S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
3,49
|
|
VUAN*(lei)
|
1518,8535
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Mai 2026
(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au continuat sa avanseze in luna mai, pe fondul diminuarii tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu si al rezilientei economiei globale. Desi conflictul dintre Iran, pe de o parte, si Israel si SUA, pe de alta parte, a ramas departe de o solutie definitiva, reducerea intensitatii confruntarilor si mentinerea functionala a Stramtorii Hormuz au contribuit la calmarea temerilor investitorilor privind aprovizionarea cu energie si impactul asupra economiei mondiale. Sectorul tehnologic a ramas principalul motor al pietei americane, fapt reflectat de cresterea puternica a indicelui Nasdaq Composite (+8,4%), in timp ce S&P 500 a avansat cu +5,1%, iar DJIA cu +2,8%. In Europa, cresterile au fost generalizate, remarcandu-se indicii ATX (+6,1%) si WIG-30 (+5,7%), care au devansat FTSE-MIB (+3,7%) si DAX-40 (+3,3%). Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a continuat evolutia pozitiva in pofida incertitudinilor politice generate de caderea guvernului, investitorii concentrandu-se pe dividende si raportari financiare. In acest context, indicele BET a crescut cu +5,8%, iar performerul indicilor sectoriali a fost cel energetic, BET-NG, cu un plus de +6,5%.
(+) Indicele sectorial financiar (BET-FI) a supraperformat net in luna mai, inregistrand o apreciere spectaculoasa de +7,8%. Spre deosebire de perioadele anterioare, dinamica a fost una generalizata, toate componentele din cosul indicelui reusind sa incheie luna pe plus. Performerele absolute ale sectorului au fost titlurile EVER, care au condus raliul cu un avans substantial de +13,7%, urmate indeaproape de LONG cu +12,2% si INFINITY cu +6,9%. La polul opus, evolutii pozitive, dar considerabil mai moderate, au fost raportate de actiunile LION si FP, ambele consemnand cresteri egale de +4,4%. In acelasi timp, titlurile TRANSI au inregistrat cea mai temperata dinamica din cadrul indicelui, inchizand luna mai cu o crestere usoara de doar +0,7%.
Structura plasamentelor Fondului la 31.05.2026
|
Actiuni
|
89,25%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
8,29%
|
|
Depozite bancare
|
2,46%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.05.2026
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.05.2026
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.762.995,25
|
3.118.031,75
|
89,25
|
|
11
|
val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.762.995,25
|
3.118.031,75
|
89,25
|
|
111
|
actiuni
|
1.762.995,25
|
3.118.031,75
|
89,25
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
85.926,66
|
85.957,81
|
2,46
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
85.926,66
|
85.957,81
|
2,46
|
|
314
|
Depozite BRD
|
85.926,66
|
85.957,81
|
2,46
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
289.552,10
|
8,29
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
91
|
sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
1.922.646,80
|
3.493.574,34
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
4.767,78
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
3.428,93
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
566,31
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
485,76
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
76,75
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
3,80
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
267,46
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.51
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
123,32
|
|
|
11.14
|
Cheltuieli DC
|
|
308,00
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
3.488.806,56
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.297,0000
|
|
Persoane fizice
|
831,0000
|
|
Persoane juridice
|
1.466,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.518,8535
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
18
|
|
Persoane fizice
|
15
|
|
Persoane juridice
|
3
|