CARBOCHIM S.A.
RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 30 SEPTEMBRIE 2019
INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITATA
SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR
|
|
Nota
|
30 septembrie 2018
|
30 septembrie 2019
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
26.339.472
|
26.023.213
|
|
Alte venituri
|
|
1.167.899
|
1.151.536
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
|
|
1.957.660
|
(242.508)
|
|
|
|
29.465.031
|
26.932.241
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile
utilizate
|
|
(10.374.572)
|
(8.240.019)
|
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
|
(11.382.267)
|
(12.086.211)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(1.602.018)
|
(1.945.656)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(3.530.490)
|
(3.957.565)
|
|
|
|
(26.889.347)
|
(26.229.451)
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
|
2.575.684
|
702.790
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
3
|
4
|
|
Costuri de finantare
|
|
(157.517)
|
(229.555)
|
|
Rezultat net financiar
|
|
(157.514)
|
(229.551)
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
2.418.170
|
473.239
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(353.971)
|
(136.046)
|
|
|
|
|
|
|
Profit net al anului
|
|
2.064.199
|
337.193
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota
|
30 septembrie 2018
|
30 septembrie 2019
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit aferent anului
|
|
2.064.199
|
337.193
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
|
|
|
Castiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor
|
|
0
|
0
|
|
Modificarea impozitului pe profit amanat
recunoscut in rezerva de reevaluare
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fara taxe
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total rezultat global al anului
|
|
2.064.199
|
337.193
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
Nota
|
01 ianuarie 2019
|
30 septembrie 2019
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
|
7.124.302
|
7.124.302
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
|
6.557
|
1.391
|
|
Imobilizari corporale
|
|
66.977.552
|
65.145.959
|
|
Investitii in instrumente de
capitaluri proprii
|
|
38.000
|
38.000
|
|
Total active imobilizate
|
|
74.146.411
|
72.309.652
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
14.958.347
|
15.739.574
|
|
Creante comerciale
|
|
7.645.281
|
7.884.082
|
|
Alte active circulante
|
|
267.501
|
359.319
|
|
Impozit pe profit curent de
recuperat
|
|
0
|
0
|
|
Numerar si echivalente de
numerar
|
|
879.301
|
830.724
|
|
Total active circulante
|
|
23.750.430
|
24.813.699
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
97.896.841
|
97.123.351
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
12.325.438
|
12.325.438
|
|
Ajustari ale capitalurilor
proprii
|
|
-
|
-
|
|
Alte componente ale
capitalurilor proprii
|
|
57.440.201
|
57.440.201
|
|
Rezultat reportat
|
|
9.350.754
|
8.208.894
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
79.116.393
|
77.974.533
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
|
794.445
|
244.444
|
|
|
Datorii aferente leasingului
financiar
|
|
123.655
|
40.614
|
|
Provizioane pe termen lung
|
|
247.526
|
247.526
|
|
Datorie privind impozitul
amanat
|
|
7.033.841
|
7.033.841
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
8.199. 467
|
7.566.425
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Partea curenta din imprumuturile
pe termen lung
|
|
6.674.119
|
6.696.587
|
|
Parte curenta din datoriile
aferente leasingului financiar
|
|
198.045
|
129.403
|
|
Datorii comerciale si de alta
natura
|
|
3.680.346
|
4.728.621
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
28.471
|
27.782
|
|
|
|
10.580.981
|
11.582.393
|
|
TOTAL DATORII
|
|
18.780.448
|
19.148.818
|
|
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII
|
|
97.896.841
|
97.123.351
|
|
|
|
|
|
|
|
Popoviciu Viorel-Dorin
Administrator
Barabula Mihaela-Maria
Director Economic
|
|
30 septembrie 2018
|
30 septembrie 2019
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de
exploatare
|
|
|
|
Incasari de la clienti si alti debitori
|
31.865.741
|
31.671.307
|
|
Plati catre furnizori,angajati si alti creditori
|
(21.779.941)
|
(20.095.268)
|
|
Dobanzi platite
|
(141.014)
|
(196.878)
|
|
Impozit pe profit,contributii sociale,alte
impozite si taxe achitate
|
(9.360.985)
|
(9.406.748)
|
|
Trezorerie neta din activitati de
exploatare
|
583.801
|
1.972.413
|
|
|
-
|
-
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de
investitii
|
|
|
|
Plati pentru achizitionarea de actiuni
|
-
|
-
|
|
