1.1.        Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, in forma si avand continutul inclus in Anexa 1 la Convocator.

1.2.        Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu o suma maxima de 45.000.000 lei de la valoarea curenta de 189.067.106,30 lei la valoarea maxima de 234.067.106,30 lei, prin emisiunea unui numar maxim de 450.000.000 actiuni noi, ordinare, nominative, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 lei/actiune („Majorarea”) si aprobarea oferirii unui numar maxim de actiuni noi emise de Societate si stabilit de catre Consiliul de Administratie spre subscriere, dupa cum urmeaza: (a) in Romania, printr-o oferta publica de actiuni, in baza unui prospect de oferta publica si admitere la tranzactionare („Prospect”), care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) si (b) in alte state din cadrul Spatiului Economic European, altele decat Romania, prin oferte catre anumite categorii de investitori, exceptate de la obligatia publicarii unui prospect de oferta / admitere la tranzactionare si, in fiecare caz, prin tranzactii offshore in temeiul Regulamentului S din Actul privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii („IPO”). In legatura cu Majorarea:

1.2.1.  Aprobarea ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor existenti ai Societatii la subscrierea de actiuni noi, in scopul facilitarii realizarii IPO, astfel incat actiunile nou emise in cadrul Majorarii sa fie oferite exclusiv in cadrul IPO;

1.2.2.  Aprobarea ca Majorarea sa se realizeze exclusiv prin aporturi in numerar, in vederea sustinerii planurilor de dezvoltare si crestere ale Societatii si entitatilor din cadrul grupului acesteia;

1.2.3.  Aprobarea majorarii capitalului social in limita actiunilor nou emise subscrise si alocate si ca actiunile nesubscrise in cadrul Majorarii sa fie anulate de catre Consiliul de Administratie.

1.3.        Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii de a decide cu privire la urmatoarele aspecte privind Majorarea si IPO:

1.3.1.   Numarul maxim de actiuni nou emise ce vor fi oferite in cadrul IPO, pretul maxim si pretul de emisiune (i.e., pretul final de oferta) al unei actiuni nou emise de Societate in cadrul Majorarii;

1.3.2.  Structura IPO, inclusiv transele de investitori carora li se adreseaza IPO, dimensiunea acestora si realocarea intre transe, nivelul de subscriere la care IPO se va considera inchisa cu succes, alocarea actiunilor in cadrul IPO (inclusiv criteriile de alocare);

1.3.3.   Perioada de oferta, inchiderea anticipata a ofertei sau revocarea ofertei in cadrul IPO;

1.3.4.  Constatarea rezultatelor ofertei si aprobarea numarului final de actiuni nou emise, respectiv, nivelul Majorarii;

1.3.5.  Actualizarea actului constitutiv al Societatii ca urmare a finalizarii Majorarii si ca urmare a dobandirii statutului de societate deschisa;

1.3.6.  Aprobarea prospectului de oferta publica si admitere la tranzactionare si orice eventuale amendamente ale acestuia;

1.3.7.   Negocierea si incheierea sau semnarea, in numele Societatii, ale tuturor contractelor si acordarea oricaror garantii si/sau emiterea oricaror declaratii si/sau angajamente pentru sau in legatura cu pregatirea si derularea IPO, inclusiv, dar fara a se limita la: contractul de plasament, contractul pentru stabilirea pretului pe actiune si a numarului final de actiuni nou emise in cadrul Majorarii, notificarea privind pretul final de oferta, contractul de prestari servicii de depozitare si registru cu Depozitarul Central S.A., toate documentele care insotesc cererea de aprobare a prospectului, respectiv cererea de emitere a certificatului de inregistrare a instrumentelor financiare.

1.3.8.  Transferul registrului actionarilor Societatii de la Registrul Miorita S.A. la Depozitarul Central S.A. in vederea admiterii tuturor actiunilor emise de Societate la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.;

1.3.9.  Orice alte aspecte in legatura cu Majorarea si IPO.

1.4.        Aprobarea admiterii tuturor actiunilor emise de Societate la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., Sectorul Titluri de Capital, Categoria Premium („Admiterea la Tranzactionare”) ulterior inchiderii cu succes a IPO. Consiliul de Administratie este imputernicit sa negocieze si sa incheie, in numele Societatii, toate contractele si sa acorde orice garantii si/sau sa emita orice declaratii si/sau angajamente pentru sau in legatura cu Admiterea la Tranzactionare, inclusiv, dar fara a se limita la: angajamentul de admitere la tranzactionare si toate documentele care insotesc cererea de admitere la tranzactionare.

1.5.        Aprobarea inregistrarii tuturor actiunilor emise de Societate la Autoritatea de Supraveghere Financiara si in sistemul Depozitarului Central S.A..

1.6.        Autorizarea dobandirii de catre Societate a unui numar de pana la 55.000.000 actiuni emise de Societate ulterior Admiterii la Tranzactionare in scopul realizarii activitatilor de stabilizare a pretului actiunilor in contextul unei distributii semnificative de actiuni sub forma IPO („Rascumparare pentru Stabilizare”) si/sau in scopul distribuirii lor catre persoanele eligibile, potrivit termenilor si conditiilor Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin hotararile adunarii generale a actionarilor nr. 6/10.12.2021, respectiv nr. 3/28.04.2022 („Rascumparare pentru SOP”). Rascumpararile actiunilor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale prevazute de Legea Societatilor nr. 31/1990 pentru cumpararea actiunilor proprii, precum si de Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare.  Rascumpararile vor fi derulate in baza unui mandat acordat unui intermediar selectat de Consiliul de Administratie astfel:

1.6.1.  in cazul Rascumpararii pentru Stabilizare, pentru o perioada de cel mult 30 de zile calendaristice de la data Admiterii la Tranzactionare, la un pret maxim de rascumparare egal cu pretul final de oferta din IPO. Pretul minim va fi stabilit in functie de pretul de piata prevalent al actiunilor Societatii. Rascumpararea de actiuni va fi realizata prin tranzactii pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Operatiunile de Rascumparare pentru Stabilizare s-ar putea sa nu aiba loc si, in cazul in care se deruleaza, ar putea inceta in orice moment inainte de expirarea perioadei de stabilizare mentionate mai sus;

1.6.2.  in cazul Rascumpararii pentru SOP, pentru o perioada de cel mult 1 an de la sfarsitul perioadei de stabilizare mentionate la pct. 6.1 de mai sus, la un pret maxim reprezentand valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare independente de la Bursa de Valori Bucuresti. De asemenea, Societatea nu va achizitiona intr-o zi de tranzactionare mai mult de 25% din volumul zilnic mediu de actiuni tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti.

1.7.        Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

Anexa 1

„ACT CONSTITUTIV al

Societatii AGRICOVER HOLDING S.A.

Societate pe actiuni cu sediul social in Romania, judetul Ilfov, oras Voluntari, Bd. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, cod unic de inregistrare 36036986, numar de ordine in registrul comertului J23/447/2018, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J23/447/2018, nationalitate romana,

cu modificarile aprobate prin Hotararea Actionarilor nr. [...] din data de [...].

CAPITOLUL I.            

Dispozitii generale

Art. 1.             Denumirea, forma juridica, sediul social si durata

1.1.         Denumirea societatii este AGRICOVER HOLDING S.A. In cuprinsul Actului Constitutiv, Agricover Holding S.A. va fi denumita „Societatea”.

1.2.         Societatea este o persoana juridica romana, de tip inchis, organizata si functionand sub forma de societate pe actiuni administrata in sistem unitar, conform legilor romane si prezentului Act Constitutiv, pe o perioada nedeterminata de timp.

1.3.         In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente emise de Societate si intrebuintate in comert, se vor include denumirea Societatii, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si varsat.

1.4.         Sediul social al Societatii este in Romania, judetul Ilfov, oras Voluntari, Bd. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8 si poate fi mutat in oricare alta locatie din Romania in baza unei decizii a Consiliului de Administratie.

1.5.         Societatea poate infiinta in Romania si in strainatate, in baza deciziei Consiliului de Administratie, sedii secundare fara personalitate juridica, cum ar fi sucursale, agentii, reprezentante, sedii permanente, precum si filiale cu personalitate juridica.

CAPITOLUL II.          

Scopul si obiectul de activitate al Societatii

Art. 2.        Scop

2.1.         Societatea este infiintata si functioneaza pentru a gestiona participatiile la capitalul social al tuturor societatilor din grupul Agricover.

Art. 3.              Domeniul de activitate

3.1.         Domeniul de activitate al Societatii il reprezinta grupa „Activitati ale holdingurilor - CAEN 642”, iar obiectul principal consta in „Activitati ale holdingurilor - CAEN 6420”.

3.2.         Societatea poate efectua orice operatiuni, furniza servicii, incheia acorduri si tranzactii cu alte entitati si persoane juridice, cu conditia ca aceste operatiuni, servicii, acorduri si tranzactii sa fie auxiliare obiectului de activitate prevazut in Art. 3.1 de mai sus sau utile indeplinirii acestuia. Aceste activitati includ, dar fara a se limita la, operatiuni de trezorerie intre Societate si alte societati din cadrul grupului Agricover.

CAPITOLUL III.        

Capitalul social, actionarii, actiunile si obligatiunile

Art. 4.             Capitalul social, actionarii si actiunile

4.1.         Capitalul social al Societatii este in valoare de 189.067.106,30 lei integral subscris si varsat, din care 164.996.612,70 lei reprezinta aport in natura si 24.070.493,60 lei reprezinta aport in numerar.

4.2.        Capitalul social este divizat in 1.890.671.063 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

4.3.         Detinerile actionarilor Societatii si structura aportului acestora la capitalul social sunt detaliate in Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv.

4.4.       Beneficiarul real al Societatii este domnul Kanani Jabbar, CNP XXX, nascut la data de XXX.XXX.XXX in localitatea XXX, XXX, domiciliat in XXX, cetatean XXX, identificat cu XXX seria XXX nr. XXX, eliberat de XXX la data de XXX.XXX.XXX, valabila pana la data de XXX.XXX.XXX, detinand un procent de 87,269% din capitalul social total al Societatii. Modalitatea in care se exercita controlul Societatii este modalitate directa.

4.5.        Actiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, emise in forma dematerializata prin inscriere in registrul actionarilor, au valoare nominala egala si fiecare actiune confera drepturi egale.

4.6.        Fiecare actiune emisa de Societate, achitata si detinuta de un actionar (altul decat Societatea) confera un drept de vot in adunarile generale ale actionarilor, cu exceptia cazului in care actionarii decid ca Societatea sa emita actiuni preferentiale fara drept de vot sau in cazul in care drepturile de vot aferente unor actiuni sunt suspendate.

4.7.         Societatea poate emite actiuni preferentiale fara drept de vot.

4.8.        Detinerea uneia sau mai multor actiuni emise de Societate echivaleaza cu aderarea respectivului detinator la prevederile prezentului Act Constitutiv.

4.9.        Societatea asigura tratament egal pentru toti detinatorii de actiuni de acelasi tip si clasa.

Art. 5.             Modificarea capitalului social

5.1.        Capitalul social poate fi majorat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform legii si Actului Constitutiv.

5.2.        Prin exceptie de la prevederile Art. 5.1 mai sus, Consiliului de Administratie este autorizat de adunarea generala extraordinara a actionarilor sa majoreze capitalul social cu o valoare nominala totala de maximum 45.000.000,00 lei, respectiv pana la valoarea nominala a capitalului autorizat de 234.067.106,30 lei. Autorizarea Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social in limita capitalului autorizat expira la data de 10 Aprilie 2026.

5.3.         Capitalul social al Societatii poate fi majorat dupa cum urmeaza:

5.1.1.   in schimbul unor contributii ale actionarilor, in numerar si/sau in natura; si/sau

5.1.2.   prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune; si/sau

5.1.3.   prin compensarea unor creante asupra Societatii care sunt certe, lichide si exigibile la data adoptarii hotararii de majorare de capital social cu actiuni emise de Societate.

5.4.        Actiunile nu pot fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea lor nominala. In orice caz, pretul actiunilor emise trebuie sa fie egal cu sau mai mare decat valoarea nominala.

5.5.        Actiunile emise ca urmare a unei majorari de capital social sunt oferite, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, cu prioritate actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la o anumita data stabilita de organul corporativ competent („Dreptul de preferinta”). Daca, dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, noile actiuni emise nu au fost in totalitate subscrise, actiunile ramase nesubscrise pot fi anulate, oferite anumitor actionari sau altor investitori sau oferite public, conform deciziei organului de conducere competent.

5.6.        Atunci cand o majorare de capital social nu a fost delegata catre Consiliul de Administratie conform Art. 5.2 de mai sus, adunarea generala a actionarilor care aproba majorarea stabileste valoarea nominala a majorarii si tipul de majorare si poate autoriza Consiliul de Administratie sa decida cu privire la celelalte elemente, precum: (i) numarul actiunilor care vor fi emise in cadrul fiecarei emisiuni, in cazul unor emisiuni multiple, (ii) pretul de subscriere (inclusiv primele de subscriere), (iii) oferirea actiunilor nesubscrise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta catre public, catre anumiti investitori sau anularea acestora, (iv) perioada de oferta, (v) tranzactionarea drepturilor de preferinta, etc.. De asemenea, Consiliul de Administratie aproba documentatia intocmita pentru implementarea majorarii capitalului.

5.7.         In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, valoarea activului net al Societatii, calculata ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor Societatii, s-a diminuat la mai putin de ½ din capitalul social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru a decide daca Societatea trebuie sa fie dizolvata. In cazul in care adunarea generala a actionarilor hotaraste impotriva propunerii de dizolvare, aceeasi adunare a actionarilor trebuie sa decida cu privire la reducerea sau majorarea capitalului social, potrivit reglementarilor legale aplicabile.

5.8.        Cand reducerea capitalului social este motivata de pierderi, capitalul social poate fi redus doar prin reducerea numarului actiunilor emise sau a valorii nominale a actiunilor; in acest caz, reducerea prin restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturile la capitalul social sau prin scutirea totala sau partiala a actionarilor de varsamintele datorate este interzisa.

5.9.        O hotarare privind reducerea capitalului social trebuie sa stabileasca motivele reducerii si procedura utilizata pentru implementarea acesteia.

Art. 6.             Registrul actionarilor

6.1.         Evidenta actiunilor emise de Societate si a actionarilor Societatii este realizata in registrul actionarilor tinut de Societate. In cazul admiterii actiunilor emise de Societate la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. („BVB”), registrul actionarilor va fi tinut de Depozitarul Central S.A. sau de entitatea desemnata pentru a opera registrul actionarilor pentru societatile ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe BVB.

6.2.        Nici Societatea si nici operatorul registrului actionarilor nu va emite certificate de actionar sau vreun alt titlu de proprietate asupra actiunilor respective.

6.3.         Transferul actiunilor se realizeaza potrivit legii si regulilor pietei pe care se tranzactioneaza, dupa caz.

Art. 7.              Emisiunea de obligatiuni

7.1.         Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii aproba emisiunea de obligatiuni, impreuna cu elementele principale ale emisiunii si ale ofertei, cum ar fi: numarul maxim de obligatiuni emise, tipul ofertei (privata sau publica) si teritorialitatea ofertei, tipurile/structura obligatiunilor oferite, un interval de scadente si un interval de rate de dobanda, admiterea obligatiunilor la tranzactionare a obligatiunilor si alte caracteristici generale ale emisiunii si ofertei.

7.2.         Consiliul de Administratie va implementa hotararea adunarii actionarilor cu privire la emisiunea de obligatiuni in limitele stabilite de adunare si va decide, pe baza conditiilor pietei de la acel moment cu privire la, inter alia, valoarea nominala a obligatiunilor, scadenta, rata de dobanda, perioada de oferta, pretul de emisiune.

CAPITOLUL IV.       

Adunarile Generale ale Actionarilor

Art. 8.             Tipurile de adunari ale actionarilor; atributii

8.1.         Adunarile generale ale actionarilor („AGA”) sunt ordinare („AGOA”) si extraordinare („AGEA”).

8.2.        In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, AGOA este obligata:

(a)           sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;

(b)           sa fixeze valoarea dividendului pe actiune;

(c)            sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;

(d)           sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs;

(e)            sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

(f)             sa numeasca si sa demita auditorul financiar si sa stabileasca durata minima a contractului de audit financiar;

(g)           sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli; si

(h)           sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii.

8.3.        De asemenea, AGOA are urmatoarele prerogative:

(a)           initierea actiunii in raspundere impotriva membrilor Consiliului de Administratie, a directorilor si a auditorului financiar si stabilirea persoanei imputernicite pentru a reprezenta Societatea in fata instantelor competente;

(b)           aprobarea contractelor de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie;

(c)            aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie si directorilor;

(d)           aprobarea politicii de remunerare si a oricarei modificari semnificative a acesteia;

(e)            pronuntarea cu privire la raportul de remunerare intocmit de Societate pentru exercitiul financiar anterior; si

(f)             dezbaterea si adoptarea hotararilor cu privire la alte probleme de competenta AGOA.

