RAPORT CURENT
Data raportului: 26.03.2026
Denumirea entitatii emitente: Antibiotice S.A.
Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,
https://www.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax: 0372 065 000 / 0372 065 633
Cod Unic de Inregistrare/Cod De Identificare Fiscala: RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223
Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni: 671.338.040
Numar de voturi: 671.338.040
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei
Eveniment important de raportat:
CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Consiliul de Administratie al Antibiotice S.A. intrunit in sedinta din data de 25.03.2026, luand in considerare dispozitiile art.117 din Legea nr. 31/1990, art.16 din Actul Constitutiv al societatii, art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, convoaca pentru data de 29.04.2026 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 1000, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 1200, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu urmatoarele ordine de zi:
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
1. Aprobarea Raportului Administratorilor la data de 31.12.2025.
2. Aprobarea Situatiilor Financiare aferente exercitiul financiar 2025, in baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Statutar.
3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2025, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea datei platii incepand cu 21.10.2026.
4. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2025.
5. Aprobarea Raportului de evaluare a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, in baza rapoartelor prezentate.
7. Aprobarea inregistrarii pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente exercitiului financiar 2021.
8. Aprobarea platii indemnizatiei variabile a administratorului executiv pentru exercitiul financiar 2025, conform cu art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011.
9. Aprobarea cuantumului indemnizatiei variabile a administratorului executiv pentru exercitiul financiar 2026, conform art. 37 alin. 4 din OUG 109/2011.
10. Numirea auditorului statutar Deloitte Audit SRL si semnarea contractului de audit statutar al situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2026, 2027, 2028, precum si a contractului de asigurare a raportarilor privind durabilitatea pentru perioada aferenta exercitiilor financiare 2026, 2027, 2028.
11. Aprobarea datei de inregistrare 02.10.2026, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea ex-date pentru 01.10.2026.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1 /27.02.2026 privind aprobarea urmatoarelor facilitati de credit, a caror valoare cumulata nu depaseste 20% din valoarea patrimoniului societatii (20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele) stabilita ca plafon maxim prin art. 44 din Actul Constitutiv al societatii:
a. Majorarea valorii Plafonului Global de Exploatare de la Banca Transilvania SA cu suma de 10.700.000 Ron de la 35.000.000 Ron la 45.700.000 Ron, prelungirea maturitatii/scadentei actuale a acestuia pana la data de 30.06.2027, constituirea garantiilor in favoarea Bancii Transilvania SA respectiv a ipotecii mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldului conturilor curente si subconturilor deschise de catre ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu inscriere la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)) si desemnarea D-lui Ioan NANI in calitate de Director General al Antibiotice SA sa negocieze/agreeze si sa semneze documentatia de credit.
b. Contractarea la Banca Transilvania SA a unui Plafon de Credite pentru Investitii in valoare de 8.370.000 Eur pe o perioada de 10 ani, constituirea garantiilor in favoarea Bancii Transilvania SA, respectiv a ipotecii mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldului conturilor curente si subconturilor deschise de catre ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu inscriere la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)) si desemnarea D-lui. Ioan NANI in calitate de Director General al Antibiotice SA sa negocieze/agreeze si sa semneze documentatia de credit.
2. Aprobarea majorarii valorilor urmatoarelor facilitati de credit, dupa cum urmeaza:
a. Majorarea valorii Plafonului Global de Exploatare de la Banca Transilvania SA cu noua maturitate/scadenta la data de 30.06.2027, cu suma de 19.300.000 Ron de la 45.700.000 Ron la 65.000.000 Ron, constituirea garantiilor in favoarea Bancii Transilvania SA, respectiv a ipotecii mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldului conturilor curente si subconturilor deschise de catre ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu inscriere la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)) si desemnarea D-lui Ioan NANI in calitate de Director General al Antibiotice SA sa negocieze/agreeze si sa semneze documentatia de credit (contractul de credit, contractele de garantie, precum si orice alte cereri, formulare sau declaratii necesare); Astfel, toate documentele de finantare semnate/care vor fi semnate de catre persoana imputernicita sa duca la indeplinire aceasta hotarire, vor fi asumate de catre Antibiotice SA.
b. Majorarea valorii Plafonului de Credite pentru Investitii pe termen de 10 ani, in valoare de 8.370.000 Eur, cu suma de 58.630.000 Eur pana la valoarea de 67.000.000 Eur, constituirea garantiilor in favoarea Bancii Transilvania SA, respectiv a ipotecii mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si soldului conturilor curente si subconturilor deschise de catre ANTIBIOTICE SA la Banca Transilvania SA, cu inscriere la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)) si desemnarea D-lui. Ioan NANI in calitate de Director General al Antibiotice SA sa negocieze/agreeze si sa semneze documentatia de credit (contractul de credit, contractele de garantie, precum si orice alte cereri, formulare sau declaratii necesare); Astfel, toate documentele de finantare semnate/care vor fi semnate de catre persoana imputernicita sa duca la indeplinire aceasta hotarare, vor fi asumate de catre Antibiotice SA.
3. Aprobarea majorarii facilitatii de credit multivaluta, multiprodus, cash si non-cash, contractata la UniCredit Bank SA de la suma de 15.000.000 RON la suma de 91.500.000 RON.
4. Aprobarea/mentinerea garantarii facilitatii mentionata mai sus, in suma de 91.500.000 RON ce va fi contractat la UniCredit Bank SA cu urmatoatele:
a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente si viitoare deschise de Antibiotice SA la UniCredit
Bank SA.
5. Aprobarea imputernicirii domnului Ioan Nani in calitate de Director General pentru a semna in numele societatii Antibiotice SA toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit in suma totala de 91.500.000 RON de la UniCredit Bank SA, precum si a tuturor actelor aditionale ulterioare aferente documentelor/contractelor de credit si accesoriile aferente prezentului credit.
6. Aprobarea reinnoirii imputernicirii domnului Ioan Nani pentru ca, in calitate de Director General, sa semneze in mod individual in numele societatii orice act aditional la contractele in vigoare, contracte de ipoteca mobiliara si/sau imobiliara si actele aditionale aferente, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitarilor de emitere scrisori de garantie si de deschidere acreditive in relatia cu UniCredit Bank S.A.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale si generale si a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.
Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia buletinului/cartii de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator sau oricarui alt document care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societatii pana la data de 27.04.2026, ora 1000.
In conformitate cu art. 105 alin. (233) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si in aplicarea prevederilor alin. (231), pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.
Incepand cu data de 27.03.2026, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii – telefon +40 372.065.570/+40 372.065.583, fax: +40 372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) si de pe website-ul societatii (www.antibiotice.ro/ Investitori /Adunari Generale ale Actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAOE 29/30.04.2026).
Pana la data de 27.04.2026, ora 1000 imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Drepturile prevazute la lit. a si b pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii pot exercita drepturile prevazute la lit. a si b in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Actionarii societatii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale pana la data de 29.04.2026, ora 1000 pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.
In toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit, care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta in original sau in copie conforma cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 zile inainte de data adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).
In conformitate cu Art. 198 si art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie (conform art. 146 alin. 41 din Legea nr. 297/2004).
Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe website-ul societatii (www.antibiotice.ro).
La aceaste Adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2026, stabilita ca data de referinta.
In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, Adunarile Generale ale Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 30.04.2026, ora 1000, respectiv ora 1200, la aceeasi adresa si cu aceleasi ordine de zi.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ionut-Sebastian IAVOR