Nr. Inreg: 0130/ 84 /16.05.2022
CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2022
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017
Data raportului : 16.05.2022
Denumirea emitentului: COS TARGOVISTE S.A. - Societate in in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement
Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita
Numar de telefon/fax: 0245 640 089 / 0245 640 097
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului : RO 913720
Numar de ordine in registrul comertului: J15/284/1991
Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti .
Comunicat
Raportul trimestrial la 31.03.2022 al COS TARGOVISTE S.A. - societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement - este pus la dispozitia actionarilor si investitorilor si poate fi consultat la sediul societatii din Targoviste, Str. Soseaua Gaesti, nr.9-11, in orice zi lucratoare intre orele 8-16, telefon +4 0374188563, precum si pe website-ul societatii www.cos-tgv.ro si accesand link-ul de mai jos.
Raportul trimestrial la 31.03.2022 cuprinde situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, note explicative la situatiile financiare individuale, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar si indicatorii economico-financiari prevazuti in anexa nr. 13 lit. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu mentiunea ca situatiile financiar contabile la 31.03.2022 intocmite de societate nu au fost auditate.
Principalii indicatori economici si financiari conform IFRS:
= lei =
|
Elemente de bilant
|
31 -Martie - 2021
|
31 – Decembrie - 2021
|
30 -Martie – 2022
|
|
Active imobilizate
|
110.393.282
|
100.033.601
|
7.547.457
|
|
Active circulante
|
112.277.562
|
94.831.411
|
276.201.331
|
|
Total capitaluri proprii
|
(297.903.259)
|
(313.921.349)
|
(237.136.049)
|
= lei =
|
Rezultate
financiare
|
01.01-31.03.2021
(trimestrul I 2021)
|
01.01-31.03.2022
(trimestrul I 2022)
|
|
Cifra de afaceri
|
5.358.198
|
17.612.183
|
|
Total venituri
|
3.413.714
|
219.545.008
|
|
Total cheltuieli
|
15.133.455
|
142.436.415
|
|
Profit brut (pierdere)
|
(11.719.741)
|
77.108.593
|
|
Profit net (pierdere)*
|
(11.719.741)
|
77.108.593
|
Situatiile financiare la 31.03.2022 si rezultatul favorabil inregistrat in trimestrul I 2022 au fost influentate si se datoreaza vanzarii, in cadrul procedurii insolventei, in data de 11.03.2022 a activelor functionale aflate in proprietatea COS Targoviste SA catre DONALAM SRL. Din pretul incasat de societate, in conformitate cu prevederile Planului de reorganizare, ulterior datei de 31.03.2022 au fost achitate integral datoriile salariale restante si datoriile la bugetul de stat (curente precum si cele din tabelul definitiv de creante).
Administrator Special,
Shvedakov Oleg
Contabil Sef,
Vintila Irinel