Data raportului: 14.10.2021
Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Denumirea emitentului: EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / office@evergent.ro
CIF: 2816642
EUID: ROONRC J04/2400/92
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 98.947.917,6 lei
Numarul actiunilor emise: 989.479.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Registrul ASF: PJR09FIAIR/040003
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: EVER
Bloomberg FIGI: BBG000BMN556
Reuters RIC: ROEVER.BX
ISIN: ROSIFBACNOR0
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raportam la sfarsitul lunii septembrie 2021 urmatoarele date:
· Rezultatul net: 180,3 milioane lei;
· Valoarea totala a activelor administrate: 2,600 miliarde lei;
· Pretul actiunii EVER: 1,4450 lei;
· Valoarea unitara a activului net: 2,4674 lei.
Transmitem anexat Situatia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna septembrie 2021, conform Regulamentelor ASF 9/2014 si 7/2020 – Anexa 10 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura si valoarea activelor administrate.
Principalele evolutii lunare inregistrate pe categorii de active:
· actiuni cotate: + 64,9 milioane lei;
· actiuni cotate FIA: - 2,9 milioane lei;
· actiuni necotate: - 0,03 milioane lei;
· obligatiuni corporative: + 0,3 milioane lei;
· unitati de fond: + 10,9 milioane lei;
· instrumente monetare: - 16,5 milioane lei.
Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate FIA 67,2%, actiuni necotate 8,0%, unitati de fond 12,9%, instrumente monetare 8,7%.
Rezultatul net, in suma de 180,3 milioane lei, este compus din 82,4 milioane lei profit net si 97,9 milioane lei castig net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.
Claudiu Doros
Presedinte Director general
Michaela Puscas
Manager conformitate
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 30.09.2021 - Lunar, balanta IFRS Anexa 10
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
367.078,00
|
0,014
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
7.216.689,00
|
0,278
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
4.103.857,00
|
0,158
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,000
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
831.501,00
|
0,032
|
|
6
|
Active financiare, din care:
|
2.330.833.348,46
|
89,649
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:
|
35.039.650,42
|
1,348
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni, din care:
|
35.039.650,42
|
1,348
|
|
6.1.1.1
|
Cotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.1.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.1.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.2
|
Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
|
61.983,75
|
0,002
|
|
6.1.1.2.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.1.1.2.2
|
Municipale
|
61.983,75
|
0,002
|
|
6.1.1.3
|
Necotate, din care:
|
34.977.666,67
|
1,345
|
|
6.1.1.3.1
|
Corporative
|
34.977.666,67
|
1,345
|
|
6.1.1.3.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:
|
398.324.083,56
|
15,320
|
|
6.2.1
|
Actiuni, din care:
|
63.457.547,39
|
2,441
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
17.809.484,00
|
0,685
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate, din care:
|
45.648.063,39
|
1,756
|
|
6.2.1.3.1
|
Actiuni necotate
|
43.548.706,00
|
1,675
|
|
6.2.1.3.2
|
Actiuni necotate dintr-un stat membru
|
2.099.357,39
|
0,081
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
334.866.536,17
|
12,880
|
|
6.2.2.1
|
Unitati de fond, din care:
|
334.866.536,17
|
12,880
|
|
6.2.2.1.1
|
Unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2.2.1.2
|
Unitati de fond necotate
|
334.866.536,17
|
12,880
|
|
6.2.2.2
|
Actiuni, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.2.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, din care:
|
1.897.469.614,48
|
72,981
|
|
6.3.1
|
Actiuni, din care:
|
1.854.479.674,82
|
71,327
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
1.691.444.028,52
|
65,057
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
163.035.646,30
|
6,271
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
38.876.408,40
|
1,495
|
|
6.3.2.1
|
Unitati de fond, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2.1.1
|
Unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2.1.2
|
Unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.2.2
|
Actiuni, din care:
|
38.876.408,40
|
1,495
|
|
6.3.2.2.1
|
Actiuni cotate
|
38.876.408,40
|
1,495
|
|
6.3.3
|
Obligatiuni
|
4.113.531,26
|
0,158
|
|
6.3.3.1
|
Cotate, din care:
|
4.113.531,26
|
0,158
|
|
6.3.3.1.1
|
Corporative
|
4.113.531,26
|
0,158
|
|
6.3.3.1.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.2
|
Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.2.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.2.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.3
|
Necotate, din care:
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.3.1
|
Corporative
|
0,00
|
0,000
|
|
6.3.3.3.2
|
Municipale
|
0,00
|
0,000
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:
|
11.041.545,28
|
0,425
|
|
7.1
|
sume in conturi curente si la SSIF-uri
|
11.041.545,28
|
0,425
|
|
7.2
|
sume in curs de decontare
|
0,00
|
0,000
|
|
7.3
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,000
|
|
8
|
Depozite bancare
|
214.560.296,24
|
8,252
|
|
9
|
Alte active
|
30.724.466,61
|
1,182
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
|
27.462.747,17
|
1,056
|
|
9.1.1
|
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
|
27.462.747,17
|
1,056
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
9.1.3
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,000
|
|
9.1.4
|
Sume cuvenite din diminuari de capital social
|
0,00
|
0,000
|
|
9.2
|
Alte active, din care:
|
3.261.719,44
|
0,125
|
|
9.2.1
|
Alte active financiare evaluate la cost amortizat
|
3.050.339,00
|
0,117
|
|
9.2.2
|
Alte active
|
211.380,44
|
0,008
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
275.584,00
|
0,011
|
|
11
|
Total activ
|
2.599.954.365,59
|
100,000
|
|
12
|
Total datorii
|
187.390.495,00
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
638.721,00
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
129.752.753,00
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii, din care:
|
56.999.021,00
|
#Error
|
|
12.3.1
|
Dividende datorate actionarilor
|
46.862.440,00
|
#Error
|
|
12.3.2
|
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
|
0,00
|
#Error
|
|
12.3.3
|
Alte datorii
|
10.136.581,00
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
1.747.943,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
67.516,00
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.410.542.432,00
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
98.121.305,00
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
411.983.757,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
9.547.628,00
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
895.047.885,00
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
871.020.092,00
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
5.119.508,00
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat
|
47.582.987,00
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultatul exercitiului
|
82.358.286,00
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
2.410.748.411,59
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
977.023.003
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
2,4674
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
30
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
17
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
13
|
#Error
|
|
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
|
ANEXA - conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019
|
Activele din portofoliul EVERGENT Investments care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.09.2021
|
|
Nr. crt
|
Denumire emitent
|
CIF
|
Simbol
|
Nr actiuni detinute
|
Nr/data Raport evaluare
|
Valoare
|
|
lei / actiune
|
totala
|
|
Actiuni cotate fara piata activa
|
|
1
|
MARTENS GALATI
|
1627270
|
MABE
|
72.203
|
37 / 07.01.2021
|
0,0000
|
0,00
|
|
2
|
NORD S.A. Bucuresti BUCURESTI
|
1558154
|
NORD
|
1.665.004
|
43 / 07.01.2021
|
8,1725
|
13.607.245,00
|
|
3
|
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI
|
24599480
|
PPLI
|
24.307.608
|
44 / 07.01.2021
|
2,3512
|
57.152.048,00
|
|
4
|
REGAL GALATI
|
1647588
|
REGL
|
1.116.258
|
45 / 07.01.2021
|
8,1550
|
9.103.084,00
|
|
5
|
SANTIERUL NAVAL CONSTANTA CONSTANTA
|
1879871
|
SNC
|
1.300.836
|
48 / 07.01.2021
|
1,6142
|
2.099.809,00
|
|
Actiuni necotate (inchise)
|
|
1
|
AGROINTENS SA BUCURESTI
|
33857839
|
|
3.437.911
|
828 / 29.07.2021
|
13,5649
|
46.634.773,00
|
|
2
|
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS(CERAMICA IASI)
|
1989343
|
|
225
|
583 / 26.05.2021
|
2,2547
|
507,30
|
|
3
|
CASA SA BACAU BACAU
|
8376788
|
|
7.978.462
|
146 / 26.01.2021
|
2,5029
|
19.969.293,00
|
|
4
|
CATALYST ROMANIA SCA SICAR Munsbach
|
LU25590227
|
|
284
|
1094 / 07.10.2021
|
1.532,7077
|
2.125.373,31
|
|
5
|
DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BUCURESTI
|
9638020
|
|
7.396.029
|
36 / 07.01.2021
|
0,0978
|
723.332,00
|
|
6
|
DYONISOS COTESTI
|
7467373
|
|
772.824
|
41 / 07.01.2021
|
0,5508
|
425.671,00
|
|
7
|
EVERLAND SA BACAU
|
33857820
|
|
4.440.750
|
952 / 30.08.2021
|
9,8798
|
43.873.773,00
|
|
8
|
EXIMBANK BUCURESTI
|
361560
|
|
414.740
|
42 / 07.01.2021
|
6,2805
|
2.604.775,00
|
|
9
|
RULMENTI BIRLAD
|
2808089
|
|
2.408.645
|
38 / 07.01.2021
|
1,3818
|
3.328.182,00
|
|
10
|
STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI
|
36160878
|
|
3.880.307
|
225 / 24.02.2021
|
11,0228
|
42.771.831,00
|
|
11
|
TESATORIILE REUNITE BUCURESTI
|
425818
|
|
1.763.027
|
253 / 24.02.2021
|
24,7011
|
43.548.706,00
|
|
12
|
VASTEX VASLUI
|
826569
|
|
147.105
|
49 / 07.01.2021
|
18,3781
|
2.703.509,00
|
|
|
|
Nota explicativa:
Metodele de evaluare utilizate pentru instrumentele financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare in vigoare, potrivit legii, in baza unui raport de evaluare, prezentate in Anexa, sunt detaliate in “Politicile si procedurile de evaluare a activelor si de calculare a VUAN”
Nivelul levierului si valoarea expunerii EVERGENT Investments calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013
|
Tip Metoda
|
Nivel levier
|
Valoarea expunerii
|
|
Metoda bruta
|
0,9158 (sau 91,58%)
|
2.207.873.178,00
|
|
Metoda angajamentului
|
1,0000 (sau 100,00%)
|
2.410.748.412,00
|
|
|
|
|
|
|
|
CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale
DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU
Verificat, Ionela RADUCU
INTOCMIT
EVERGENT Investments
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL, Claudiu DOROS
SERVICIUL EVALUARE ACTIVE
Sef Serviciu, Marta ANTOCHI
Intocmit, Gabriela PETER
OFITER DE CONFORMITATE, Catalin NICOLAESCU