Nr.125/23.04.2024
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 23 aprilie 2024
Denumirea societatii: GOCAB SOFTWARE S.A.
Sediul social: str. Gramont 38, spatiul R2, etaj 1, Bucuresti, Sector 4
Nr. Tel: 0727105353
Numarul si data inregistrarii la ORC: J40/15360/2019
Cod fiscal: 41884893, Capital social: 8.474.735 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT, AeRO Premium, simbol CAB
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 23.04.2024, la prima convocare; Hotarari adoptate.
I. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 23.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GOCAB SOFTWARE S.A. si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 23.04.2024, ora 15:00, la sediul social din Bucuresti, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spatiul R2. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 11.04.2024.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 56.426.080 actiuni cu drept de vot, reprezentand 66,5815% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al GOCAB SOFTWARE SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba situatiilor financiare anuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Hotararea 2
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
Hotararea 3
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
Hotararea 4
Se aproba Planul de Investitii pentru exercitiul financiar 2024.
Hotararea 5
Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul anului 2024.
Hotararea 6
Se aproba data de 15.05.2024 ca data de inregistrare (ex-date: 14.05.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
Hotararea 7
Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a domnului Sorin Mihai Musat si a domnului Ninel Macarie, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
II. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 23.04.2024, la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GOCAB SOFTWARE S.A. si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 23.04.2024, ora 14:00, la sediul social din Bucuresti, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spatiul R2. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 11.04.2024.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 56.426.080 actiuni cu drept de vot, reprezentand 66,5815% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al GOCAB SOFTWARE SA.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba reducerea capitalului social subscris si varsat al SC GoCab Software SA cu suma de 6.779.788 lei, de la 8.474.735 RON la 1.694.947 RON, prin anularea unui numar de 67.797.880 actiuni, detinute de catre actionarii societatii la data de inregistrare, in vederea acoperirii partiale a pierderilor curente si reportate.
Modalitatea de reducere a numarului de actiuni este prin anularea din patrimoniul fiecarui actionar a unui numar de actiuni proportional cu cota de participare al acestuia la capitalul social la data de inregistrare.
Rata de diminuare a capitalului social al companiei este de 0,8, fiind determinata prin urmatoarea astfel: (numarul total de actiuni emise de societate la data de inregistrare – numarul de actiuni ramase dupa diminuarea capitalului social) se imparte la numarul total de actiuni emise de societate la data de inregistrare
(84.747.350 – 16.949.470) : 84.747.350 = 0,8
Numarul de actiuni anulate va fi egal cu numarul de actiuni detinute de actionar la data de inregistrare inmultit cu rata de diminuare a capitalului social, respectiv 0,8.
Numarul de actiuni detinute de un actionar dupa reducerea capitalului social va fi egal cu numarul de actiuni detinute de actionar la data de inregistrare din care se scade numarul de actiuni anulate din patrimoniul respectivului actionar ca urmare a reducerii capitalului social.
Hotararea 2
Se aproba modalitatea de compensare a fractiilor de actiuni, conform prevederilor legii 24/2017, astfel: in cazul in care dupa aplicarea algoritmului de mai sus rezulta fractiuni de actiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste pretul de 0,1 lei/actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor. Actiunile rezultate din fractionare raman la dispozitia societatii.
Hotararea 3
Se aproba data platii 12.08.2024 pentru sumele rezultate din compensarea fractiilor de actiuni, in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor.
Hotararea 4
Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii ca urmare a diminuarii capitalului social, respectiv articolul 5.1 din Actul Constitutiv, referitor la capitalul social va avea urmarolul continut:
Capitalul social subscris al societatii este de 1.694.947 lei, din care varsat 1.694.947 lei.
Capitalul social este impartit intr-un numar de 16.949.470 actiuni, numerotate de la 1 la 16.949.470 cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.
Actionari de tip lista detin 16.949.470 actiuni numerotate de la 1 la 16.949.470 cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, reprezentand 100% din capitalul social.
Participarea la beneficii si pierderi se va face conform procentului de participare la capitalul social.
Hotararea 5
Se aproba data de 31.07.2024 ca data de inregistrare (ex-date: 30.07.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017 si data platii 01.08.2024.
Hotararea 6
Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a domnului Sorin Mihai Musat si a domnului Ninel Macarie, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
Ninel Macarie
Director General