Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari
1. Pozitia Financiara - lei
|
|
30.09.2019
|
30.09.2018
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2019
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2018
|
%
2019/ 2018
|
|
I. Total active (TA) din care:
|
10.212.595
|
9.458.667
|
100,00
|
100,00
|
7,97
|
|
1. Active imobilizate din care:
|
5.057.898
|
4.976.376
|
49,53
|
52,61
|
1,64
|
|
1.1. terenuri
|
875.138
|
846.731
|
8,57
|
8,95
|
3,35
|
|
1.2. constructii
|
3.060.974
|
3.063.456
|
29,97
|
32,39
|
- 0,08
|
|
1.3. investitii imobiliare
|
-
|
117.189
|
-
|
1,24
|
-
|
|
1.4. alte active imobilizate
|
958.713
|
949.000
|
9,39
|
10,03
|
1,02
|
|
1.5. imobilizari corporale in curs de executie
|
95.846
|
-
|
0,94
|
-
|
-
|
|
1.6. avansuri acordate pentru imobilizari corporale
|
67.227
|
-
|
0,66
|
-
|
-
|
|
2. Active circulante din care:
|
5.112.405
|
4.441.473
|
50,06
|
46,96
|
15,11
|
|
2.1. stocuri
|
1.396.129
|
2.048.292
|
13,67
|
21,66
|
- 31,84
|
|
2.2. creante comerciale si alte creante
|
3.624.299
|
1.542.326
|
35,49
|
16,31
|
134,99
|
|
2.3. casa si conturi la banci
|
91.977
|
850.855
|
0,90
|
8,99
|
- 89,19
|
|
3. Alte active
|
42.292
|
40.818
|
0,41
|
0,43
|
3,61
|
|
II. Total pasiv (TP) din care:
|
10.212.595
|
9.458.667
|
100,00
|
100,00
|
7,97
|
|
1. Datorii totale din care:
|
1.932.257
|
1.191.764
|
18,92
|
12,60
|
62,13
|
|
1.1. cu plata pana la un an
|
1.654.240
|
932.210
|
16,20
|
9,86
|
77,45
|
|
1.1. 1.2. cu plata mai mare de un an
|
226.360
|
242.687
|
2,22
|
2,56
|
- 6,73
|
|
1.3. provizioane pentru beneficiile angajatilor
|
51.657
|
16.867
|
0,50
|
0,18
|
206,26
|
|
2. Capitaluri proprii
|
8.280.338
|
8.266.903
|
81,08
|
87,40
|
0,16
|
Din analiza comparativa a elementelor de bilant s-a observat o crestere a activelor imobilizate cu 1,64% si a activelor circulante cu 15,11% fata de anul 2018. Ponderea datoriilor in total active a fost de numai 18,92%, perioada in care capitalurile proprii au oscilat intre 87,40% si 81,08% din totalul activelor.
2. Rezultatul global se prezinta dupa cum urmeaza:
- lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
30.09.2019
|
30.09.2018
|
2019/2018
(%)
|
|
1.
|
Venituri totale
|
10.389.594
|
7.929.438
|
31,03
|
|
1.1.
|
Venituri din exploatare din care:
|
10.324.751
|
7.902.604
|
30,65
|
|
1.1.1.
|
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
|
10.554.146
|
7.416.733
|
42,30
|
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
64.843
|
26.834
|
141,64
|
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
9.928.290
|
9.278.350
|
7,00
|
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
9.899.612
|
9.248.928
|
7,04
|
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
|
981.673
|
681.823
|
43,98
|
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia si apa
|
696.036
|
588.964
|
18,18
|
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
7.634.735
|
7.685.382
|
- 0,66
|
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
241.906
|
262.111
|
- 7,71
|
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
467.167
|
391.586
|
19,30
|
|
2.1.6.
|
Ajustari privind provizioanele
|
(121.905)
|
(360.938)
|
- (66,23)
|
|
|
- cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- venituri
|
121.905
|
360.938
|
- 66,23
|
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
28.678
|
29.422
|
- 2,53
|
|
3.
|
Profit/Pierdere brut(a) (1-2) din care:
|
461.304
|
(1.348.912)
|
-
|
|
3.1.
|
Profit/Pierdere din exploatare
|
425.139
|
(1.346.324)
|
-
|
|
3.2.
|
Profit/Pierdere financiara
|
36.165
|
(2.588)
|
-
|
|
4
|
Profit/Pierdere net(a)
|
461.304
|
(1.348.912)
|
-
|
Din analiza informatiilor mentionate mai sus remarcam o crestere cu 42,30% a cifrei de afaceri si a veniturilor totale cu 31,03%, fata de anul 2018. Categoriile de cheltuieli, care au inregistrat cresteri comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent au fost: cheltuielile cu materiile prime, materiale, marfuri in procent de 43,98%, cheltuielile externe cu energia si apa in procent de 18,18% si alte cheltuieli de exploatare in procent de 19,30%.
Volumul cheltuielilor totale a crescut cu 7,00% fata de aceeasi perioada a anului 2018.
3. Cash – Flow
La sfarsitul perioadei, numerarul a inregistrat o descrestere de (586.986) lei, fata de inceputul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.09.2019 inregistreaza o descrestere de (758.878) lei, cu (89,19%), fata de aceeasi perioada a anului precedent.
- lei
|
|
30.09.2019
|
30.09.2018
|
|
Numerar net din activitatile de exploatare
|
(235.052)
|
(762.575)
|
|
Numerar net din activitatile de investitii
|
(349.077)
|
(6.121)
|
|
Numerar net din activitatile de finantare
|
(2.857)
|
(2.988)
|
|
Crestere /descrestere neta de numerar si echivalent de numerar
|
(586.986)
|
(771.684)
|
|
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei
|
678.963
|
1.622.539
|
|
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei
|
91.977
|
850.855
|
4. Rezultatul global la trimestrul III se prezinta astfel:
- lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
Trim. III 2019
|
Trim. III 2018
|
2019/2018
(%)
|
|
1.
|
Venituri totale
|
3.947.397
|
2.986.070
|
32,19
|
|
1.1.
|
Venituri din exploatare, din care
|
3.931.169
|
2.971.714
|
32,29
|
|
1.1.1.
|
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
|
4.351.622
|
2.911.512
|
49,46
|
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
16.228
|
14.356
|
13,04
|
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
3.241.448
|
3.193.906
|
1,49
|
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
3.231.135
|
3.183.554
|
1,50
|
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
|
266.716
|
380.869
|
- 29,97
|
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia si apa
|
233.612
|
191.628
|
21,91
|
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
2.554.321
|
2.403.057
|
6,29
|
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
80.137
|
82.769
|
- 3,18
|
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
126.567
|
135.048
|
- 6,28
|
|
2.1.6.
|
Ajustari privind provizioanele
|
(30.218)
|
(9.817)
|
(207,81)
|
|
|
- cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- venituri
|
30.218
|
9.817
|
207,81
|
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
10.313
|
10.352
|
- 0,38
|
|
3.
|
Profit/Pierdere brut(a) (1-2) din care:
|
705.949
|
(207.836)
|
-
|
|
3.1.
|
Profit/Pierdere din exploatare
|
700.034
|
(211.840)
|
-
|
|
3.2.
|
Profit/Pierdere financiar(a)
|
5.915
|
4.004
|
47,73
|
|
4
|
Profit/Pierdere net(a)
|
705.949
|
(207.836)
|
-
|
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. HAMIDI HAISSAM
Anunt referitor la disponibilitatea raportului trimestrial
S.C. CONTED S.A. cu sediul in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/107/1991, cod unic de inregistrare RO622445, informeaza ca Raportul trimestrial la data de 30.09.2019, intocmit conform art. 67 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, este disponibil pentru actionari, investitori si public, incepand cu data de 15.11.2019, ora 10:00 pe pagina web a societatii - www.conted.ro, sectiunea Actionariat.
Informatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon 0231/610067, interior 106, persoana de contact: Mihai Elena.
Raportul poate fi accesat in link-ul de mai jos.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam