RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 (R) si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 15.06.2026
Denumirea emitentului: Infinity Capital Investments S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sectorul 1, Strada Daniel Danielopolu, Nr. 2, Etaj 4, cod postal: 014134
Tel./Fax: 0374-967.802/0374-987.390
CUI/CIF: RO4175676
Numar de ordine la Registrul Comertului: J1993001210167
Numar Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti
Capital social subscris si varsat: 39.000.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata INFINITY)
Eveniment important de raportat: Publicarea valorii Activului Net la 31.05.2026
Infinity Capital Investments S.A. transmite anexat Situatia activelor si datoriilor aferenta lunii mai 2026, intocmita in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 (Anexa nr. 10), impreuna cu o sinteza a principalelor evolutii inregistrate la nivelul structurii si valorii activelor administrate.
In cursul lunii mai 2026, cele mai relevante evolutii ale portofoliului comparativ cu luna precedenta, au fost urmatoarele:
· actiuni cotate: crestere de 222.837.712 lei, fiind influentata de evolutia pozitiva a principalilor emitenti cotati din portofoliu;
· actiuni necotate: o scadere de 3.288.505 lei ca urmare a actualizarii valorii participatiilor detinute la societatile necotate, in baza noilor rapoarte de evaluare;
· dividende sau alte drepturi de incasat: 61.825.073 lei, in care sunt incluse dividendele ce urmeaza a fi incasate de la emitentii a caror data de inregistrare a fost in luna mai 2026 si creanta cuvenita Societatii de la Lactate Natura S.A. – societate aflata in stare de lichidare voluntara.
Activul net al Infinity Capital Investments S.A. a inregistrat o valoare de 4.853.486.778 lei, in crestere cu 5,66% fata de valoarea inregistrata la 30.04.2026 (4.593.580.650 lei). Acestuia ii corespunde o valoare unitara a activului net de 13,5574 lei/actiune.
Sorin Iulian Cioaca
Presedinte - Director General
Mirela Danescu
Ofiter de Conformitate
Infinity Capital Investments S.A.
Anexa 10
Situatia activelor si datoriilor la data de 31/05/2026
(se completeaza lunar)
|
|
|
|
Modul de calcul al valorii activului net
(conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)
|
Valoarea (lei)
|
|
1.
|
Imobilizari necorporale
|
759.005
|
|
2.
|
Imobilizari corporale
|
552.446
|
|
3.
|
Investitii imobiliare
|
10.139.387
|
|
4.
|
Active biologice
|
0
|
|
5.
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
2.948.937
|
|
6.
|
Active financiare
|
5.007.903.263
|
|
6.1.
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
0
|
|
6.1.1.
|
Obligatiuni corporative
|
0
|
|
6.1.1.1.
|
Obligatiuni corporative cotate
|
0
|
|
6.1.1.2.
|
Obligatiuni corporative necotate
|
0
|
|
6.2.
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
11.567.732
|
|
6.2.1.
|
Titluri de participare la F.I.A. / O.P.C.V.M. – cotate
|
0
|
|
6.2.2.
|
Titluri de participare la F.I.A. / O.P.C.V.M. – necotate
|
11.567.732
|
|
6.3.
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
4.996.335.531
|
|
6.3.1.
|
Actiuni cotate tranzactionate in ultimele 30 de zile
|
4.572.917.792
|
|
6.3.2.
|
Actiuni cotate netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
20.740.404
|
|
6.3.3.
|
Actiuni necotate
|
402.677.335
|
|
6.4.
|
Valori mobiliare nou emise (actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social)
|
0
|
|
7.
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
941.778
|
|
8.
|
Depozite bancare
|
259.907.383
|
|
9.
|
Alte active
|
63.557.028
|
|
9.1.
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
61.825.073
|
|
9.2.
|
Alte active
|
1.731.955
|
|
10.
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
324.641
|
|
11.
|
Total activ
|
5.347.033.868
|
|
12.
|
Total datorii
|
487.179.130
|
|
12.1.
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
51.822.807
|
|
12.1.1.
|
Datorii comerciale
|
250.298
|
|
12.1.2.
|
Dividende de plata
|
48.222.578
|
|
12.1.3.
|
Alte datorii la cost amortizat
|
3.349.931
|
|
12.2.
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
430.723.659
|
|
12.3.
|
Alte datorii
|
4.632.664
|
|
13.
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
6.367.960
|
|
14.
|
Venituri inregistrate in avans
|
0
|
|
15.
|
Capital propriu, din care:
|
4.853.486.778
|
|
15.1.
|
Capital social
|
39.000.000
|
|
15.2.
|
Elemente asimilate capitalului
|
0
|
|
15.3.
