Hotarari AGA O & E 29.04.2026

Societatea CONCAS S.A. BUZAU

Sediul : str. Transilvaniei nr.163

Numarul si data de inregistrare la O.R.C. : J1991000025102

CUI : RO1153932

Tel./fax 0238722138

Capital social subscris si varsat: 1.783.382,50 lei

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si a Legii nr.24/2017

Data raportului: 29.04.2026

 Denumirea societatii :Societatea CONCAS S.A.Buzau

Sediul social : str. Transilvaniei , nr.163

Numar si data de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Buzau : J1991000025102

CUI : RO1153932              

Tel. /Fax 0238722138

Capital social subscris si varsat:1.783.382,50 lei

Piata  pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB  - ATS , AeRO, simbol CONK

Cod LEI : 315700YGR7KJORKJA864

Eveniment important de raportat – HOTARARILE ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 29.04.2026

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU Nr.1 din data de 29.04.2026

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CONCAS S.A. Buzau convocata in baza Legii nr. 31/1990, modificata, completata si republicata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 29.04.2026, ora 12.00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 99,4468 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea:

                                                  HOTARARE

      Art.1 Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului;

     Art.2 Nu se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea de dividende a sumei de 1.000.000 lei.

Se aproba ca suma de 1.000.000 lei, sa ramana profit nedistribuit.

Profitul net aferent anului 2025, in suma de 4.505.768 lei, va fi repartizat astfel:

•  1.000.000 lei – profit nedistribuit;
•  3.505.768 lei – fond de dezvoltare.

     Art.3 Nu se aproba data de 21 august 2026 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor;

     Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025;

     Art.5  Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si  Planul de investitii aferente anului 2026;

     Art.6 Se ia act de indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta ale administratiei, pentru exercitiul financiar  2025;

     Art.7 Se aproba criteriile de performanta pentru anul 2026;

     Art.8 Se aproba raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2025.

     Art.9 Se aproba data de 04.08.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art. 87, alin. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 03.08.2026 ca ex- date, cu exceptia mentiunii privind distribuirea de dividende de la art.2.

    Art.10 Se desemneaza ca persoana imputernicita sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara, dl. Apostol Ion.

   Centralizator voturi obtinute

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU Nr. 2 din data de 29.04.2026

             Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CONCAS S.A. Buzau convocata baza Legii nr. 31/1990  republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM  precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii  si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 29.04.2026, ora 14.00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 99,4468 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 709.407 voturi ,,pentru”, reprezentand 100% din actionarii prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea:

                                                        HOTARARE

Art.1 Se aproba vanzarea de active prin licitatie publica, cu stabilirea pretului de incepere a licitatiei in urma unei expertize valorice si anume:

                 -      teren + constructii - N.C. 22432;

                 -      teren + constructii - N.C. 22433;

Art.2 Se aproba suplimentarea liniei de credit, in suma de 500.000 (cincisutemii) lei pana la valoarea maxima de 4.500.000 lei, contractata de la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr. 00477 din data de 06.11.2001 si a actelor aditionale la acest contract, cu destinatia plati pentru activitatea curenta si refinantarea creditelor acordate initial de OTP Bank, pe o perioada de 12 luni, cu prelungirile ulterioare pentru perioade succesive de 12 luni sau pentru perioade diferite.

Art.3 Se aproba suplimentarea plafonului de scrisori de garantie bancara in valoare de 3.000.000 (treimilioane) lei, pana la o valoare maxima de 15.000.000 lei contractat de la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzau, in baza contractului de credit nr. 00196 din data de 19.05.2003 si a actelor aditionale, din suma suplimentara a plafonului urmand a se refinanta scrisori de garantie si contragarantie, emise initial de OTP si BT, si prelungirea valabilitatii plafonului pana la 7 ani, dar si prelungirile ulterioare ale plafonului si a perioadei de utilizare  pana la termenul maxim acceptat de banca.

