Catre: AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata

                                                           RAPORT  CURENT

Conform  Legii nr.24/2017  privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului  nr.5/2018 privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni  de piata.

Data raportului: 25.04.2024

Denumirea societatii emitente:  CARBOCHIM S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Bdul Muncii nr.18

Numarul de telefon/fax:   0264 437 005  / 0264 437 026 

Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991

Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:  Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare  ale Actionarilor din data de 25.04.2024 (prima convocare).

In  data de 25 Aprilie 2024  s-au tinut  la prima convocare sedinta Adunarii Generale  Ordinare  a Actionarilor (AGOA) si sedinta Adunarii Generale  Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa  din Cluj-Napoca, B-dul Muncii , nr.18, pentru  toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de 10.04.2024, considerata ca data de Referinta conform convocarii, consemnata in Procesul verbal nr.1.

La sedinte au participat actionari detinand 3.971.531  actiuni ,reprezentand  80,6343 % din capitalul social al societatii.

 Dupa dezbateri  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  a adoptat urmatoarele Hotarari:

1. Aproba , cu unanimitate de voturi , Situatiile financiare anuale incheiate la 31/12/2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar,  indicatorii fiind urmatorii:

2. Aproba , cu unanimitate de voturi, Raportul Consiliului de Administratie aferent anului 2023 si  descarcarea  de gestiune  a  Administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.

Administratorii nu au votat.

3. Aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2023, in cuantum de  121.303.335,51 Lei, dupa cum urmeaza:

^•               Alocarea sumei de 884.221,92 Lei  pentru rezerva legala;

^•               Alocarea sumei de 4.787.963,65 Lei la alte rezerve, reprezentand facilitati fiscale (scutire de impozit pentru profitul reinvestit);

^•               Dividende in cuantum de 111.000.000 Lei, reprezentand regularizarea dividendelor interimare repartizate din profitul realizat la 31/03/2023, conform Hotararii AGOA nr. 1 din 20/06/2023;

^•               Rezultatul reportat 4.631.149,94  Lei.     

4. Aproba, cu unanimitate de voturi , invocarea prescriptiei dreptului asupra dividendelor aferente exercitiilor financiare ale anilor 2015, 2017 si 2018, stabilite prin Hotararile AGOA nr. 2 din 26/04/2018 (pentru anii 2015 si 2017) si AGOA nr. 1 din 24/04/2019 (pentru anul 2018), neridicate pana la data de 19/03/2024 in suma de  158.028,57 lei si aprobarea inregistrarii valorii acestora in contul de venituri al societatii.

5. Aproba, cu unanimitatea de  voturi ,  Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024.

6. Aproba, cu unanimitatea de  voturi, Programul de investitii aferent anului 2024, in suma de

19.687.185 Lei.

7. Aproba, cu unanimitatea de  voturi, Raportul de remunerare a Directorilor si a Administratorilor neexecutivi prezentat , aferent exercitiului financiar 2023.

8. Aproba, cu unanimitatea de  voturi, limita maxima lunara pentru retribuirea Directorilor,  la suma de

 300.000 Lei, in conformitate cu prevederile Art. 153¹⁸ din Legea 31/1990.

9. Aproba, cu unanimitatea de  voturi, desemnarea  in  calitate  de  Auditor  financiar  a   societatii

G2 EXPERT SRL, avand CUI 24725081, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale si mandatarea Directorului general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit.

10. Aproba, cu unanimitatea de  voturi data  de 22/05/2024 ca data de identificare a actionarilor asupra carora  urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform  prevederilor Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 21/05/2024 ca ex-data.

11. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , sa redacteze  si sa semneze  prezenta Hotarare, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a  prezentei  Hotarari si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul  Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.

Dupa dezbateri  Adunarea Generala  Extraordinara  a Actionarilor  a adoptat urmatoarele   Hotarari:

1.  Aproba , cu unanimitate de  voturi ,  strategia comerciala  aferenta anului 2024.

2. Aproba , cu unanimitate de  voturi,  prelungirea  liniilor de credit in valoare totala de 8.150.000 Lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 Lei si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii. Aproba , cu unanimitate de  voturi, delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va realiza   prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul  plafonului aprobat.

3. Aproba , cu unanimitate de  voturi, angajarea unor credite de investitii in valoare de maxim 4.000.000 Lei sau echivalent in Euro, pentru realizarea obiectivelor prevazute in Planul de investitii aferente anului 2024. Aproba , cu unanimitate de  voturi , delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor  angaja  credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.

4. Aproba , cu unanimitate de  voturi data de 22/05/2024, ca data de identificare a actionarilor asupra carora  urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 21/05/2024 ca ex-data.

  5.  Aproba ,cu unanimitate de  voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , sa redacteze  si sa semneze prezenta  Hotarare , sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul  Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.                                                                                       

Cluj-Napoca, 25.04.2024

                                       PRESEDINTELE   CONSILIULUI  DE ADMINISTRATIE,

                                                       ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN