Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 14/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
28.04.2026
|
|
Denumirea societatii
|
Holde Agri Invest S.A.
|
|
Sediul social
|
Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Email
|
investors@holde.eu
|
|
Nr. Reg. Comertului
|
J2018009208408
|
|
Cod unic de inregistrare
|
39549730
|
|
Capital social subscris si varsat
|
121.273.584 RON
|
|
Numar de actiuni
|
121.273.584 actiuni, din care 120.577.734 actiuni ordinare clasa „A” si 695.850 actiuni preferentiale clasa „B”
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium, simbol HAI
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din data de 27.04.2026
Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca in data de 27.04.2026, incepand cu ora 13:00, la adresa din Intr. Nestorei Nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei, iar incepand cu ora 13:45, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.
Presedinte Consiliu de Administratie
Iulian-Florentin Circiumaru
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. 1/27.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe actiuni, organizata si care functioneaza conform legilor din Romania, avand sediul social in Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2018009208408, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2018009208408, avand cod unic de inregistrare 39549730, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 121.273.584 lei, divizat in 121.273.584 actiuni nominative, din care 120.577.734 actiuni ordinare clasa „A” si 695.850 actiuni preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot clasa „B” („Societatea”), intrunita in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv, la prima convocare, in sedinta din data de 27.04.2026, ora 13.00, ce a avut loc la sediul social al Societatii, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
1. Cu un numar de 54.519.601 voturi pentru insemnand 97,3489% din voturile valabil exprimate si 44,9559% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 45,2159% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.484.727 voturi impotriva si 1.165.520 abtineri, se aproba Raportul financiar anual modificat pentru anul 2025 compus din situatii financiare anuale auditate (individuale si consolidate), situatiile financiare anuale auditate consolidate fiind modificate in 8 aprilie 2026, Raportul anual modificat al Consiliului de Administratie, Raportul de remunerare, si raportul de audit modificat.
11. Acest punct de pe ordinea de zi nu a fost supus votului, fiind lipsit de obiect in urma completarii punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA.
2. Cu un numar de 54.510.317 voturi pentru insemnand 97,3568% din voturile valabil exprimate si 44,9482% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 45,2082% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.479.935 voturi impotriva si 1.179.596 abtineri, se aproba repartizarea pe destinatii a pierderii realizate in exercitiul financiar din anul 2025, dupa cum urmeaza: 37.632.723,44 lei, reprezentand pierderea neta aferenta exercitiului financiar din anul 2025 va fi repartizat catre contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperita.
3. Cu un numar de 55.638.549 voturi pentru insemnand 97,3726% din voturile valabil exprimate si 45,8785% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 46,1439% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.501.299 voturi impotriva si 30.000 abtineri, se aproba transferul urmatoarelor sume (i) 1.017.212,65 lei din contul 1491 - pierderi din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii; si (ii) 15.393.975 lei din contul 1498 - alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii, in contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperita.
4. Cu un numar de 10.600.345 voturi pentru insemnand 73,3568% din voturile valabil exprimate si 8,7409% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 8,7914% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 3.850.056 voturi impotriva si 42.719.447 abtineri, se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.
5. Cu un numar de 53.363.119 voturi pentru insemnand 95,2708% din voturile valabil exprimate si 44,0023% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 44,2567% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 2.648.925 voturi impotriva si 1.157.804 abtineri, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
6. Cu un numar de 53.783.378 voturi pentru insemnand 96,0211% din voturile valabil exprimate si 44,3488% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 44,6053% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 2.228.666 voturi impotriva si 1.157.804 abtineri, se aproba planul de investitii pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
7. Cu un numar de 39.643.108 voturi pentru insemnand 93,4413% din voturile valabil exprimate si 32,6890% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 32,8780% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 2.782.553 voturi impotriva si 14.744.187 abtineri, se aproba Raportul de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
8. Cu un numar de 56.112.906 voturi pentru insemnand 98,1512% din voturile valabil exprimate si 46,2697% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 46,5373% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.056.942 voturi impotriva si 0 abtineri, se aproba luarea la cunostinta a incetarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie al domnului Robert Enrico Maxim, prin demisie, incepand cu data de 12 noiembrie 2025.
9. Cu un numar de 54.528.967 voturi pentru insemnand 97,3629% din voturile valabil exprimate si 44,9636% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 45,2236% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.476.942 voturi impotriva si 1.163.939 abtineri, se aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1 din data de 2 decembrie 2025 privind numirea dlui Bogdan Serghiescu in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie pana la data numirii unui nou membru in Consiliul de Administratie in cadrul adunarii generale a actionarilor Societatii, precum si a ratificarii tuturor deciziilor subsecvente ale Consiliului de Administratie, avand in componenta sa un membru provizoriu, de la data de 2 decembrie 2025 si pana la data hotararii AGOA.
10. Cu un numar de 41.954.353 voturi pentru insemnand 96,2922% din voturile valabil exprimate si 34,5948% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 34,7949% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.615.485 voturi impotriva si 13.600.010 abtineri, se aproba numirea dlui. Iulian-Florentin Circiumaru in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de patru (4) ani incepand cu data hotararii AGOA.
11. Cu un numar de 55.575.727 voturi pentru insemnand 97,2116% din voturile valabil exprimate si 45,8267% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 46,0918% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.594.121 voturi impotriva si 0 abtineri, se aproba numirea dlui. Alexandru Leonard Leca in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de patru (4) ani incepand cu data hotararii AGOA.
12. Cu un numar de 55.523.992 voturi pentru insemnand 97,1211% din voturile valabil exprimate si 45,7841% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 46,0488% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.645.856 voturi impotriva si 0 abtineri, se aproba numirea dlui. Bogdan-Catalin Serghiescu in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de patru (4) ani incepand cu data hotararii AGOA.
13. Cu un numar de 54.515.682 voturi pentru insemnand 96,0293% din voturile valabil exprimate si 44,9526% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 45,2126% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 2.254.166 voturi impotriva si 400.000 abtineri, avand in vedere ca in legatura cu punctul 12 de pe ordinea de zi AGOA, alternativ acestui punct 13, au fost exprimat mai multe voturi pentru, se respinge numirea dlui. Bogdan-Catalin Serghiescu in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat pana la data de 15 decembrie 2026.
14. Cu un numar de 11.778.724 voturi pentru insemnand 88,6343% din voturile valabil exprimate si 9,7125% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 9,7687% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.510.403 voturi impotriva si 42.738.125 abtineri, se aproba nivelul remuneratiei fixe lunare pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie in suma de 5.000 RON (suma neta), platibila in RON, precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie (in legatura cu oricare alt membru al Consiliului de Administratie) sau a oricarui alt membru al Consiliului de Administratie (in legatura cu Presedintele Consiliului de Administratie), in numele si pe seama Societatii, cu puteri individuale depline, sa negocieze si sa incheiere contractul de administrare ce se va incheia intre fiecare membru al Consiliului de Administratie (inclusiv Presedintele Consiliului de Administratie) si Societate in considerarea acestei functii.
15. Cu un numar de 54.705.812 voturi pentru insemnand 97,3712% din voturile valabil exprimate si 45,1094% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 45,3703% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.476.942 voturi impotriva si 1.142.596 abtineri, se aproba stabilirea datei de:
· 15 mai 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si
· 14 mai 2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data platii sau data participarii garantate.
16. Cu un numar de 56.248.408 voturi pentru insemnand 98,1214% din voturile valabil exprimate si 46,3814% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 46,6496% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.076.942 voturi impotriva si 0 abtineri, se aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari AGOA si semnarii tuturor documentelor necesare (inclusiv a oricaror documente in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii), cu posibilitatea de subdelegare a acestor atributii catre una sau mai multe persoane dupa cum va considera de cuviinta.
Aceasta este vointa Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin vot valabil exprimat in sedinta legal intrunita, desfasurata pe data de 27.04.2026, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta Hotarare.
_________________ _________________
Presedinte de sedinta Secretar
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. 2/27.04.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe actiuni, organizata si care functioneaza conform legilor din Romania, avand sediul social in Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2018009208408, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2018009208408, avand cod unic de inregistrare 39549730, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 121.273.584 lei, divizat in 121.273.584 actiuni nominative, din care 120.577.734 actiuni ordinare clasa „A” si 695.850 actiuni preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot clasa „B” („Societatea”), intrunita in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv, la prima convocare, in sedinta din data de 27.04.2026, ora 13.45, ce a avut loc la sediul social al Societatii, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
1. Cu un numar de 54.321.389 voturi pentru insemnand 94,8819% din voturile valabil exprimate si 44,7924% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 45,0515% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 2.891.880 voturi impotriva si 38.322 abtineri, sub rezerva aprobarii punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi AGOA privind repartizarea sumei de 37.632.723,44 lei, reprezentand pierderea neta aferenta exercitiului financiar din anul 2025 catre contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperita, respectiv transferul sumei de 1.017.212,65 lei din contul 1491 - pierderi din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii si a sumei de 15.393.975 lei din contul 1498 - alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii, in contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperita, se aproba reducerea capitalului social al Societatii dupa cum urmeaza:
(i) Reducerea capitalului social cu suma de 72.764.150,40 lei, de la 121.273.584 lei la 48.509.433,6 lei, conform prevederilor articolului 207 alin. (1) litera (b) din Legea 31/1990, prin reducerea valorii nominale a tuturor actiunilor emise de Societate (pentru evitarea oricarei neintelegeri, atat a actiunilor ordinare clasa A, cat si a actiunilor preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot clasa B) de la valoarea de 1 leu per actiune la o valoare nominala de 0,40 lei per actiune („Reducerea Capitalului Social”). Reducerea Capitalului Social se realizeaza pentru acoperirea partiala a pierderii reportate a Societatii, in valoare totala de 72.764.150,40 lei.
(ii) Reducerea Capitalului Social va produce efecte sub rezerva aprobarii Reducerii Capitalului Social de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot clasa B, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale legii aplicabile.
(iii) Articolul 4.1 din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:
„Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 48.509.433,6 Lei, din care 734.000 EUR si 45.075.393,6lei, subscris si varsat integral. Capitalul social este impartit in 121.273.584 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 0,40 lei si o valoare nominala totala de 48.509.433,6 Lei, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel:
a) Clasa A – Clasa actiunilor ordinare, care cuprinde un numar total de 120.577.734 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 0,40 lei si avand o valoare nominala totala de 48,231,093.6 lei, reprezentand un total de 99,43% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si 100% din drepturile de vot;
b) Clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, care cuprinde un numar total de 695.850 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 0,40 lei si o valoare nominala totala de 278,340 lei, reprezentand 0,57% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.”
(iv) Sub rezerva aprobarii modificarii de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot clasa B, articolul 5.4 din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:
„Actiunile Preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (“Actiuni Preferentiale”) sunt emise in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si in conformitate cu urmatorii termeni:
a) Actiunile Preferentiale vor avea o valoare nominala egala cu cea a actiunilor ordinare, respectiv 0,40 lei patruzeci de bani);
b) Actiunile Preferentiale nu vor reprezenta in niciun moment mai mult de 25 (douazeci si cinci)% din capitalul social;
c) Actiunile Preferentiale confera titularilor lor dreptul la un dividend prioritar in valoare de 0,2 lei (douazeci de bani) pe actiune („Dividend Prioritar”);
d) Titularii Actiunilor Preferentiale vor avea dreptul sa le fie platit de catre Societate Dividendul Prioritar in fiecare an, sub rezerva ca Societatea sa inregistreze profit net, conform Legii 31/1990;
e) Titularii Actiunilor Preferentiale au dreptul sa primeasca Dividendul Prioritar cu prioritate, inainte de orice alta plata, exceptand obligatiile de plata legale ale Societatii, dar inainte de plata dividendelor catre titularii actiunilor ordinare;
f) Titularii Actiunilor Preferentiale au toate celelalte drepturi prevazute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fara a se limita la, dreptul de a participa la Adunarile Generale si dreptul de a vota numai in cazul in care Societatea nu reuseste sa plateasca Dividendele Prioritare. Actiunile Preferentiale sunt egale intre ele, ceea ce confera titularilor lor dreptul la acelasi Dividend Prioritar per actiune si aceleasi drepturi;
h) Plata Dividendului Prioritar va incepe in cel de-al treilea an de la inmatricularea Societatii. Astfel, prima plata de Dividend Prioritar se va face in anul 2022 pentru exercitiul financiar 2021.”
(v) Reducerea Capitalului Social va intra in vigoare dupa doua luni de la data la care hotararea AGEA de aprobare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si hotararea AGEA de aprobare este inregistrata la Registrul Comertului.