Art.4 Se aproba mentinerea si majorarea sumei garantiilor constituite in favoarea Bancii Transilvania in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara, cu sumele rezultate din suplimentarea facilitatilor de credit mentionate mai sus, respectiv:

- ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent si al subconturilor deschise de Societatea CONCAS S.A. la Banca Transilvania SA, garantie inscrisa la RNPM.

- ipoteca asupra imobilului compus din teren in suprafata de 3.233 mp, situat in Municipiu Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 163, Jud Buzau impreuna cu cladirile existente pe acest teren, proprietatea Societatii CONCAS SA , inscrise in CF nr 53337 a Loc Buzau.

- ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren in suprafata de 26.964 mp, situat in Municipiu Buzau, Str. Transilvaniei, Nr.163, Jud. Buzau, impreuna cu cladirile existente pe acest teren, proprietatea Societatii CONCAS SA , inscris in CF 53333 a Loc Buzau.

- ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare din contractul de asociere nr. 6075 din 21.12.2021, incheiat intre Erbasu Constructii (lider de asociere) si Concas SA (asociat), in favoarea BT, aferenta contragarantiei bancare de buna executie in suma de 3.559.687,63 lei, scadenta in data de 22.04.2030.

-  aprobarea  de orice alte garantii asupra oricaror alte bunuri i/mobile si/sau drepturi din patrimoniul CONCAS SA.

Art.5 Se aproba mandatul d-lui GAGU IONEL in calitate de Director General al  Societatii CONCAS SA pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in relatia CONCAS SA cu  Banca Transilvania SA privind orice modificare a raporturilor de creditare si garantare, incluzand, dar fara a se limita la: majorarea/diminuarea sumei creditelor, prelungirea succesiva a duratei creditelor, structura garantiilor, costurile financiare.

Art.6 Se aproba prelungirea pentru o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 1.000.000 lei contractat la BRD, prin sucursala Buzau in baza contractului de credit nr. 291 din data de 08.07.2009;

Art.7 Se aproba prelungirea cu 12 luni  a valabilitatii  plafonului  de scrisori de garantie bancara in suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzau .

Art.8 Se aproba mentinerea garantiilor (teren sediu santiere situat in str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzau, teren Statie betoane Elba 1, str. Transilvaniei, 235, jud. Buzau, cesiune contracte comerciale, gaj depozit colateral existent) constituite in favoarea Bancii BRD – Sucursala Buzau in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara.

Art.9 Se aproba contractarea unei facilitati de credit de tip Overdraft (linie de credit pentru capital de lucru), in suma de 6.000.000 RON, de la banca Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A., pentru o perioada de: 12 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Art.10 Se aproba garantarea facilitatii de credit mentionate la Art. 9 prin constituirea unei ipoteci mobiliare asupra soldurilor creditoare si a tuturor disponibilitatilor banesti, prezente si viitoare, aflate in conturile curente si subconturile deschise de catre Societate la Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A., precum si asupra oricaror sume de bani care vor intra in aceste conturi pe parcursul derularii contractului de credit si aprobarea  de orice alte garantii asupra oricaror alte bunuri mobile si/sau drepturi din patrimoniul CONCAS SA.

Art.11.Se aproba desemnarea domnului Gagu Ionel in calitate de reprezentant al Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv Societatea CONEDO SRL si  Director General al societatii CONCAS SA si  a directorului economic, sa semneze in numele si pe seama Societatii CONCAS SA Buzau actele  aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente solicitate de Banca in vederea prelungirii facilitatilor de credit mentionate mai sus, precum si pe toata durata derularii acestora.

Art.12. Se desemneaza ca persoana imputernicita sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara, dl. Apostol Ion.

Centralizator voturi obtinute

Presedinte de sedinta,                                                                                     

Presedintele Consiliului de Admnistratie - Societatea CONEDO SRL

prin reprezentant legal

ing. Ionel GAGU