RAPORT CURENT
in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 26.03.2026
Denumirea emitentului: Societatea LCS IMOBILIAR S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, et. 2, jud. Cluj
Tel: 0740 205 719
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/3627/2006, CIF RO 19143125
Capital social subscris si varsat: 103.000 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de LCS IMOBILIAR S.A. este AeRO.
Eveniment important de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor la data de 27/28.04.2026 - art. 234 alin. 1 lit. c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata
Consiliul de Administratie al societatii LCS IMOBILIAR S.A., cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, et. 2, jud. Cluj, numar de ordine in Registrul Comertului: J2006003627123, CIF RO 19143125, capital social subscris si varsat: 103.000 lei (”Societatea”), in conformitate cu prevederile Art. 117 din Legea nr. 3l/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile la zi si cu Actul constitutiv al Societatii
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor care isi va desfasura lucrarile la adresa sediului social, la data de 27.04.2026, incepand cu ora 12:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv ora 14:00, pentru Adunarea Generala Extraordinara.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se va desfasura la data de 28.04.2026 (a doua convocare), cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
La aceste Adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 17.04.2026, stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara:
1. Alegerea secretarului de sedinta din randul actionarilor, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025.
5. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2025. Se propune ca profitul net in cuantum de 1.830.292,57 lei, sa fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
6. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2025 intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 si Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
9. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie valabila incepand cu data adoptariii Hotararii de catre A.G.O.A. si pana la data adunarii generale ordinare de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar in curs si actualizarea corespunzatoare a politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie.
10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
11. Mandatarea Directorului General al societatii, doamna Muresan Monica-Erica, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poate mandata la randul sau, una sau mai multe persoane, pentru indeplinirea acestor formalitati.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara:
1. Alegerea secretarului de sedinta din randul actionarilor, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
2. Restrangerea obiectului secundar de activitate prevazuit la art. 6 din Actul constitutiv la codurile CAEN rev. 3:
6422 – Activitati ale canalelor de finantare
6492 – Alte activitati de creditare (activitate de creditare a societatilor care fac parte din acelasi grup, creditare intragrup)
6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii
6811 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
3. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societatii ca urmare a restrangerii obiectului secundar de activitate conform pct. 2 de mai sus si actualizarii obiectului principal de – 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliara, conform CAEN rev. 3. prin Mentiunea ONRCT Cluj nr. 1218542 din 27.03.2025.
4. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie nr. 71 din data de 14.10.2025 prin care s-a aprobat contractarea unui imprumut de la societatea afiliata MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. si nr. 8 din data de 27.01.2026 prin care s-a aprobat suplimentarea finantarii acordate societatii afiliate FOXMOOR DEVELOPMENT SAS.
5. Mandatarea Directorului General al societatii sa realizeze demersurile necesare pentru evaluarea imobilelor proprietatea societatii in vederea vanzarii, precum si demersurile si formalitatile necesare si utile masurarii si actualizarii datelor cadastrale si de carte funciara ale imobilelor proprietatea societatii, dupa caz.
6. Aprobarea vanzarii de catre Societate a activelor imobiliare:
Ø Imobilul birou, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Ploiesti, nr. 17-19A, etaj parter, ap. birou 6, jud. Cluj, inscris in CF 253425-C1-U6 Cluj-Napoca, nr. cadastral 253425-C1-U6, cu suprafata utila de 74 mp;
Ø Imobilul parcare, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Ploiesti, nr. 17-19A, etaj subsol, ap. parcare 70, jud. Cluj, inscris in CF 253425-C1-U70 Cluj-Napoca, nr. cadastral 253425-C1-U70, cu suprafata utila de 11 mp;
Ø Teren extravilan, situat la adresa Cluj-Napoca, jud. Cluj, inscris in CF 280201 Cluj-Napoca, nr. cadastral 280201, cu suprafata de 124 mp;
Ø Teren extravilan, situat la adresa Cluj-Napoca, jud. Cluj, inscris in CF 280202 Cluj-Napoca, nr. cadastral 280202, cu suprafata de 73 mp;
Ø Teren intravilan, situat la adresa Cluj-Napoca, jud. Cluj, inscris in CF 277489 Cluj-Napoca, nr. cadastral 277489, cu suprafata de 244 mp;
Ø Teren intravilan, situat la adresa Cluj-Napoca, jud. Cluj, inscris in CF 277490 Cluj-Napoca, nr. cadastral 277490, cu suprafata de 98 mp;
Ø Teren intravilan, situat la adresa Cluj-Napoca, jud. Cluj, inscris in CF 276815 Cluj-Napoca, nr. cadastral 276815, cu suprafata de 65 mp;
Ø Imobilul, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 2-12, etaj subsol, ap.1, jud. Cluj, inscris in CF 251919-C1-U41 Cluj-Napoca, nr. cadastral 251919-C1-U41, cu suprafata utila de 948,98 mp;
Ø Imobilul, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 2-12, ap. 5, jud. Cluj, inscris in CF 251919-C1-U34 Cluj-Napoca, nr. cadastral 251919-C1-U34, cu suprafata utila de 145 mp;
Ø Imobilul, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 2-12, ap. 4, jud. Cluj, inscris in CF 251919-C1-U15 Cluj-Napoca, nr. cadastral 251919-C1-U15, cu suprafata utila de 1.112,9 mp;
Ø Imobilul, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 2-12, ap. 2, jud. Cluj, inscris in CF 251919-C1-U21 Cluj-Napoca, nr. cadastral 251919-C1-U21, cu suprafata utila de 215 mp;
Ø Imobilul, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 2-12, et. I, ap. 6, jud. Cluj, inscris in CF 251919-C1-U20 Cluj-Napoca, nr. cadastral 251919-C1-U20, cu suprafata utila de 415 mp;
Ø Imobilul, situat la adresa Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 2-12, jud. Cluj, compus din teren intravilan cu suprafata de 303 mp si constructie CORP 2, S+P+E, cu subsol cu suprafata utila de 174,72 mp, parter cu suprafata utila de 221,07 mp, etaj cu suprafata utila de 230,58, cu suprafata utila totala de 626.37 mp, inscris in CF 276785 Cluj-Napoca, nr. cadastral 276785.
7. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru identificarea potentialilor cumparatori, negocierea conditiilor contractuale, inclusiv pentru stabilirea pretului de vanzare al fiecarui imobil si a modalitatii de plata, cu respectarea pretului minim de vanzare ce va rezulta din evaluarile intocmite, precum si pentru semnarea in numele Societatii a eventualelor antecontracte si/sau a contracte de vanzare-cumparare incheiate in acest scop.
8. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A. si actul constitutiv actualizat al societatii.
9. Mandatarea Directorului General al societatii, doamna Muresan Monica-Erica, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. si a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poate mandata la randul sau, una sau mai multe persoane, pentru indeplinirea acestor formalitati.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, adica cel tarziu la data de 14.04.2026, sa introduca puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, actele urmand a fi transmise prin servicii de curierat, la sediul societatii sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: lcsimobiliar@gmail.com. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarilor cel tarziu pana la data de 21.04.2026.
Documentele care vor fi puse la dispozitia actionarilor in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a adunarilor, precum si proiectele de hotarare vor fi disponibile si vor putea fi obtinute de la sediul societatii, zilnic intre orele 09:00-12:00, incepand cu data de 27.03.2026, sau pe baza unei cereri scrise adresate societatii (transmisa prin posta la sediul societatii sau prin e-mail la adresa lcsimobiliar@gmail.com), raspunsul urmand a fi transmis la adresa postala sau la adresa de e-mail indicate in cuprinsul cererii formulate de actionari.
Pe site-ul www.tctrust.ro (sectiunea Informari — Raportari Obligatorii — Adunari Generale) vor fi disponibile, incepand din data de 27.03.2026, formularele de imputenicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, proiectele de hotarari, alte documente ce vor fi prezentate in A.G.O.E.A.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute lege.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti;
Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calitatii de reprezentant se va face cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult o luna raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputenicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputenicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii pana la data de 25.04.2026, ora 12:00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 14:00 pentru A.G.E.A. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin posta (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa expeditorului/actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: lcsimobiliar@gmail.com. Relatii suplimentare la tel. 0740205719
Director General
Muresan Monica-Erica