(vi) Stabilirea datei de:
• 7 august 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA prin care se aproba Reducerea Capitalului Social, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si
• 6 august 2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
2. Cu un numar de 54.183.569 voturi pentru insemnand 94,6412% din voturile valabil exprimate si 44,6788% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 44,9372% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 2.950.768 voturi impotriva si 42.254 abtineri, sub rezerva aprobarii punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi AGOA privind repartizarea sumei de 37.632.723,44 lei, reprezentand pierderea neta aferenta exercitiului financiar din anul 2025 catre contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperita, respectiv transferul sumei de 1.017.212,65 lei din contul 1491 - pierderi din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii si a sumei de 15.393.975 lei din contul 1498 - alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii, in contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperita, avand in vedere ca in legatura cu punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA, alternativ acestui punct 2, au fost exprimat mai multe voturi pentru, se respinge reducerea capitalului social al Societatii dupa cum urmeaza:
(i) Reducerea capitalului social cu suma de 72.764.150,40 lei, de la 121.273.584 lei la 48.509.433,6 lei, conform prevederilor articolului 207 alin. (1) litera (b) din Legea 31/1990, prin reducerea valorii nominale a tuturor actiunilor emise de Societate (pentru evitarea oricarei neintelegeri, atat a actiunilor ordinare clasa A, cat si a actiunilor preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot clasa B) de la valoarea
de 1 leu per actiune la o valoare nominala de 0,40 lei per actiune („Reducerea Capitalului Social”). Reducerea Capitalului Social se realizeaza pentru acoperirea partiala a pierderii reportate a Societatii, in valoare totala de 72.764.150,40 lei.
(Punct modificat de catre Consiliul de Administratie)
(ii) Articolul 4.1 din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:
„Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 48.509.433,6 Lei, din care 1.835.000 EUR si 39.924.333,60 lei, subscris si varsat integral. Capitalul social este impartit in 121.273.584 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 0,40 lei si o valoare nominala totala de 48.509.433,6 Lei, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel:
a) Clasa A – Clasa actiunilor ordinare, care cuprinde un numar total de 120.577.734 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 0,40 lei si avand o valoare nominala totala de 48,231,093.6 lei, reprezentand un total de 99,43% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si 100% din drepturile de vot;
b) Clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, care cuprinde un numar total de 695.850 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 0,40 lei si o valoare nominala totala de 278,340 lei, reprezentand 0,57% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.”
(Punct modificat de catre Consiliul de Administratie)
(iii) Articolul 5.4 din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:
„Actiunile Preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (“Actiuni Preferentiale”) sunt emise in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si in conformitate cu urmatorii termeni:
a) Actiunile Preferentiale vor avea o valoare nominala egala cu cea a actiunilor ordinare, respectiv 0,40 lei patruzeci de bani);
b) Actiunile Preferentiale nu vor reprezenta in niciun moment mai mult de 25 (douazeci si cinci)% din
capitalul social;
c) Actiunile Preferentiale confera titularilor lor dreptul la un dividend prioritar in valoare de 0,5 lei (cincizeci
de bani) pe actiune („Dividend Prioritar”);
d) Titularii Actiunilor Preferentiale vor avea dreptul sa le fie platit de catre Societate Dividendul Prioritar in fiecare an, sub rezerva ca Societatea sa inregistreze profit net, conform Legii 31/1990;
e) Titularii Actiunilor Preferentiale au dreptul sa primeasca Dividendul Prioritar cu prioritate, inainte de orice alta plata, exceptand obligatiile de plata legale ale Societatii, dar inainte de plata dividendelor catre titularii actiunilor ordinare;
f) Titularii Actiunilor Preferentiale au toate celelalte drepturi prevazute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fara a se limita la, dreptul de a participa la Adunarile Generale si dreptul de a vota numai in cazul in care Societatea nu reuseste sa plateasca Dividendele Prioritare. Actiunile Preferentiale sunt egale intre ele, ceea ce confera titularilor lor dreptul la acelasi Dividend Prioritar per actiune si aceleasi drepturi;
h) Plata Dividendului Prioritar va incepe in cel de-al treilea an de la inmatricularea Societatii. Astfel, prima plata de Dividend Prioritar se va face in anul 2022 pentru exercitiul financiar 2021.”
(iv) Reducerea Capitalului Social va intra in vigoare dupa doua luni de la data la care hotararea AGEA de aprobare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si hotararea AGEA de aprobare este inregistrata la Registrul Comertului.
(v) Stabilirea datei de:
· 7 august 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA prin care se aproba Reducerea Capitalului Social, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si
· 6 august 2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din
Regulamentul nr. 5/2018.
3. Cu un numar de 53.128.687 voturi pentru insemnand 92,7986% din voturile valabil exprimate si 43,8090% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 44,0623% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 2.868.308 voturi impotriva si 37.000 abtineri, ca urmare a aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi modificata si completata a AGEA privind Reducerea Capitalului Social si a inregistrarii in Registrul Comertului a Reducerii de Capital Social, se aproba majorarea capitalului social cu suma de pana la 100.000.000 lei (valoare nominala), de la valoarea nominala de 48.509.433,60 lei (capitalul social al Societatii ca urmare a efectuarii operatiunii de Reducere de Capital) la valoarea nominala de pana la 148.509.433,60 lei („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 250.000.000 actiuni noi nominative, dematerializate, ordinare de clasa A, cu o valoare nominala de 0,40 lei per actiune si o valoare nominala totala de 100.000.000 lei („Actiunile Noi”), dupa cum urmeaza:
(i) In timpul primei etape, Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere catre actionarii din Clasa A inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 19 august 2026 („Data de Inregistrare”).
