CARBOCHIM S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
INTERIMARE LA 31 MARTIE 2026
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITATA
SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR(LEI)
|
|
Nota
|
31 martie 2025
|
31 martie 2026
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
17
|
5.586.579
|
6.297.950
|
|
Alte venituri
|
17
|
727
|
845
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
|
|
806.361
|
664.743
|
|
|
|
6.393.667
|
6.963.538
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile
utilizate
|
|
(1.862.879)
|
(1.825.021)
|
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
18
|
(4.006.182)
|
(3.739.923)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(871.213)
|
(897.336)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
19
|
(757.684)
|
(772.262)
|
|
|
|
(7.497.958)
|
(7.234.542)
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
|
(1.104.291)
|
(271.005)
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
20
|
392.397
|
342.673
|
|
Costuri de finantare
|
20
|
(99.022)
|
(57.845)
|
|
Rezultat net financiar
|
|
293.375
|
284.828
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
(810.916)
|
13.823
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
21
|
0
|
31
|
|
|
|
|
|
|
Profit net al anului
|
|
(810.916)
|
13.792
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul de baza si diluat pe
actiune (lei pe actiune)
|
23
|
(0,16)
|
(0,003)
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE(LEI)
|
Nota
|
01 ianuarie 2026
|
31 martie 2026
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
8
|
3.765.120
|
3.765.120
|
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
7
|
635.359
|
588.501
|
|
|
Imobilizari corporale
|
6
|
42.496.514
|
41.966.423
|
|
|
Drept de utilizare active inchiriate
|
|
796.599
|
664.365
|
|
|
Investitii in instrumente de
capitaluri proprii
|
|
500
|
500
|
|
|
Total active imobilizate
|
|
47.694.092
|
46.984.909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
10
|
9.447.978
|
11.332.860
|
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
|
|
0
|
|
|
Creante comerciale
|
11
|
6.750.145
|
5.813.341
|
|
|
Alte active circulante
|
11
|
803.959
|
898.111
|
|
|
Creante reprezentand dividende repartizate in timpul exercitiului financiar
|
|
0
|
0
|
|
|
Impozit pe profit curent de recuperat
|
11,21
|
0
|
0
|
|
|
Numerar si echivalente de
numerar
|
12
|
25.509.194
|
25.410.004
|
|
|
Total active circulante
|
|
42.511.276
|
43.454.316
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
90.205.368
|
90.439.225
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
13
|
12.313.405
|
12.313.405
|
|
|
Ajustari ale capitalurilor proprii
|
13
|
0
|
0
|
|
|
Alte componente ale
capitalurilor proprii
|
|
14.360.236
|
14.360.236
|
|
|
Rezultat reportat
|
|
25.572.073
|
25.585.865
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
52.245.714
|
52.259.506
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
14
|
4.453.521
|
3.993.047
|
|
Datorii aferente leasingului financiar
|
15
|
175.978
|
175.989
|
|
|
Provizioane pe termen lung
|
5
|
398.331
|
398.331
|
|
|
Datorie privind impozitul amanat
|
21
|
549.588
|
549.588
|
|
|
Total datorii pe termen
lung
|
|
5.577.418
|
5.116.955
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
Partea curenta din
imprumuturile pe termen
lung
|
14
|
2.124.278
|
2.031.737
|
|
|
Parte curenta din datoriile
aferente leasingului financiar
|
15
|
732.165
|
590.807
|
|
|
Datorii comerciale si de alta
natura
|
16
|
29.525.793
|
30.440.189
|
|
|
Impozit pe profit current
|
16, 21
|
0
|
31
|
|
|
Total datorii curente
|
|
32.382.236
|
33.062.764
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
37.959.654
|
38.179.719
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII
|
|
90.205.368
|
90.439.225
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Situatiile financiare au fost autorizate pentru a fi emise de catre Consiliul de Administratie la data de 23 mai 2026 si au fost semnate in numele acestuia.
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 31.03.2026(conform Anexei nr.13 la Regulamentul ASF nr.5/2018)
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat 31.03.2025
|
Rezultat 31.03.2026
|
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
1,52
|
1,31
|
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *
Capital imprumutat /Capital angajat x100
|
15,22%
13,21%
|
12,47%
11,09%
|
|
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90
|
68 zile
|
84 zile
|
|
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,11
|
0,13
|
*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)
Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu
Versiunea integrala va fi disponibila pe site-ul https://www.carbochim.ro ,DESPRE NOI,ACTIONARI,AN 2026 si in link-ul de mai jos .
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Viorel Popoviciu
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula