Convocare AGA O & E 17/18.04.2026

BERMAS SA

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de

instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului:  12 martie 2026

Denumirea societatii emitente:  SC „BERMAS” SA

Sediul social:  Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava

Numarul de telefon/fax: 0230526545;  0230526542

Codul de inregistrare fiscala:  RO 723636

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului:  J33/37/1991

Capital social subscris si varsat: 15.087.134,30 RON

Numarul total de actiuni : 21.553.049 din care cu drept de vot : 21.553.049

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  Bursa de Valori Bucuresti

           In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale  Actului Constitutiv al societatii si cu hotararea luata in sedinta din data de 11.03.2026,  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC „BERMAS” SA Suceava, cu sediul in Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de inregistrare fiscala: RO 723636;

CONVOACA

           ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de  17 aprilie 2026, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61  judetul Suceava si in continuare ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, in aceeasi zi si acelasi loc la ora 12⁰⁰, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SC „BERMAS” SA, la sfarsitul zilei de 3 aprilie 2026, zi stabilita ca data de referinta, pentru ambele adunari generale, cu mentiunea ca doar persoanele (fizice si juridice) care sunt actionari la acea data de 03 aprilie 2026 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale convocate.

         I. ADUNAREA  GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarilor sedintei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, respectiv a actionarilor Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal al sedintei.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor compusa din: Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3. a) Analiza si aprobarea programului de investitii pentru perioada 2026 – 2028;

    b) Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu in vederea finantarii obiectivelor de investitii ce vor fi realizate in perioada 2026 – 2028 in suma de 1.500.000 EURO (sau echivalent RON).

c) Aprobarea gajarii si ipotecarii unor bunuri imobile si mobile din patrimoniul societatii in favoarea bancilor finantatoare a obiectivelor de investitii pentru garantarea imprumuturilor acordate;

 d)  Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu pentru garantarea creditelor pentru investitii.

4. a) Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen scurt pentru finantarea partiala a activitatii de productie, in limita valorii totale de 16.000.000 lei;

    b) Aprobarea gajarii si ipotecarii unor bunurilor imobile si mobile din patrimoniul in favoarea bancilor finantatoare atat pentru garantarea creditelor contractate cat si pentru obtinerea unor garantii precum si scrisori de garantie bancara la cererea societatii in favoarea tertilor (institutii publice, furnizori, e.t.c.);

    c) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.

5. Aprobarea incheierii actelor juridice privind acordarea in folosinta temporara si gratuita clientilor societatii a unor bunuri si accesorii pentru vanzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vanzarea berii la sticla, tuburi CO₂, mijloace de transport pentru retea si distributie, logistica publicitara, etc. in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii.

6.  Aprobarea datei de 20 iulie 2026 (ex-date 17 iulie 2026) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor  asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGEA.

7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

                     II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarilor sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, respectiv a actionarilor Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal al sedintei.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor compusa din: Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3. a) Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2025 pe baza Raportului Administratorilor;

     b) Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2025;

     c) Aprobarea Raportului anual pentru exercitiul financiar al anului 2025.

4.  a) – Discutarea si aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2025 in valoare de 1.397.066 lei.

      b) – Consiliul de Administratie propune repartizarea profitului net realizat in suma de 1.397.066 in totalitate la dividende. Totodata Consiliul de Administratie propune repartizarea la dividende a sumei de 111.700 lei din alte rezerve constituite din profitul anului precedent.

Dividendul brut pe actiune  ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta la data de inregistrare, se fixeaza la 0,07 lei/ actiune.

       c) - Aprobarea ca data a platii dividendelor data de 10.08.2026 cu incadrare in termenul de 6 luni de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, data pana la care SC ”BERMAS”  SA va pune la dispozitia actionarilor modalitatile de distributie a dividendelor.

5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025.

6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

7. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membrii pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirarii mandatelor actualilor membrii ai Consiliului de Administratie;

8. Stabilirea si aprobarea limitelor generale de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie si imputernicirea Consiliului de Administratie prin presedinte in calitate de mandatar sa stabileasca remuneratiile directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar.

9. Prezentarea si supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2025.

10. Aprobarea datei de inregistrare respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGOA. Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de  20 iulie 2026 (ex-date 17 iulie 2026) si data platii dividendelor 10 august 2026.

11.  Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Referitor la punctul 7 al ordinei de zi se fac urmatoarele precizari:

• Administratorii in functie pana la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt indreptatiti sa se inscrie pe lista candidatilor pentru alegerea in  noul Consiliu de Administratie, iar in cazul in care nu sunt reconfirmati prin vot, sunt considerati revocati, mandatul lor incetand pe cale de consecinta;
• Lista cuprinzand informatii cu privire la identitatea, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla atat la sediul societatii la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de catre acestia cat si pe pagina de web www.bermas.ro .  Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de administrator este 24 martie 2026.

In cazul in care la data de 17 aprilie 2026 nu vor fi indeplinite conditiile de cvorun prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarile Generale ale Actionarilor: Extraordinara si Ordinara se vor desfasura in data de 18 aprilie 2026 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceleasi ordine de zi indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

            Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA, la data de referinta: 03 aprilie 2026, pot participa la adunarile generale personal, (in cazul persoanelor fizice) prin reprezentanti legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de ”Imputernicire speciala” sau ”Imputernicire generala” si pot vota direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

            Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

            Actionarii persoane juridice pot participa la cele doua adunari generale prin reprezentant legal.

            Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central SA de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este imatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 90 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

            Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza, realizata de un traducator autorizat.

            Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA / AGOA si / sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA / AGOA cu respectarea urmatoarelor conditii:

1. – In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute emis de Depozitarul Central SA;
2. – In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:

• Un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocatorului Adunarii Generale, care sa ateste calitatea de reprezentant legal;
• Extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute emis de Depozitarul Central SA.

3. – Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
4. – Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de 30 martie 2026, ora 12⁰⁰ in original, semnate si dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA / AGOA.

Actionarii pot adresa intrebari societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 30 martie 2026, ora 12⁰⁰ in original, semnat si dupa caz stampilat de catre actionar sau reprezentantii legali ai acestuia.

             Documentele aferente Adunarii Generale a Actionarilor

            Materialul aferent ordinei de zi a A.G.O.A. referitor la propunerea de repartizare a profitului net al anului 2025 se pune la dispozitia actionarilor odata cu publicarea prezentului raport curent de convocare a sedintei A.G.O.A.

Toate celelalte documente aferente Adunarilor Generale a Actionarilor inclusiv Raportul anual pentru exercitiul financiar al anului 2025, proiectele de hotarari si formularele de  imputerniciri speciale de reprezentare ale actionarilor in sedintele A.G.A. vor fi  puse la dispozitia actionarilor pe site-ul www.bermas.ro incepand cu data de 18 martie 2026 (cu 30 de zile inainte de tinerea Adunarilor Generale ale Actionarilor Extraordinara si Ordinara) putand fi consultate si la sediul societatii in zilele lucratoare (luni – vineri orele 9-14).

Formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi  puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 03.04.2026.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat se depune personal sau se transmite:

• Prin orice forma de curierat – formularul de imputernicire speciala in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii din Scheia, str. Humorului, nr. 61, judetul Suceava, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate pana cel tarziu la data de 15 aprilie 2026, ora 12⁰⁰ sub sanctiunea pierderii dreptului de vot;
• Prin email cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@bermas.ro pana cel tarziu la data de 15 aprilie 2026, ora 12⁰⁰ sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor data de un actionar in calitate de client unui intermediar (definit conform art. 2 din Legea 24/2017) sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca imputernicirea generala respecta prtevederile Legii nr. 24/2017, semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala din care sa reiasa ca:

5. Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client a intermediarului sau dupa caz avocatului;
5. Imputernicirea este semnata de actionar.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si dupa caz stampilata, odata cu imputernicirea generala cel tarziu la data de 15 aprilie 2026 ora 12⁰⁰.

Anterior depunerii imputernicirilor speciale sau generale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui email la adresa office@bermas.ro .

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 15 aprilie 2026 ora 12⁰⁰, astfel:

• Prin orice forma de curierat;
• Prin email la adresa office@bermas.ro cu semnatura electronica incorporata.

Pentru transmiterea imputernicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondenta, si a documentelor insotitoare prin posta sau orice forma de curierat vor fi respectate urmatoarele cerinte:

• Imputernicirea speciala sau buletinul de vot prin corespondenta, completate si semnate in original de catre actionar (conform procedurii din prezentul convocator) se introduc intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: ”Imputernicire speciala” / ”Buletin de vot prin corespondenta” – nume, prenume / denumire actionar, CNP / CUI;
• Plicul mentionat mai sus, impreuna cu documentele insotitoare se expediaza la societate intr-un alt plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: ”PENTRU AGEA / AGOA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta si participa personal la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat.  In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.  Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Toate  materialele pentru Adunarea Generala a Actionarilor vor fi disponibile pe site-ul societatii www.bermas.ro sectiunea ”Financiar” precum si la sediul societatii din Scheia, str. Humorului, nr. 61 judetul Suceava.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10⁰⁰ -14⁰⁰ de la sediul societatii dupa data publicarii prezentului convocator persoana de contact – Andriciuc Maria  - telefon 0230526543.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

SC „BERMAS” SA SUCEAVA

ec. Anisoi Elena