24 IANUARIE S.A.
A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro
18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiesti - Romania
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490
NR. 293 /27.04.2026
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018
Data raportului 27.04.2026
Denumirea societatii ; SC “ 24 IANUARIE “ S.A
Sediul :Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18
Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325
Nr. RC J 29/1043/1991
CIF RO 1343490
Cap. Subs. Si varsat 1.220.635 lei
Clasa val. Mob. ‘ A ‘
Tip. Nominative
Nr. act. 488254
Val. Nom. 2,5 lei
Piata de tranzactionare ; B.V.B. – ATS-AeRO
CATRE
ASF BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO- ATS
RAPORT CURENT
Consiliul De Administratie al “ 24 Ianuarie “ S.A, inmatriculata la R.C. sub nr. J 29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18, intrunit in data de 12.03.2026 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 27.04.2026 la ora 10.30, in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18 jud. Prahova. Daca la prima convocare adunarea nu este statutara, sedinta se reconvoaca pe 28.04.2026 la aceeasi ora, in acelasi loc.
HOTARAREA A.G.O.A.
1. A.G.O.A aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025 si Raportul Administratorilor aferent anului 2025 cu – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).
2. A.G.O.A aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii, pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2025, cu – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).
3. La punctul 3 de pe ordinea de zi a convocatorului - repartizarea profitului net aferent anului 2025, se aproba urmatoarea repartizare:
|
Rezultat brut
|
|
145.527
|
|
Impozit pe profit determinat
|
19.185
|
|
Profit net
|
126.342
|
|
Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv
|
2.132
|
|
Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015
|
60.737
|
|
Profit net ramas dupa rezerve (propus pentru ramanerea in profit nerepartizat, pentru o repartizare ulterioara) – se hotaraste repartizarea la dividende
|
63.474
|
|
Total dividende de plata
|
|
63.474 lei
|
|
Dividend brut pe actiune
|
|
0,1300 lei
|
AGOA aproba aceasta repartizare cu – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).
4. La punctul 4, AGOA aproba BVC si setul de materiale pentru anul 2026, cu principalii indicatori (mii lei):
|
Productie marfa
|
42.483
|
|
Cifra de afaceri
|
42.916
|
|
Total venituri
|
41.939
|
|
Total cheltuieli
|
41.379
|
|
Profit brut
|
560
|
Actionarii reprezentand – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba BVC si setul de materiale pentru 2026.
5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, actionarii reprezentand – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba Programul de investitii propus pentru 2026, astfel:
|
Nr. Crt.
|
Denumire
|
Valoare bugetata
|
|
Euro
|
|
1
|
Finalizare executie sistem de iluminat, preventie si securitate a incendii – hala C21 (fosta butoaie)
|
56.000
|
|
2
|
Inlocuire acoperis 1/6 din suprafata totala a halei C 23, aproximativ 1.500 mp
|
54.000
|
|
3
|
Achizitie nacela second-hand necesara pentru reparatii poduri, usi, mentenanta sistem supraveghere etc, si lucrul la inaltime
|
10.000
|
|
4
|
Masini de sudat – 4 buc.
|
25.000
|
|
5
|
Electro-stivuitor 5 to – 25.000 euro (second-hand cu garantie 3 ani) sau 47.000 nou, fabricatie China.
|
25.000/47.000
|
|
|
Total, din care:
|
170.000/192.000
|
|
|
Din amortizare
|
170.000/192.000
|
Cash flow pentru aceste investitii va fi acoperit astfel:
- 100.000 euro din chiria Hala Butoaie
- 70.000/92.000 euro din incasari curente
6. La punctul 6, actionarii reprezentand – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba limitele de competenta pentru angajrea de credite/produse de finantare/instrumente financiare, de catre directorul general si directorul economic astfel:
I. Reinnoirea, in aceleasi conditii, a plafonului global de finantare, cu caracter revolving si facilitate pentru emitere SGB, in valoare de 3.200.000 euro, pe o perioada de inca 12 luni, de la BRD, in perioada 2026-2027 si garantarea acestuia (asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGA nr. 2/16.04.2024 si hotararea AGOA nr.1/28.04.2025) cu urmatoarele:
a.Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie in curs de executie, produse finite si bunuri), proprietatea 24 Ianuarie SA;
b.Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora;
c.Ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creantelor care decurg din contractele prezente si viitoare cu clientii sai (de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator: Uzinsider Techno S.A, Uzinsider General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA).
d.ipoteca asupra urmatoarelor echipamente:
-centru prelucrare emsil dms cu cnc –nr. inventar 244295, valoarea de inventar 160.000 euro
-sistem robotizat cloos kom.306153, nr. inventar 246126, valoare de inventar 182.070 euro
-strung paralel SP630X3000 cnc, nr. inventar 243766, valoare de inventar 110.000 euro
Valoarea acestor echipamente nu depaseste 20% din valoarea activelor imobilizate, mai putin creantele.
II. Imputernicirea domnului Ilie Ion identificat cu ..... emis de catre ....., in calitate de Director General, si a doamnei Alionte Andreea Maria identificata cu ..... emis de catre ...., in calitate de director economic, sa realizeze urmatoarele:
a. sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca, (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, Contractul de Credit si Contractele de Garantie, precum si toate actele, confirmarile si documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.
b. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate; si
c. in general, sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.
7. La punctul 7, A.G.O.A aproba cu - 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), prelungirea mandatului, in aceleasi conditii, pentru o perioada de inca un an incepand cu data de 01.04.2026 pana la 01.04.2027, a auditorului financiar intern Aldescu Aurora CIF 21188129, CNP ...... domiciliata in Ploiesti ..... si a auditorului financiar extern extern SC ACON AUDIT SRL, cu sediul in Ploiesti str. Vasile Conta nr. 7A, J29/1220/1992, CUI 1355451 reprezentata de Nitu Cornel, identificat cu ......
8. La punctul 8, A.G.O.A aproba cu - 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), raportul privind politica de remunerare a conducatorilor societatii, asa cum a fost aprezentat si analizat in AGOA.
9. La punctul 9, A.G.O.A. aproba cu – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), atat pentru A.G.O.A. cat si pentru plata dividendelor, data de inregistrare de 15.05.2026, ex-date 14.05.2026 si data platii dividendelor 04.06.2026.
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
ING. ILIE ION EC. ALIONTE ANDREEA MARIA