
|
Obligatiuni corporative necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
1.625.601.902,53
|
42,91
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
1.340.578.844,33
|
35,39
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
994.159.874,71
|
26,24
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
346.418.969,62
|
9,15
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
183.497.491,05
|
4,84
|
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
183.497.491,05
|
4,84
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
58.278.776,15
|
1,54
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
58.278.776,15
|
1,54
|
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
58.278.776,15
|
1,54
|
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
58.278.776,15
|
1,54
|
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.5
|
Parti sociale
|
43.246.791,00
|
1,14
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.854.499.758,06
|
48,95
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
1.637.371.776,14
|
43,22
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
1.615.260.072,01
|
42,64
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
7.591.517,62
|
0,20
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
14.520.186,51
|
0,38
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
217.127.981,92
|
5,73
|
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
217.127.981,92
|
5,73
|
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
43.040.804,76
|
1,14
|
|
7.1
|
conturi curente
|
3.039.651,45
|
0,08
|
|
7.2
|
numerar
|
1.153,31
|
0,00
|
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
40.000.000,00
|
1,06
|
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
|
7.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
262.205.644,22
|
6,92
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
1.509.094,06
|
0,04
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
1.497.497,70
|
0,04
|
|
9.1.1
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
1.497.497,70
|
0,04
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.3
|
Dividende
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.4
|
Drepturi de preferinta / de alocare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.5
|
Sume de incasat urmare a diminuarii de capital
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2
|
Alte active
|
11.596,36
|
0,00
|
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.2
|
Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.3
|
Alte active
|
11.596,36
|
0,00
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
75.838,08
|
0,00
|
|
11
|
Total activ
|
3.788.270.854,43
|
100,00
|
|
12
|
Total datorii
|
198.112.728,86
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
25.956.853,86
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
24.745.754,24
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
567.055,92
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
644.043,70
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
172.155.875,00
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
1.007,41
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
3.561.607.224,87
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
74.474.384,50
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
741.290.219,06
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
1.123.211.673,19
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.393.288.961,75
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
0,00
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
682.576.566,28
|
#Error
|
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
332.744.613,41
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-741.290.219,06
|
#Error
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
288.055.639,15
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
3.590.157.118,16
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
744.743.845,00
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
4,8207
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
63
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
38
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
22
|
#Error
|
|
19.4
|
Societati cu raspundere limitata/SRL
|
3
|
#Error
|
|
|