S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
11,75
|
|
VUAN*(lei)
|
849.3640
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna decembrie 2021
- Pietele globale de actiuni au incheiat anul 2021 intr-o nota optimista cu cresteri in medie de 4-5% in luna decembrie, in conditiile in care studiile legate de varianta Omicron au indicat o severitate mai redusa decat se credea initial iar efectul “Santa Rally” s-a manifestat din plin dupa sarbatorile de Craciun si a impulsionat cresterea preturilor actiunilor in ultimele zile ale anului. Per ansamblul anului 2021, pietele internationale au inregistrat cresteri impresionante atingand noi varfuri istorice, cu cresteri de 26.9% pentru indicele S&P 500 din SUA si +22.2% pentru STOXX600 din Europa. Pe plan local, bursa de la Bucuresti si-a continuat parcursul ascendent in ritm alert in luna decembrie, indicele BET urcand peste pragul de 13.000 pct dupa o crestere cu 7.1% in ultima luna. Balanta la finalul anului 2021 indica o crestere de peste 33% pentru indicele BET ce plaseaza piata locala pe pozitia a 6-a in topul celor mai mari cresteri bursiere din Europa.
- La nivel sectorial, indicele financiar BET-FI a inregistrat o evolutie relativ modesta (+1.7%) in luna decembrie in conditiile in care 4 dintre cele 6 actiuni din cosul indicelui au avut evolutii negative. Actiunile FP au fost performerele lunii cu un avans de 9.9% sustinut de rascumpararile zilnice de actiuni FP si de aprobarea AGOA a unui dividend special de 0.06 lei platibil in februarie 2022. Titlurile SIF5 au suferit cea mai ampla scadere de 5.6% fiind urmate de actiunile EVER (-3.5%) si SIF1 (-0.4%) in timp ce titlurile SIF3 si SIF4 au avut o evolutie neutra. La nivelul intregului an, actiunile SIF4 au inregistrat cel mai buna performanta cu o crestere cu 90.9%, fiind urmate de actiunile FP (+47% incluzand dividendele), SIF1 (+15.5%), EVER (+1.2% incluzand dividendele), SIF3 (+0.3%) si SIF5 (-3.6% incluzand dividendele).
Structura plasamentelor Fondului la 31.12.2021
|
Actiuni
|
87,71%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,06%
|
|
Titluri de participare
|
9,67%
|
|
Depozite bancare
|
2,57%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.12.2021
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.11.2021
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
6,682,534.28
|
10,317,277.17
|
87.71
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
6,682,534.28
|
10,317,277.17
|
87.71
|
|
111
|
Actiuni
|
6,682,534.28
|
10,317,277.17
|
87.71
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
301,789.35
|
301,800.67
|
2.57
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
301,789.35
|
301,800.67
|
2.57
|
|
314
|
Depozite BRD
|
301,789.35
|
301,800.67
|
2.57
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
544,344.53
|
1,137,301.10
|
9.67
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
6,738.39
|
6,738.39
|
0.06
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
6,705.71
|
6,705.71
|
0.06
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
7,535,406.55
|
11,763,117.32
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
16,412.85
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
11,611.54
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,379.20
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,064.39
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
255.10
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
59.71
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
905.70
|
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
146.36
|
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
73.76
|
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
2,296.29
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
11,746,704.48
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,830.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,787.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
849.3640
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
6
|