RAPORT CURENT
in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 27.04.2026
Denumirea emitentului: Societatea LCS IMOBILIAR S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, et. 2, jud. Cluj
Tel: 0740 205 719
Nr. si data inregistrarii la ORC: J2006003627123, CIF RO 19143125
Capital social subscris si varsat: 103.000 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de LCS IMOBILIAR S.A. este AeRO.
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor
Societatii LCS IMOBILIAR S.A.
din data de 27.04.2026
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii LCS IMOBILIAR S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Romania, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca. str. Luncii, nr. 19, etaj 2, cu numar de ordine in Registrul Comertului J2006003627123, avand Cod Unic de Identificare RO 19143125, avand un capital social de 103.000 lei, divizat intr-un numar de 1.030.000 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare, din care 1.030.000 actiuni cu drept de vot, s-a intrunit in sedinta la adresa sediului social, in data de 27.04.2026, la prima convocare, incepand cu ora 12:00 pentru A.G.O.A. si incepand cu ora 14:00 pentru A.G.E.A., in prezenta actionarilor reprezentand 65,1359 % din capitalul social al societatii si 65,1359 % din totalul drepturilor de vot
Pentru completa informare a investitorilor, anexam Hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A. din data de 27.04.2026.
Director General
Muresan Monica-Erica
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii LCS IMOBILIAR S.A.
din data de 27.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LCS IMOBILIAR S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, etaj 2, jud. Cluj, avand Cod de identificare fiscala RO 19143125, cu numar de ordine in Registrul Comertului J2006003627123, intrunita prin publicarea convocatorului in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a, Nr.1876/27.03.2026, partea a IV-a si in ziarul local Monitorul de Cluj nr. 56 (7175)/27-29.03.2026, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 65,1359 % din numarul total de drepturi de vot, a hotarat:
1. Alegerea d-nei Zahan Adriana Nicolina in calitate de secretar de sedinta din randul actionarilor, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
3. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
4. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
5. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului financiar 2025 in cuantum de 1.830.292,57 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
6. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2025 intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 si Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
9. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie valabila incepand cu data adoptariii Hotararii de catre A.G.O.A. si pana la data adunarii generale ordinare de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar in curs si actualizarea corespunzatoare a politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
11. Mandatarea Directorului General al societatii, doamna Muresan Monica-Erica, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poate mandata la randul sau, una sau mai multe persoane, pentru indeplinirea acestor formalitati.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
Presedintele Consiliului de Administratie si Presedinte de Sedinta
Curtean Anamaria
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii LCS IMOBILIAR S.A.
din data de 27.04.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii LCS IMOBILIAR S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, etaj 2, jud. Cluj, avand Cod de identificare fiscala RO 19143125, cu numar de ordine in Registrul Comertului J2006003627123, intrunita prin publicarea convocatorului in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a, Nr. 1876/27.03.2026, partea a IV-a si in ziarul local Monitorul de Cluj nr. 56 (7175)/27-29.03.2026, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 65,1359% din numarul total de drepturi de vot, a hotarat:
12. Alegerea d-nei Zahan Adriana Nicolina in calitate de secretar de sedinta din randul actionarilor, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
13. Restrangerea obiectului secundar de activitate prevazuit la art. 6 din Actul constitutiv la codurile CAEN rev. 3:
6422 – Activitati ale canalelor de finantare
6492 – Alte activitati de creditare (activitate de creditare a societatilor care fac parte din acelasi grup, creditare intragrup)
6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii
6811 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
14. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societatii ca urmare a restrangerii obiectului secundar de activitate conform pct. 2 de mai sus si actualizarii obiectului principal de – 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliara, conform CAEN rev. 3. prin Mentiunea ONRCT Cluj nr. 1218542 din 27.03.2025.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
15. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie nr. 71 din data de 14.10.2025 prin care s-a aprobat contractarea unui imprumut de la societatea afiliata MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. si nr. 8 din data de 27.01.2026 prin care s-a aprobat suplimentarea finantarii acordate societatii afiliate FOXMOOR DEVELOPMENT SAS.
