RAPORT TRIMESTRIAL
TRIMESTRUL I- 2021
Elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018
Atelierele CFR Grivita S.A.
Calea Grivitei nr.359 , Sector 1 , Bucuresti
Nr. telefon /Fax : 021/224.09.13 ; 021/224.17.36
Website : http://www.grivita.ro
C.U.I.- RO 1555026
Nr. de ordine in Reg. Comertului : J40/9717/1992
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare – 2.551.865 actiuni ; valoare nominala 2.5 lei /actiune
Piata reglementata : Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) – Piata AeRO administrat de B.V.B.
ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA
Cifra de afaceri neta realizata in trim. I este de 14.246.592 lei
Costuri : cheltuielile totale in trim.I sunt in suma de 15.866.871 lei , din care 15.813.832 lei cheltuieli de exploatare si 53.039 lei cheltuieli financiare
Rezultatul brut la 31.03.2021 profit 1.169.071 lei.
Profit din exploatare in valoare de 1.185.329 lei .
Profit net 31.03.2021 982.020 lei
Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Atelierele CFR Grivita S.A.
1.1 Elemente bilantiere la 31.03.2021 comparativ cu inceputul anului
|
Indicator
|
31.12.2020
|
31.03.2021
|
Diferente
|
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
|
1. ACTIVE IMOBILIZATE
|
15.909.558
|
16.013.679
|
104.121
|
|
I. Imobilizari necorporale
|
20.176
|
25.406
|
5.230
|
|
II. Imobilizari corporale
|
8.446.425
|
8.545.316
|
98.891
|
|
III. Imobilizari financiare
|
7.442.957
|
7.442.957
|
0
|
|
2. ACTIVE CIRCULANTE
|
78.149.409
|
83.229.865
|
5.080.456
|
|
I. Stocuri
|
18.316.458
|
22.944.823
|
4.628.365
|
|
II. Creante
|
18.664.246
|
25.153.350
|
6.489.104
|
|
III. Investitii financiare pe termen scurt
|
0
|
0
|
0
|
|
IV. Casa si conturi la banci
|
41.168.705
|
35.131.692
|
-6.037.013
|
|
3. CHELTUIELI IN AVANS
|
59.472
|
263.471
|
203.999
|
|
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
12.417.344
|
16.823.900
|
4.406.556
|
|
5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN
|
0
|
0
|
0
|
|
6. VENITURI IN AVANS
|
0
|
0
|
0
|
|
7.Provizioane
|
1.277.571
|
1.277.571
|
0
|
|
8. CAPITALURI PROPRII –TOTAL
|
80.423.524
|
81.405.544
|
982.020
|
|
TOTAL Activ/Pasiv
|
94.118.439
|
99.507.015
|
5.388.576
|
1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2021 , principalii indicatori
|
Indicator
|
31.03.2020
|
31.03.2021
|
Diferente
|
|
Venituri din exploatare
|
11.310.936
|
16.999.161
|
5.688.225
|
|
- din care CIFRA DE AFACERI NETA
|
14.870.810
|
14.246.592
|
-624.218
|
|
Total cheltuieli de exploatare
|
11.623.712
|
15.813.832
|
4.190.120
|
|
Rezultat activitate de exploatare
|
-312.776
|
1.185.329
|
1.498.105
|
|
|
|
|
|
|
Total venituri financiare
|
29.694
|
36.781
|
7.087
|
|
Total cheltuieli financiare
|
17.886
|
53.039
|
35.153
|
|
Rezultat activitate financiara
|
11.808
|
-16.258
|
-28.066
|
|
|
|
|
|
|
Venituri totale
|
11.340.630
|
17.035.942
|
5.695.312
|
|
Cheltuieli totale
|
11.641.598
|
15.866.871
|
4.225.273
|
|
Rezultat activitate
|
-300.968
|
1.169.071
|
1.470.039
|
|
Impozit profit
|
-
|
187.051
|
|
|
Profit net
|
-
|
982.020
|
|
1.3 Indicatori economico – financiari
|
Denumire indicator / mod calcul
|
31.03.2021
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
( Active curente/Datorii curente )
|
83.229.865/16.823.900=4,95
|
|
2. Indicatorul lichiditatii imediate
( Active curente- stocuri/Datorii curente )
|
(83.229.865-22.944.823)/16.823.900=3.58
|
|
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
(Cifra de afaceri/ active imobilizate )
|
14.246.592/16.013.679=0.89
|
Raportul poate fi accesat la link-ul de mai jos.