S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
12,07
|
|
VUAN*(lei)
|
872.7791
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna septembrie 2021
- Temerile privind o stagflatie la nivel global alimentata de cresterea accelerata a preturilor gazelor si ale energiei electrice coroborat cu incetinirea ritmului de crestere a economiei mondiale precum si ingrijorarile legate de impactul asupra economiei chineze datorita unui posibil faliment a gigantului imobiliar Evergrande au subrezit apetitul la risc al investitorilor pe pietele financiare in luna septembrie si au determinat scaderi pe majoritatea burselor din Occident in timp ce bursele din SUA au inregistrat cea mai ampla scadere lunara din martie 2020 (-4.8% pt indicele S&P 500). In schimb, indicii Bursei de Valori Bucuresti si-au continuat traseul ascendent si au cucerit noi varfuri istorice in septembrie dupa un avans de peste 4.3% pentru indicele compozit BET-XT, tractate de evolutiile foarte bune ale actiunilor producatorilor de energie si gaze (SNN, SNG, SNP) precum si de includerea oficiala a actiunilor SNP si TRP in cosul indicilor pietelor emergente FTSE Russell.
- In linie cu tendinta generala a pietei locale, indicele financiar BET-FI a inregistrat o dinamica ascendenta in ultima luna cu un avans de 3.4% in septembrie. Titlurile SIF4 (+21.8%) au fost performele lunii in contextul ofertei concurente lansata de investitorul Ben Madadi ce vizeaza achizitia unui pachet de cca 7% din SIF Muntenia la pretul de 1.60 lei/act. O apreciere consistenta au inregistrat si actiunile EVER (+7%) dupa anuntul aprobarii de catre ASF a unei oferte publice de rascumparare a cca 2% din actiuni la pretul de 1.85 lei/act. La polul opus s-au situat actiunile SIF3 care au inregistat o corectie severa de 7% in timp ce titlurile FP (-0.5%) si SIF5 (+0.4%) au inregistrat variatii reduse in ultima luna.
Structura plasamentelor Fondului la 30.09.2021
|
Actiuni
|
88,32%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,67%
|
|
Depozite bancare
|
2,01%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.09.2021
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.09.2021
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
6,252,275.47
|
10,674,464.83
|
88.32
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
6,252,275.47
|
10,674,464.83
|
88.32
|
|
111
|
Actiuni
|
6,252,275.47
|
10,674,464.83
|
88.32
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
6.69
|
6.69
|
0.00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
6.69
|
6.69
|
0.00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
243,185.25
|
243,191.94
|
2.01
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
243,185.25
|
243,191.94
|
2.01
|
|
314
|
Depozite BRD
|
243,185.25
|
243,191.94
|
2.01
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
544,344.53
|
1,168,490.76
|
9.67
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
25.99
|
25.99
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
25.99
|
25.99
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
7,039,837.93
|
12,086,180.20
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
15,644.18
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
11,861.86
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,349.33
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,087.34
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
261.99
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
925.23
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
73.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
1,434.01
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
12,070,536.02
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,830.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,787.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
872.7791
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
6
|