Plati pentru achizitionarea de imobilizari
corporale
|
(3.589.156)
|
(148.821)
|
|
Incasari din vanzarea de imobilizari
corporale
|
42.715
|
104
|
|
Dobanzi incasate
|
3
|
4
|
|
Dividende incasate
|
-
|
-
|
|
Trezorerie neta din activitati de
Investitii
|
(3.546.438)
|
(148.713)
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de
Finantare
|
|
|
|
Incasari din emisiunea de actiuni
|
-
|
-
|
|
Incasari din imprumuturi
|
38.407.157
|
49.343.014
|
|
Plata datoriilor aferente leasing-ului
financiar
|
(337.372)
|
(201.048)
|
|
Dividende platite
|
(935.823)
|
(1.143.696)
|
|
Rambursari ale unor sume imprumutate
|
(34.005.785)
|
(49.870.547)
|
|
Trezorerie neta din activitati de
Finantare
|
3.128.177
|
(1.872.277)
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de numerar - total
|
165.540
|
(48.577)
|
|
Numerar la inceputul perioadei
|
635.776
|
879.301
|
|
Numerar la finele perioadei
|
801.316
|
830.724
|
|
|
|
|
|
|
Note
|
Capital social
|
Ajustari ale capitalului
social
|
Alte
rezerve
|
Rezultat reportat si
nerapartizat
|
Total capitaluri
proprii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 1 ianuarie 2018
|
|
12.325.438
|
-
|
45.873.142
|
7.837.601
|
66.036.181
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profitul pentru perioada ian.-sept. 2018
|
|
-
|
-
|
-
|
2.064.199
|
2.064.199
|
|
Alte venituri globale aferente perioadei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Repartizare din rezultatul exercitiului in rezerva legala
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Miscari in rezerva de reevaluare
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Repartizari din profitul anului precedent in alte rezerve
|
|
-
|
-
|
32.230
|
(32.230)
|
-
|
|
|
Realizari ale rezervei din reevaluare
|
|
-
|
-
|
(53.849)
|
53.849
|
-
|
|
|
Reluare impozit pe profit amanat rezultat din reevaluare
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranzactii cu actionarii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividende platite actionarilor societatii
|
|
-
|
-
|
-
|
(1.232.544)
|
(1.232.544)
|
|
Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Total profit global
|
|
12.325.438
|
-
|
45.851.523
|
8.690.875
|
66.867.836
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 30 septembrie 2018
|
|
12.325.438
|
-
|
45.851.523
|
8.690.875
|
66.867.836
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note
|
Capitalul
social
|
Ajustari ale capitalului social
|
Alte
rezerve
|
Rezultatul
reportat
|
Total capitaluri
proprii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 1 ianuarie 2019
|
|
12.325.438
|
-
|
57.440.201
|
9.350.754
|
79.116.393
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profitul pentru perioada ian.-sept. 2019
|
|
-
|
-
|
-
|
337.193
|
337.193
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri globale aferente perioadei
|
|
|
|
|
|
|
|
Repartizare din rezultatul exercitiului in rezerva legala
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Miscari in rezerva de reevaluare
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Repartizari din profitul anului precedent in alte rezerve
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Realizari ale rezervei din reevaluare
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Reluare impozit pe profit amanat rezultat din reevaluare
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru prima data a IAS 29 din ajustari ale capitalului social
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranzactii cu actionarii
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividende platite actionarilor societatii
|
|
-
|
-
|
-
|
(1.479.053)
|
(1.479.053)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total profit global
|
|
12.325.438
|
-
|
57.440.201
|
8.208.894
|
77.974.533
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 30 septembrie 2019
|
|
12.325.438
|
-
|
57.440.201
|
8.208.894
|
77.974.533
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Societatea respecta normele nationale in vigoare cu privire la distribuirea rezervelor catre actionari.
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 30.09.2019
(conform Anexei 13/Reg.ASF nr.5/2018)
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
2,14
|
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *
Capital imprumutat /Capital angajat x100
|
9,11%
8,35%
|
|
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270
|
72 zile
|
|
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,38
|
*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)
Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Viorel Popoviciu
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula