Performanta la 9 luni 2021
þ 54.46 milioane lei profit operational (EBITDA)
þ Cifra de Afaceri Neta: 133.64 milioane lei
þ 42.63 milioane lei Profit Net
Declaratia Directorului General
Rezultatele din trimestrul al III-lea sunt, in mare parte, o consecinta a strategiei de management si a investitiilor din ultimii ani, prin care ne-am propus sa depasim standardele de calitate si eficienta din industrie.
Desigur, dinamica pietei de constructii in aceasta perioada a fost una favorabila consumului si, daca nu ar fi existat constrangerile generate de limitarea capacitatii noastre de productie, cu siguranta si cota noastra de piata ar fi fost mai mare.
Lichiditatea si solvabilitatea companiei ne permit sa continuam proiectele de investitii in cresterea capacitatii si eficientei de productie, precum si in dezvoltarea expertizei si a gradului de retentie a angajatilor in companie.
Contul de profit si pierdere – Rezultate 9 luni 2021
In Trimestrul 3 Cemacon SA a inregistrat o cifra de afaceri record de 133.64 milioane lei, comparativ cu perioade similare din anii precedenti. Cresterea de 40% este datorata unui context de piata favorabil si imbunatatirea consumului in zona de materiale de constructii creand astfel perspectivele atingerii tintei bugetare propuse pentru anul 2021.
Variatia stocurilor inregistreaza valori mai mici fata de perioada precedenta, ca urmare a decalajului dintre cantitatile produse si cele vandute in Trimestrul 3 2021.
Sumele aferente altor castiguri si pierderi evidentiaza anularea provizioanelor constituite in anul precedent si constituirea de provizioane in perioada.
Cheltuielile cu materiile prime si materialele, precum si cheltuielile operationale au inregistrat o crestere comparativ cu aceasi perioada a anului 2020, din mai multe perspective; o crestere generala a preturilor de achizitie la nivelul pietei, pe care toti jucatorii au resimtit-o si care a avut impact direct in costurile de productie si o crestere a capacitatii de productie comparativ cu 2020, cand activitatea de productie a fost oprita pentru lucrari de mentenanta.
Astfel pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2021 compania CEMACON inregistreaza un profit operational de 54,460,528 lei si un profit net de 42,634,839 lei.
Contul de profit si pierdere – Rezultate 9 luni 2021
|
|
30-Sept-21
|
30-Sept-20
|
2021 vs 2020
|
2021 vs 2020
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cifra de Afaceri Bruta
|
143,220,310
|
100,966,064
|
42,254,247
|
42%
|
|
Cifra de Afaceri Neta
|
133,642,364
|
95,795,273
|
37,847,091
|
40%
|
|
Venituri din vanzari
|
133,635,466
|
95,772,061
|
37,863,405
|
40%
|
|
Alte venituri din exploatare
|
685,140
|
2,399,474
|
(1,714,334)
|
-71%
|
|
Alte castiguri si pierderi
|
5,972,207
|
3,332,909
|
2,639,298
|
79%
|
|
Variatia stocurilor
|
(1,937,858)
|
1,134,550
|
(3,072,408)
|
-271%
|
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
(21,028,940)
|
(16,944,482)
|
(4,084,458)
|
24%
|
|
Cheltuieli de personal
|
(23,284,429)
|
(22,456,394)
|
(828,035)
|
4%
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(39,591,606)
|
(28,738,038)
|
(10,853,568)
|
38%
|
|
EBITDA
|
54,460,528
|
35,720,487
|
19,315,087
|
55%
|
|
Amortizare si deprecieri
|
(9,559,818)
|
(8,461,507)
|
(1,098,311)
|
13%
|
|
Venit Depreciere Active
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
EBIT
|
44,890,161
|
26,038,573
|
18,851,589
|
72%
|
|
Venituri financiare
|
1,226,175
|
1,089,693
|
136,482
|
13%
|
|
Cheltuieli financiare
|
(980,520)
|
(2,071,692)
|
1,091,172
|
-53%
|
|
Rezultat Financiar
|
245,655
|
(982,000)
|
1,227,654
|
-125%
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare
|
45,135,816
|
25,056,573
|
20,079,243
|
80%
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
(2,500,978)
|
(2,324,390)
|
(176,588)
|
8%
|
|
Profit / (Pierdere)
|
42,634,839
|
22,732,183
|
19,902,655
|
88%
|
|
Total alte elemente ale rezultatului global
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
Total rezultat global
|
42,634,839
|
22,732,183
|
19,902,655
|
88%
|
*La data prezentarii Rezultatelor pentru Trimestrul 3 2021 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat
** EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate
Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Septembrie 2021
|
|
30-Sept-21
