Hotarari AGA O & E 30.07.2021

Raportul curent conform Regulamentul 5/2018

Data raportului 30.07.2021

Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA

Sediul social  Arad, str. Bicaz, nr.1-5, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, et. 1, jud.Arad

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1680630

Numar de ordine in registrul comertului J02/541/1991

Capital social subscris si varsat  49.185.494,80 Ron

Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo, Simbol ARCV

Alte evenimente

La data de 30.07.2021 la prima convocare au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. la ora 10:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. la ora 11:00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 16.07.2021 si s-au adoptat urmatoarele hotarari:

·         Hot. nr. 1/30.07.2021 AGOA Imotrust S.A.

·         Hot. nr. 1/30.07.2021 AGEA Imotrust S.A.

·         Hot. nr. 2/30.07.2021 AGEA Imotrust S.A.

·         Hot. nr. 3/30.07.2021 AGEA Imotrust S.A.

S.C. IMOTRUST S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Berar Luisa Maria

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 1 din 30.07.2021

         Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de 30.07.2021, ora 10:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicaz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de 89,1756% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,

                                                HOTARASC                                     

Art. 1. Se aproba cu 89,1756%   din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit prelungirea mandatului auditorului financiar Halmagean Emil Marian [date caracter personal] pentru realizarea auditului situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2021 numit in baza Hot. AGOA nr. 3/28.04.2021 pe o perioada de 2 luni, respectiv, de la data de 01.10.2021 pana la data de 30.11.2022. Se mandateaza dl. Tamas Paul George pentru a negocia in limita bugetului Societatii si semna contractul de audit.

Art. 5. Se aproba cu 89,1756% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 20.08.2021  ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA in conformitate cu dispozitiile legale si data de 19.08.2021 ca data ex-date.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 1 din 30.07.2021

         Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de 30.07.2021, ora 11:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicaz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de 89,1756% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,

 HOTARASC                                     

Art. 1. Se aproba cu 89,1756% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit operatiunea de divizare a Societatii VIVALIA REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. (J02/1186/2019, CUI 29401124) in baza art. 238 alin. 2 lit. a) din Legea 31/1990 si in conformitate cu Proiectul de divizare din data de 11.05.2021 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2358/10.06.2021, avand ca efect incetarea activitatii societatii divizate, dizolvarea acesteia fara lichidare si transferarea cu titlu universal a intregului sau patrimoniu catre cei doi asociati ai sai, care sunt totodata societatile beneficiare ale divizarii, respectiv IMOTRUST S.A. si BLOC 03 UTA S.R.L., care accepta preluarea respectivelor elemente din patrimoniul societatii divizate, astfel:

In concret,

·           Catre beneficiara Bloc 03 S.R.L se transfera:

-          Capitaluri proprii in valoare de 3.479.979 lei, formate din capital social 91.000 lei, rezerve legale 18.200 lei, alte rezerve 21.785 lei, rezultat reportat 3.348.953 lei, rezultat (profit sau pierdere) 40 lei. Toate posturile de capitaluri proprii au fost impartite  proportional cu capitalul social distribuit beneficiarelor.

-          Imobilizari financiare in valoare de 908.056 lei, constand din actiuni detinute la Bloc 03 SRL si Imotrust SA.

-          Creante in valoare de 2.684.861 lei, toate in raport cu Bloc 03 SRL, care urmeaza a se stinge prin confuziune in contabilitatea beneficiarei.

-          Datorii in valoare de 200.000 lei, constand din dividende de plata.

-          Conturi bancare in valoare de 87.062 lei.

·          Catre beneficiara Imotrust SA se transfera toate celelalte conturi constand in:

-          Capitaluri proprii in valoare de 344.174 lei, formate din capital social 9.000 lei, rezerve legale 1.800 lei, alte rezerve 2.155 lei, rezultat reportat 331.215 lei, rezultat (profit sau pierdere) 4 lei.

-          Obiecte de inventar in valoare de 5.372 lei.

-          Creante in valoare de 6.743 lei.

-          Datorii comerciale in valoare de 31.053 lei.

-          Sume in curs de decontare in valoare de 29.300 lei.

-          Conturi bancare in valoare de 333.812 lei.

·          Activele si pasivele iesite din societatea divizata se alipesc la societatile beneficiare, fara a le modifica structura de actionariat.

·          Nu este cazul calculului ratei de schimb, intrucat nu se majoreaza capitalul social al beneficiarelor.

·          Intrucat capitalurile proprii preluate de la divizata nu majoreaza capitalurile sociale ale beneficiarelor, prima de divizare - este egala cu valoarea contabila a capitalurilor proprii transferate, adica:

·         In cazul beneficiarei Bloc 03 UTA S.R.L., aceasta este in situatia de a-si prelua prin divizare propriile actiuni. Conform art. 250 alin. (3) lit. a) din Legea 31/90, aceste actiuni proprii trebuie anulate, ceea ce duce la reducerea capitalului social al beneficiarei. Astfel, capitalul social al Bloc 03 UTA S.R.L. se diminueaza de la 19.619.800 lei la 18.888.850 lei, prin anularea actiunilor in valoare de 730.950 lei detinute de Vivalia Real Estate Development S.R.L.

·         Structura finala a asociatilor Bloc 03 UTA S.R.L. va fi urmatoarea: capitalul social in valoare de 18.888.850 lei, constituit din 1.888.885 parti sociale cu valoarea nominala de 10 lei, va fi detinut integral de UTA S.A.

·         In cazul beneficiarei Imotrust S.A., capitalul social al acesteia ramane neschimbat. Actiunile detinute de societatea divizata Vivalia Real Estate Development S.R.L. (in numar de  1.185.635, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare) vor fi preluate prin transfer direct de Bloc 03 UTA S.R.L., conform art. 499 Sectiunea 10 Capitolul 7 Transferuri Directe Titlul VII Operatiuni in legatura cu serviciile de depozitare si registru din Codul Depozitarului Central SA.

·         Fiecare ramura de activitate iesita va avea un bilant de sine statator (activul egal cu pasivul), iesirea realizandu-se astfel incat activul net contabil preluat de asociati sa fie proportional cu detinerea in societatea divizata

·         Societatile beneficiare vor prelua de la societatea divizata elementele de activ si pasiv in aceleasi conturi si la aceleasi valori, cu respectarea regimului contabil si fiscal pe care le-ar fi avut in societatea initiala daca divizarea nu ar fi avut loc.

·         Avand in vedere ca valoarea aportului net de divizare este egala cu valoarea activului net contabil, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale societatii divizate sunt scoase din evidenta acesteia la valoarea existenta in contabilitate.

·         Avand in vedere ca s-a folosit metoda activului net contabil, recunoasterea in contabilitatea societatilor beneficiare a elementelor de natura activelor si pasivelor primite de la divizata se efectueaza la valoarea contabila bruta, preluandu-se distinct ajustarile corespunzatoare, asa cum sunt acestea evidentiate in contabilitatea acesteia.

·         Conform art. 3, al. (2) din OMF 897/2015, societatea beneficiara Imotrust SA va raspunde de pastrarea si arhivarea documentelor justificative, a registrelor de contabilitate si ale arhivelor.

Art. 2. Se aproba cu 89,1756% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit Proiectul de divizare din data de 11.05.2021 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2358/10.06.2021 privind divizarea Societatii VIVALIA REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. (J02/1186/2019, CUI 29401124) conform mentiunilor de la art. 1 de mai sus.

Art. 3. In temeiul dispozitiilor art. 249 lit.b) teza a II-a din Legea 31/1990 republicata, se aproba cu 89,1756% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit ca divizarea sa isi produca efectele incepand cu data de 1 (intai) a primei luni urmatoare celei in care va fi pronuntata hotararea judecatoreasca de aprobare a inregistrarii divizarii, iar protocolul de predare-primire in urma divizarii se va elabora si se va semna numai dupa finalizarea procedurii de divizare.

Art. 4. Se aproba cu 89,1756% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit renuntarea asociatilor la examinarea Proiectului de divizare de catre experti conform art. 243³ al. (5) din Legea nr. 31/1990, precum si la raportul detaliat al administratorilor prevazut la al. (1) si comunicarea informatiilor prevazute la alin. (4) conform art. 243² alin. (5) din Legea nr.31/1990 si respectiv la intocmirea situatiilor financiare intermediare conform art. 244 alin. (2) din Legea 31/1990.

Art. 5. Se aproba cu 89,1756% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 20.08.2021  ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de 19.08.2021 ca data ex-date.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 2 din 30.07.2021

         Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de 30.07.2021, ora 11:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicaz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de 89,1756% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,

 HOTARASC                                     

Art. 1. Se aproba de principiu operatiunea de fuziune prin absorbtie cu 89,1756% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, in cadrul careia Imotrust S.A. va absorbi toate sau numai pe unele dintre viitoarele societati absorbite enuntate in cele ce urmeaza (cu modificarea implicita a prevederilor Hotararii AGEA anterioare cu nr. 1/28.04.2021), respectiv: Imovest Clean S.A. (J2/955/2009, C.U.I. RO 26045480), Bermo Real Estate Development&Investment S.A. (J2/874/2010, CUI 1094844), Albedra Homes S.R.L. (J2/1036/2020, CUI 31025625), Aritec Expo S.R.L. (J35/2469/2018, CUI 26045472), Smart Estate Developer S.A. (J2/831/2018, CUI 39397900), Galcer Development S.A. (J2/444/2010, CUI 27069739), Polsland Development S.R.L. (J2/1435/2020, CUI 33945833).

Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa identifice varianta optima de fuziune, sa intocmeasca in colaborare cu administratorii societatilor implicate un proiect de fuziune in acest sens si sa indeplineasca orice alte demersuri prealabile necesare operatiunii de fuziune.

Art. 2. Se aproba cu 89,1756% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 20.08.2021  ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de 19.08.2021 ca data ex-date.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 3 din 30.07.2021

         Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de 30.07.2021, ora 11:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicaz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de 89,1756% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,

 HOTARASC                                     

Art. 1. Se supune votului si se aproba cu 89,1756% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit achizitionarea terenului in suprafata de 3.415 mp situat in mun. Timisoara, str. Ion Zaicu nr. 5, inscris in CF 453302, cadastral 453302 dezmembrat din imobilul inscris in CF 449633 Timisoara, cadastral 449633, la pretul de 2.250.000 Euro platibil in doua transe, respectiv cca. 50% la semnarea unei promisiuni de vanzare-cumparare si diferenta la semnarea contractului final de vanzare care se va incheia dupa obtinerea autorizatiei de construire pentru blocul ce urmeaza a fi edificat pe terenul astfel achizitionat.

      Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii pentru a negocia si semna, daca si cand va considera oportun, actele juridice aferente operatiunii de vanzare. Mandatul acordat in baza prezentului punct este valabil pana la data de 31.03.2022 sau pana la revocare.

Art. 2. Se aproba cu 89,1756% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 20.08.2021  ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de 19.08.2021 ca data ex-date.