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
2.861.007.504
|
|
15.4.
|
Prime de capital
|
0
|
|
15.5.
|
Rezerve din reevaluare
|
6.155.946
|
|
15.6.
|
Rezerve
|
741.376.747
|
|
15.7.
|
Actiuni proprii
|
3.200.332
|
|
15.8.
|
Rezultat reportat
|
1.284.213.316
|
|
15.9.
|
Rezultatul exercitiului
|
51.478.441
|
|
15.10.
|
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
|
126.544.844
|
|
16.
|
Activul net (11 - 12 - 13 - 14)
|
4.853.486.778
|
|
17.
|
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie exclusiv actiunile proprii rascumparate
|
357.996.683
|
|
18.
|
Valoarea unitara a activului net
|
13,5574
|
|
19.
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
28
|
|
19.1.
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
13
|
|
19.2.
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
0
|
|
19.3.
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
15
|
|
|
|
|
|
Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr. 243/2019 Infinity Capital Investments S.A. publica nivelul levierului si valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE nr. 231/2013 calculate prin metoda bruta si metoda angajamentului.
|
|
Metoda bruta:
|
|
|
|
Nivel levier
|
|
|
|
1,0479
|
|
|
|
Expunere INFINITY
|
|
5.086.184.707
|
|
Metoda angajamentului:
|
|
|
|
Nivel levier
|
|
1,1017
|
|
Expunere INFINITY
|
|
5.347.033.868
|
|
Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.
|
|
Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare, precum si Fondul de Compensare al Investitorilor.
In conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzactiilor cu active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate in rezultatul reportat.
|
|
|
|
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
|
|
Sorin - Iulian Cioaca
|
|
|
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
|
|
|
Mihai Trifu
Ofiter de Conformitate
Mirela Danescu
Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank
|
|
|
|
Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019
|
|
Activele din portofoliul Infinity Capital Investments S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare*
|
|
Nr. crt.
|
Denumire emitent*
|
CIF
|
Nr. actiuni detinute
|
Nr. / data rap. evaluare
|
Valoare
|
|
lei/actiune
|
totala
|
|
1
|
GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA
|
46979099
|
7.738.999
|
12135/10.09.2025
|
9,2052
|
71.238.839
|
|
2
|
MERCUR SA CRAIOVA
|
2297960
|
7.104.836
|
14692/29.12.2025
|
9,3823
|
66.659.489
|
|
3
|
ALIMENTARA SA Slatina
|
1513357
|
366.342
|
14694/29.12.2025
|
56,6149
|
20.740.404
|
|
4
|
PROVITAS BUCURESTI
|
7965688
|
37.393
|
14695/26.12.2025
|
182,5354
|
6.825.546
|
|
5
|
TURISM PUCIOASA
|
939827
|
1.010.599
|
14696/29.12.2925
|
5,9552
|
6.018.277
|
|
6
|
GEMINA TOUR RM. VALCEA
|
1477750
|
757.888
|
2141/07.04.2026
|
7,9371
|
6.015.434
|
|
7
|
VOLTALIM CRAIOVA
|
12351498
|
4.641
|
2811/08.05.2026
|
20.717,9231
|
96.151.881
|
|
8
|
POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE
|
26191737
|
2.901.273
|
3446/10.6.2026
|
11,6261
|
33.730.490
|
|
9
|
FLAROS SA BUCURESTI
|
350944
|
91
|
3455/10.06.2026
|
1.239.237,6303
|
112.770.624
|
|
1) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.08.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
2) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
3) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
4) Societatea PROVITAS Bucuresti a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
5) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
6) Societatea GEMINA Tour RM. Valcea a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.03.2026 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
7) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.04.2026 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
8) Societatea POOL-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.12.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
9) Societatea FLAROS Bucuresti a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.05.2026 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
* Incepand cu luna mai 2026, societatea Lactate Natura S.A. este inregistrata la valoarea 0, ca urmare a lichidarii voluntare a acesteia, suma cuvenita ca urmare a lichidarii societatii, in valoare de 6.782.350,34 fiind inregistrata pe linia 9.1 Dividende sau alte drepturi de incasat.
|
|
DIRECTOR GENERAL
|
|
|
|
|
|
|
Sorin – Iulian Cioaca
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
|
|
|
|
|
|
|
Mihai Trifu
Ofiter de conformitate
Mirela Danescu
Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank
|
|
|
|
|
|