|
31-Dec-20
|
2021 vs 2020
|
2021 vs 2020
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
151,949,435
|
138,452,444
|
13,496,991
|
10%
|
|
Investitii imobiliare
|
8,407,181
|
8,407,181
|
-
|
0%
|
|
Imobilizari necorporale
|
4,250,991
|
5,237,579
|
(986,588)
|
-19%
|
|
Drept de utilizare a activelor in leasing
|
18,918,516
|
20,309,922
|
(1,391,406)
|
-7%
|
|
Investitii in actiuni
|
-
|
45,200
|
(45,200)
|
-100%
|
|
Alte active imobilizate
|
410,377
|
347,162
|
63,215
|
18%
|
|
Total Active Imobilizate
|
183,963,500
|
172,799,488
|
11,137,012
|
6%
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
11,805,420
|
18,314,302
|
(6,508,881)
|
-36%
|
|
Creante comerciale si similare
|
17,592,307
|
26,767,338
|
(9,175,031)
|
-34%
|
|
Numerar si echivalente numerar
|
67,016,347
|
51,314,569
|
15,701,778
|
31%
|
|
Total Active Circulante
|
96,414,074
|
96,396,209
|
17,865
|
0%
|
|
TOTAL ACTIVE
|
280,350,575
|
269,195,697
|
11,154,877
|
4%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
24,866,022
|
20,260,545
|
4,605,477
|
23%
|
|
Imprumuturi
|
-
|
10,167,693
|
(10,167,993)
|
-100%
|
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
634,808
|
726,176
|
(91,368)
|
-13%
|
|
Obligatii din leasing financiar
|
2,187,203
|
2,183,262
|
3,940
|
0%
|
|
Subventii pentru investitii
|
627,159
|
114,072
|
513,087
|
450%
|
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
512,995
|
159,374
|
353,621
|
222%
|
|
Provizioane
|
8,348,574
|
7,748,002
|
600,572
|
8%
|
|
Total Datorii Curente
|
37,176,758
|
41,359,124
|
(4,182,367)
|
-10%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
Imprumuturi
|
-
|
21,363,341
|
(21,363,341)
|
-100%
|
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
5,442,336
|
5,809,774
|
(367,439)
|
-6%
|
|
Obligatii din leasing financiar
|
4,726,400
|
5,971,820
|
(1,245,420)
|
-21%
|
|
Subventii pentru investitii
|
6,440,284
|
2,808,666
|
3,631,618
|
129%
|
|
Impozit amanat
|
852,624
|
852,625
|
(0)
|
0%
|
|
Provizioane
|
2,367,974
|
2,367,974
|
0
|
0%
|
|
Total Datorii Termen Lung
|
19,829,618
|
39,174,200
|
(19,344,583)
|
-49%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
57,006,377
|
80,533,324
|
(23,526,947)
|
-29%
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE
|
223,344,197
|
188,662,373
|
34,681,824
|
18%
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
|
Capital social conform IFRS
|
59,779,702
|
59,779,702
|
-
|
0%
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
223,344,197
|
188,662,373
|
34,681,823
|
18%
|
Activele imobilizate necorporale au inregistrat o reducere ca urmare a modificarilor din cadrul imobilizarilor necorporale reprezentate de certificatele EUA utilizate pentru conformarea anului 2020 si intarzierea alocarilor de certificate aferente anului 2021, o diminuare cu caracter temporar.
La nivelul stocurilor si creantelor modificarile sunt generate de activitatea comerciala suplimentara, aferenta perioadei. Creantele Cemacon SA fiind asigurate asupra riscului de neincasare, prin intermediul unui asigurator de renume.
Numerarul si echivalentele de numerar s-au mentinut la niveluri ridicate, existand o colectare buna in randul creantelor.
Capitalul social nu au suferit modificari in perioada iar la nivelul capitalurilor s-a inregistrat majorarea rezultatului reportat ca urmare a performantelor operationale din perioada si impactul fuziunii dintre Cemacon si Cemacon Real Estate.
La finalul perioadei incheiate la 30 Septembrie 2021 activele nete ale companiei inregistreaza o crestere de 18% fata de finalul anului 2020, depasind suma de 223 milioane lei, astfel CEMACON isi consolideaza pozitia financiara prin adaugarea de plusvaloare.
Principalii Indicatori Economico Financiari
|
Indicatori financiari relevanti
|
30-Sept-21
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
2.59
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
0%
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)
|
42
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor totale
|
78%
|
***
Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 15 Noiembrie 2021, ora 18:00 la sediul societatii de pe str. Calea Turzii, nr. 178K, cladirea Hexagon Offices, etaj 1, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro
***
Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.
***