Nr. 433 / 25.04.2024
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti - AeRO
Raport curent intocmit conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului 25.04.2024
Denumirea entitatii emitente Alum S.A.
Sediul social Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numarul de telefon/fax 0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de inregistrare 2360405
Numar de ordine in Registrul Comertului J36/29/1991
Identificator Unic la Nivel Euopean (EUID) ROONRCJ36/29/1991
Cod LEI 254900TPAVI7KVG33J81
Capital social subscris si varsat 488.412.907,85 RON
Sistem alternativ de tranzactionare pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO - Bursa de Valori Bucuresti
In data de 25.04.2024 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alum SA, care s-a desfasurat in concordanta cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Au participat urmatorii actionari:
- Alro SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;
- Cretu Nicoleta, care detine 40 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005 % din capitalul social;
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4027% din capitalul social. Sedinta a fost condusa de catre doamna Duralia Mihaela, membru CA, in calitate de imputernicit al Presedintelui Consiliului de Administratie al ALUM SA.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba situatiile financiare pentru anul 2023, intocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2023, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
Situatiile financiare au urmatorii indicatori principali:
· cifra de afaceri 286.545.218 ron
· rezultat operational (pierdere) (117.081.851) ron
· rezultatul perioadei (pierdere) (184.808.501) ron
· total active 241.306.582 ron
· total capitaluri proprii 102.166.879 ron
2. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba situatiile financiare individuale si consolidate pe anul 2023 intocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2023, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali:
· cifra de afaceri 284.654 mii ron
· rezultat operational (pierdere) (188.812) mii ron
· rezultat inainte de impozitare (pierdere) (192.962) mii ron
· rezultatul perioadei (pierdere) (188.521) mii ron
· total active 239.678 mii ron
· total capitaluri proprii 100.080 mii ron
Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali:
· cifra de afaceri 284.654 mii ron
· rezultat operational (pierdere) (124.636) mii ron
· rezultat inainte de impozitare (pierdere) (149.040) mii ron
· rezultatul perioadei din activitati intrerupte (pierdere) (103.343) mii ron
· rezultatul perioadei (pierdere) (247.942) mii ron
· total active 239.678 mii ron
· total capitaluri proprii 100.076 mii ron
3. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Higer Igor, Duralia Mihaela, Cilianu Marin si Popa Ioan, pentru anul 2023.
4. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual pentru anul 2023 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
5. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, avand urmatorii indicatori financiari principali:
· cifra de afaceri: 18.668.568 USD
· venituri totale: 26.385.937 USD
· cheltuieli totale: 30.571.300 USD
6. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2024, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
7. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2024 membrilor Consiliului de Administratie sa fie astfel: pentru lunile ianuarie 2024-aprilie 2024, inclusiv, sa fie in cuantum egal cu cel acordat in anul 2023 si anume sa fie in cuantum de 3409 euro brut/luna/membru al Consiliului de Administratie, platibili in lei, iar pentru lunile mai 2024-decembrie 2024 sa fie de 50% din suma acordata pentru anul 2023 si anume sa fie in cuantum de 1705 euro brut/luna/membru al Consiliului de Administratie, platibil in lei.
8. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba ca limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2024, sa fie egala cu 50% din suma acordata in anul 2023.
9. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca auditor financiar Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 15 – 17, etaj 21, Cladirea Bucharest Tower Center, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, pentru o perioada de 1 an, respectiv de la 20.08.2024 pana la 20.08.2025.
10. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
11. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100%
din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.
12. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 30 mai 2024 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
13. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 29 mai 2024 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de ASF.
Presedinte Consiliu de Administratie / Director General Director Financiar
Gheorghe DOBRA Mihaela DURALIA
(prin imputernicit Duralia Mihaela)