Hotarari AGA O 26 aprilie 2024

Nr.26/26.04.2024

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara

 Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent intocmit conform prevederilor art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata

Data raportului: 26 aprilie 2024

Denumirea emitentului: ALRO S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt    

Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991

Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98

Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium  (simbol de piata: ALR)

In data de 26 aprilie 2024 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·        Vimetco PLC Cipru, care detine actiuni reprezentand 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Paval Holding SRL Bacau, care detine actiuni reprezentand 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Administrat Privat/NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care detine actiuni reprezentand 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,4203 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        FDI BT Maxim (Adm BT/Asset Management SAI SA), Cluj-Napoca, care detine actiuni reprezentand 0,0807 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care detine actiuni reprezentand 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative BRD Medio,Bucuresti, care detine actiuni reprezentand 0,0238 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care detine actiuni reprezentand 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·        Nastase Marian Daniel, care detine actiuni reprezentand 0,0420 % din capitalul social;

·        Dobra Gheorghe, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Stoian Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;

·        Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social.

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara detin actiuni reprezentand 96,24 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1.      Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422  actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.619.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 300.138 voturi neexprimate (din care 300.138 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Situatiile financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2023 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2023.

Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali:

·        Venituri din contractele cu clientii                     2.533.585 mii RON

·        Rezultat brut:                                                           - 358.642 mii RON

·        Rezultat operational:                                              - 477.230 mii RON

·        Rezultatul anului:                                                   - 539.116 mii RON

·        Total active:                                                            2.667.634 mii RON

·        Total capitaluri proprii:                                           869.360 mii RON

Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali:

·        Venituri din contractele cu clientii         2.849.717 mii RON

·        Rezultat brut:                                               - 216.364 mii RON

·        Rezultatul operational:                               - 363.908 mii RON

·        Rezultatul anului:                                        - 561.746 mii RON

·        Total active:                                                             2.920.605 mii RON

·        Total capitaluri proprii:                              1.002.613 mii RON

2.      Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422  actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.619.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 300.138 voturi neexprimate (din care 300.138 voturi de abtinere), toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Marian - Daniel Nastase, Svetlana Pinzari, Gheorghe Dobra, Genoveva Nastase, Igor Higer,  Dragos - Adrian Voncu, Vasile Iuga, Adrian Fercu, Darius Paval, Marinel Burduja, Voicu Cheta, Laurentiu Gabriel Ciocirlan si Oana Valentina Gavrila (fosta Truta), pentru anul 2023.

3.      Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.619.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 300.138 voturi neexprimate (din care 300.138 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual al administratorilor pentru anul 2023.

4.      Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 578.970.006 voturi pentru insemnand 84,28 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 84,28 % din voturile exprimate, un numar de 107.949.292 voturi impotriva si 124 voturi neexprimate (din care 124 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2023.

5.      Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual consolidat 2023 sub forma ESEF, intocmit in conformitate cu cerintele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic („Regulamentul ESEF”) si ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligatia de intocmire de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic.

6.      Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba publicarea declaratiei nefinanciare pentru exercitiul fiscal 01.01.2023-31.12.2023.

7.      Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 614.034.708 voturi pentru insemnand 89,38 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, avand urmatorii indicatori financiari principali:

- Venituri din vanzari:    781.210 mii USD

- Costul vanzarilor:         737.237 mii USD

- EBIT:                                 67.587 mii USD

- Profit:                                22.359 mii USD

8.      Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 614.034.708 voturi pentru insemnand 89,38 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Planul de investitii pentru anul 2024, anexa la Buget,  care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 24.420.000 USD.

9.      Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2024.

10. Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 614.034.584 voturi pentru insemnand 89,38 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 89,38 % din voturile exprimate, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 124 voturi neexprimate (din care 124 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2024 membrilor Consiliului de Administratie sa aiba acelasi cuantum ca in anul 2023 si anume 3.409 Euro/brut/luna/membru al Consiliului de Administratie, platibili in lei.

11. Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 610.864.708 voturi pentru insemnand 88,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 88,92 % din voturile exprimate si un numar de 76.054.714 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba ca limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2024 sa fie de maximum 0,25% din cifra de afaceri realizata in anul 2023.

12. Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 578.970.130 voturi pentru insemnand 84,28 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 84,28 % din voturile exprimate si un numar de 107.949.292 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba ca, remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anul 2024 sa aiba acelasi cuantum ca in anul 2023 si anume 811 EURO brut/luna pentru fiecare pozitie de membru al unui comitet, platibili in lei.

13. Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 553.351.823 voturi pentru insemnand 80,55 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 93,53 % din voturile exprimate, un numar de 38.234.578 voturi impotriva si 95.333.021 voturi neexprimate (din care 95.333.021 voturi de abtinere), toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Cladirea Bucharest Tower Center Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru o perioada de 1 an de la data expirarii contractului de audit, respectiv de la 06.09.2024 pana la 06.09.2025.

14. Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422  actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 575.800.130 voturi pentru insemnand 83,82 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 93,77 % din voturile exprimate, un numar de 38.234.578 voturi impotriva si 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

15. Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

16. Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 31 mai 2024 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

17. Cu un numar de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 30 mai 2024 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.