Total voturi exprimate: 670.900; 0% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
16. Mandatarea Directorului General al societatii sa realizeze demersurile necesare pentru evaluarea imobilelor proprietatea societatii in vederea vanzarii, precum si demersurile si formalitatile necesare si utile masurarii si actualizarii datelor cadastrale si de carte funciara ale imobilelor proprietatea societatii, dupa caz.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
17. Aprobarea vanzarii de catre Societate a activelor imobiliare:
a. Imobilul birou, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Ploiesti, nr. 17-19A, etaj parter, ap. birou 6, jud. Cluj, inscris in CF 253425-C1-U6 Cluj-Napoca, nr. cadastral 253425-C1-U6, cu suprafata utila de 74 mp;
b. Imobilul parcare, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Ploiesti, nr. 17-19A, etaj subsol, ap. parcare 70, jud. Cluj, inscris in CF 253425-C1-U70 Cluj-Napoca, nr. cadastral 253425-C1-U70, cu suprafata utila de 11 mp;
c. Teren extravilan, situat la adresa Cluj-Napoca, jud. Cluj, inscris in CF 280201 Cluj-Napoca, nr. cadastral 280201, cu suprafata de 124 mp;
d. Teren extravilan, situat la adresa Cluj-Napoca, jud. Cluj, inscris in CF 280202 Cluj-Napoca, nr. cadastral 280202, cu suprafata de 73 mp;
e. Teren intravilan, situat la adresa Cluj-Napoca, jud. Cluj, inscris in CF 277489 Cluj-Napoca, nr. cadastral 277489, cu suprafata de 244 mp;
f. Teren intravilan, situat la adresa Cluj-Napoca, jud. Cluj, inscris in CF 277490 Cluj-Napoca, nr. cadastral 277490, cu suprafata de 98 mp;
g. Teren intravilan, situat la adresa Cluj-Napoca, jud. Cluj, inscris in CF 276815 Cluj-Napoca, nr. cadastral 276815, cu suprafata de 65 mp;
h. Imobilul, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 2-12, etaj subsol, ap.1, jud. Cluj, inscris in CF 251919-C1-U41 Cluj-Napoca, nr. cadastral 251919-C1-U41, cu suprafata utila de 948,98 mp;
i. Imobilul, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 2-12, ap. 5, jud. Cluj, inscris in CF 251919-C1-U34 Cluj-Napoca, nr. cadastral 251919-C1-U34, cu suprafata utila de 145 mp;
j. Imobilul, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 2-12, ap. 4, jud. Cluj, inscris in CF 251919-C1-U15 Cluj-Napoca, nr. cadastral 251919-C1-U15, cu suprafata utila de 1.112,9 mp;
k. Imobilul, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 2-12, ap. 2, jud. Cluj, inscris in CF 251919-C1-U21 Cluj-Napoca, nr. cadastral 251919-C1-U21, cu suprafata utila de 215 mp;
l. Imobilul, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 2-12, et. I, ap. 6, jud. Cluj, inscris in CF 251919-C1-U20 Cluj-Napoca, nr. cadastral 251919-C1-U20, cu suprafata utila de 415 mp;
m. Imobilul, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 2-12, jud. Cluj, compus din teren intravilan cu suprafata de 303 mp si constructie CORP 2, S+P+E, cu subsol cu suprafata utila de 174,72 mp, parter cu suprafata utila de 221,07 mp, etaj cu suprafata utila de 230,58, cu suprafata utila totala de 626.37 mp, inscris in CF 276785 Cluj-Napoca, nr. cadastral 276785.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
18. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru identificarea potentialilor cumparatori, negocierea conditiilor contractuale, inclusiv pentru stabilirea pretului de vanzare al fiecarui imobil si a modalitatii de plata, cu respectarea pretului minim de vanzare ce va rezulta din evaluarile intocmite, precum si pentru semnarea in numele Societatii a eventualelor antecontracte si/sau a contracte de vanzare-cumparare incheiate in acest scop.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
19. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A. si actul constitutiv actualizat al societatii.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
20. Mandatarea Directorului General al societatii, doamna Muresan Monica-Erica, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. si a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poate mandata la randul sau, una sau mai multe persoane, pentru indeplinirea acestor formalitati.
Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere
Presedintele Consiliului de Administratie si Presedinte de Sedinta
Curtean Anamaria