(ii) In timpul celei de-a doua etape, orice Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa, asa cum aceasta este descrisa la punctul (i) de mai sus, vor putea fi oferite in cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiti investitori institutionali si profesionisti din Spatiul Economic European („SEE”) (inclusiv din Romania), care sunt „Investitori Calificati” in sensul Articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”); si/sau (ii) un numar mai mic de 150 de persoane, altele decat Investitori Calificati per Stat Membru; si/sau (iii) investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in Actiunile Noi nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”). In cadrul Plasamentului Privat, pana la 55.000.000 de Actiuni Noi vor fi utilizate pentru compensarea creantelor certe, lichide si exigibile impotriva Societatii rezultate din contracte de imprumut incheiate cu actionari ai Societatii.
(iii) Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul celei de-a doua etape, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii de Capital Social.
(iv) Pretul de subscriere pentru 1 (una) Actiune Noua va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,40 RON.
(v) Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor de clasa A emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., cu Data de Inregistrare.
(vi) Fiecare actionar clasa A inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu Data de Inregistrare va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni clasa A detinute.
(vii) Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate.
(viii) Perioada exercitare a drepturilor de preferinta va fi de cel putin 14 zile calendaristice, dar nu mai putin de 10 zile lucratoare, fiind ulterioara Datei de Inregistrare.
(ix) Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 0,482310936 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
(x) Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare, poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (0,482310936) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
(xi) In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.
(xii) Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.
(xiii) Majorarea Capitalului Social are ca scop asigurarea finantarii necesare pentru sustinerea activitatii Societatii, inclusiv in vederea asigurarii necesarului de capital de lucru.
(xiv) Stabilirea datei de:
· 19 august 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor din Clasa A asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate de catre AGEA prin care se aproba Majorarea Capitalului Social, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si
· 18 august 2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
· 17 august 2026 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; si
· 20 august 2026 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
4. Cu un numar de 54.500.357 voturi pentru insemnand 95,1945% din voturile valabil exprimate si 44,9400% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 45,1999% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 2.676.234 voturi impotriva si 0 abtineri, se aproba imputernicirea fiecaruia dintre membrii Consiliului de Administratie si a directorilor Societatii („Reprezentantii”), actionand individual si nu impreuna, semnatura oricaruia dintre Reprezentanti angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate, pentru a indeplini urmatoarele acte si fapte in numele si pe seama Societatii, fiind de asemenea imputerniciti sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.), in relatia cu investitorii, precum si orice persoana de drept privat sau public, orice notar public, orice banca si/sau orice terta persoana, inclusiv, fara limitare, cu privire la urmatoarele aspecte:
(i) selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea de Capital Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; sa depuna si/sau sa primeasca in numele si pe seama Societatii orice documente necesare solicitate pentru punerea in aplicare a celor anterior mentionate;
(ii) aprobarea oricaror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare; si
(iii) indeplinirea tuturor actiunilor si formalitatilor necesare sau utile in vederea implementarii hotararilor luate prin prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv publicarea acestei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a),
Reprezentantii numiti pot, actionand individual, sa sub delege oricare si toate puterile acordate lor, dupa cum considera de cuviinta, catre persoane diferite sau catre aceeasi persoana.
5. Cu un numar de 53.253.623 voturi pentru insemnand 93,0168% din voturile valabil exprimate si 43,9120% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 44,1659% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 2.633.634 voturi impotriva si 1.215.502 abtineri, se aproba modificarea Actului Constitutiv prin eliminarea Art. 6.2. din Actul Constitutiv, cu consecinta renumerotarii articolelor subsecvente.
6. Cu un numar de 53.017.206 voturi pentru insemnand 92,6039% din voturile valabil exprimate si 43,7170% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 43,9698% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 2.625.849 voturi impotriva si 0 abtineri, se aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGEA si semnarii tuturor documentelor necesare (inclusiv a Actului Constitutiv actualizat) in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii, cu posibilitatea de subdelegare a acestor atributii catre una sau mai multe persoane dupa cum va considera de cuviinta.
Aceasta este vointa Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin vot valabil exprimat in sedinta legal intrunita, desfasurata pe data de 27.04.2026, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta Hotarare.
_________________ _________________
Presedinte de sedinta Secretar