Nr.2215/26.04.2022
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 26 aprilie 2022
Denumirea societatii: SSIF BRK Financial Group S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj
Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/3038/1994
Cod fiscal: 6738423, Capital social: 54.039.987,04 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK
Evenimente importante de raportat:
A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 26.04.2022, la prima convocare; Hotarari adoptate.
B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26.04.2022, la prima convocare; Hotarari adoptate.
A. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 26.04.2022, la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 26.04.2022, ora 11:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 15.04.2022.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 130.945.425 actiuni cu drept de vot, reprezentand 39,1991% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (334.052.453 actiuni cu drept de vot; 3.697.466 actiuni, reprezentand 1,1069% din capitalul social, sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de BRK Financial Group SA).
Sedinta Adunarii Generale Extrardinare a fost prezidata de catre domnul Robert Iulian Danila, Presedintele Consiliului de Administratie al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba indreptarea erorilor materiale referitoare la Hotararea nr. 1 si Hotararea nr. 8 din Adunarea Generala Extraordinara din 26.04.2021, dupa cum urmeaza:
|
Hotararea nr. 1 si Hotararea nr. 8 adoptata in AGEA din 26.04.2021:
|
Hotararea nr. 1 si Hotararea nr. 8 din AGEA din 26.04.2021, ca urmare a indreptarii erorilor materiale:
|
|
Hotararea nr. 1:
Reducerea capitalului social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, in temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990, de la 54.039.987,44 lei la 53.988.792,32 lei, in urma anularii unui numar de 319.967 actiuni proprii dobandite de catre societate, in cadrul programului de rascumparare a actiunilor proprii.
Hotararea nr. 8:
Reduceriea capitalului social al societatii, in temeiul art.207 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990de la 53,988.792,32 lei la 50.614.492,76 lei, cu pierderea in valoare de 3.374.299,52 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor BRK de la 0,16 lei/actiune la 0,15 lei/actiune.
|
Horararea nr. 1:
Reducerea capitalului social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, in temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990, de la 54.039.987,04 lei la 53.988.792,32 lei, in urma anularii unui numar de 319.967 actiuni proprii dobandite de catre societate, in cadrul programului de rascumparare a actiunilor proprii.
Hotararea nr. 8:
Reducerea capitalului social al societatii, in temeiul art.207 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990, de la 53,988.792,32 lei la 50.614.492,80 lei, cu pierderea in valoare de 3.374.299,52 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor BRK de la 0,16 lei/actiune la 0,15 lei/actiune.
|
Hotararea 2
Se aproba rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 6.000.000 actiuni (reprezentand maximum 1,776 % din capitalul social),
a. in cazul rascumpararii in cadrul pietei unde actiunile sunt listate, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 2 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare.
b. in cazul rascumpararii prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, la un pret minim egal cu prevederile legale aplicabile.
Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 1.500.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii planului de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului de Administratie aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.
Hotararea 3
Se aproba data de 17.06.2022 ca data de inregistrare (ex-date 16.06.2022) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 4
Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana si a domnului Rat Razvan Legian, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
B. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26.04.2022, la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 26.04.2021, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 15.04.2022.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 129.745.425 actiuni cu drept de vot, reprezentand 38,8398% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (334.052.453 actiuni cu drept de vot; 3.697.466 actiuni, reprezentand 1,1069% din capitalul social, sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de BRK Financial Group SA).
Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost prezidata de catre domnul Robert Iulian Danila, Presedintele Consiliului de Administratie al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba situatiile financiare anuale individuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2021 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Hotararea 2
Se aproba situatiile financiare anuale consolidate auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2021 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Hotararea 3
Se aproba ratificarea deciziilor de investitii in subsidiarele Romlogic Technology SA, GoCab Software SA, Firebyte Games SA din anul 2021 si a finantarilor acordate subsidiarelor.
Hotararea 4
Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021 astfel: suma de 1.100.034 lei (5% din profit) se repartizeaza pentru constituirea rezervei legale, distribuirea de dividende prin aprobarea unui dividend brut/actiune de 0,0211 ron/actiune lei si alocarea diferentei de sume pentru profit net nerepartizat (rezultatul reportat).
Hotararea 5
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
Hotararea 6
Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiile suplimentare ale membrilor C.A. insarcinati cu functii specifice, pentru exercitiul financiar 2022 si pana la prima AGOA de bilant din 2023.
Hotararea 7
Se aproba politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a conducatorilor societatii in conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si mandatarea CA pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor.
Hotararea 8
Se aproba raportul de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar 2021, supus votului consultativ al AGOA, conform prevederii art 107 din Legea nr. 24/2017 .
Hotararea 9
Se aproba Programul de investitii si a Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.
Hotararea 10
Se aproba alegerea unui membru independent in Comitetul de Audit in persoana Dlui Nadir Ali pentru un mandat de 3 ani incepand cu data numirii, in conformitate cu Art. 65 din Legea 162/2017.
Hotararea 11
Se aproba beneficii acordate angajatilor BRK FINANCIAL GROUP SA. Aprobarea instituirii unei facilitati de credit pentru angajatii societatii BRK Financial Group SA, in sensul ca BRK Financial Group va acorda pentru angajatii Societatii imprumuturi in marja pentru achizitionarea de actiuni ale Societatii „BRK” de pe piata reglementata cu o dobanda plafonata la cuantumul dobanzii „ROBOR- la trei luni” comunicata de Banca Nationala a Romaniei in limita maxima a 3 milioane ron pentru o perioada de 2 ani.
Prevederile de la alin precedent sunt aplicabile si contractelor in care sunt implicati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea ai angajatului BRK FINANCIAL GROUP SA; de asemenea, imprumutul poate fi acordat in aceleasi conditii de la alin.precedent si catre o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate (la alin.precedente) are calitatea de administrator ori detine, singura sau impreuna cu alte persoane, o cota de cel putin 50 % din valoarea capitalului social subscris. Se imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii pentru implementarea acestei hotarari.
Hotararea 12
Se aproba implementarea unui program de tip “stock option plan” din actiunile proprii detinute de Societate, catre administratorii, directorii si salariatii Societatii, prin alocare a maxim 1,77 % din totalul actiunilor emise de societate in conditiile urmatoare:
(a)Membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153^18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 0,177 % din actiunile emise de societate.
(b)Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) conditiile pentru dobandirea de actiuni; (iv) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
Hotararea 13
Se aproba data de 17.06.2022 ca data de inregistrare (ex-date 16.06.2022) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si aprobarea datei de 08.07.2022 ca data platii, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 14
Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana si a domnului Rat Razvan Legian, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
Monica Ivan
Director General