8.4.        AGEA delibereaza si adopta hotarari cu privire la urmatoarele aspecte in legatura cu Societatea:

(a)           schimbarea formei juridice;

(b)           mutarea sediului;

(c)            schimbarea obiectului principal de activitate;

(d)           majorarea capitalului social, inclusiv ridicarea dreptului de preferinta, daca este cazul;

(e)            reducerea capitalului social;

(f)             consolidarea valorii nominale a actiunilor;

(g)           fuziunea cu alte societati sau divizarea / desprinderea – cu exceptia cazului in care, potrivit legislatiei aplicabile, hotararea actionarilor pentru acest tip de fuziune sau divizare / desprindere nu este necesara;

(h)           dizolvarea anticipata;

(i)              conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;

(j)             conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

(k)            emisiunea de obligatiuni, cu respectarea Art. 7 de mai sus;

(l)             achizitionarea propriilor actiuni, potrivit prevederilor legale aplicabile, cu exceptia cazului in care Societatea achizitioneaza actiunile ca urmare a unei actiuni corporative, cum ar fi exercitarea de catre actionari a dreptului de a se retrage din Societate, in cazurile prevazute de lege;

(m)         admiterea actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata, pe un sistem alternativ de tranzactionare, sistem multilateral de tranzactionare sau sistem organizat de tranzactionare sau retragerea lor de la tranzactionare;

(n)           aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de Consiliul de Administratie in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect achizitia, vanzarea, inchirierea, schimbul, sau constituirea de garantii reale asupra activelor Societatii, daca valoarea contabila a acestor active depaseste cincizeci (50) la suta din valoarea contabila a activelor Societatii la data cand actul juridic este incheiat, astfel cum aceasta valoare a fost stabilita in ultimele situatii financiare anuale ale Societatii;

(o)           aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de Consiliul de Administratie in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect achizitia, vanzarea, schimbul sau constituirea de garantii reale asupra activelor imobilizate ale Societatii, daca valoarea contabila a acestor active depaseste intr-un singur exercitiu financiar, individual sau cumulat, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, astfel cum aceasta valoare a fost stabilita in ultimele situatii financiare auditate ale Societatii. In urma unei astfel de aprobari AGEA si doar pentru exercitiul financiar in curs, orice act juridic avand ca obiect achizitia, vanzarea, schimbul sau constituirea de garantii reale asupra activelor imobilizate ale Societatii poate fi incheiat de Consiliul de Administratie in numele si pe seama Societatii doar cu aprobarea prealabila a AGEA;

(p)           aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de Consiliul de Administratie in numele si pe seama Societatii in cazul inchirierilor de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele conform ultimelor situatii financiare auditate ale Societatii, precum si in cazul asocierilor pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;

(q)           instrainarea, respectiv dobandirea de catre oricare membru al Consiliului de Administratie, in nume propriu, bunuri catre sau de la Societate, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale Societatii;

(r)             orice modificari ale Actului Constitutiv, inclusiv adoptarea unui nou Act Constitutiv, cu exceptia acelor modificari care pot fi adoptate de catre Consiliul de Administratie; si

(s)            alte chestiuni care sunt incluse pe ordinea de zi a adunarii si sunt de competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor.

8.5.        Urmatoarele atributii sunt delegate Consiliului de Administratie:

(a)           modificarea obiectului secundar de activitate al Societatii, daca este cazul;

(b)           mutarea sediului social intr-o alta locatie din Romania; si

(c)            infiintarea in Romania si in strainatate, desfiintarea si modificarea de sedii secundare fara personalitate juridica, cum ar fi sucursale, agentii, reprezentante, sedii permanente precum si filiale cu personalitate juridica.

Art. 9.             Convocarea AGA

9.1.         AGA este convocata de Consiliul de Administratie oricand este necesar. AGOA se intruneste cel putin o data pe an, in termen de 4 luni de la incheierea exercitiului financiar anterior. AGA se va desfasura la sediul Societatii sau intr-o alta locatie accesibila pentru actionari, conform celor stabilite in convocator. AGA se poate tine si prin mijloace electronice, conform procedurii aprobate de Consiliul de Administratie.

9.2.        AGA se intruneste dupa expirarea unui termen de cel putin 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, la data indicata in convocator pentru prima sau pentru a doua data de convocare.

9.3.         Convocatorul, cuprinzand cel putin informatiile cerute de lege, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-un cotidian de larga circulatie si pe pagina de internet a Societatii. In cazul admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe BVB, convocatorul va fi, de asemenea, comunicat Autoritatii de Supraveghere Financiara si BVB si va fi facut public in conformitate cu legislatia specifica pietei de capital.

9.4.        Unul sau mai multi actionari reprezentand cel putin 5% din capitalul social pot solicita, printr-o cerere scrisa adresata Consiliului de Administratie, completarea ordinii de zi a AGA publicate, cu noi puncte, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial.

9.5.        In cazul in care cererea de completare a ordinii de zi intruneste conditiile legale, Consiliul de Administratie va republica convocatorul actualizat in conformitate cu Art. 9.3 de mai sus, cu cel putin 10 zile inainte de data AGA stabilita in convocator (prima data de convocare).

9.6.       Consiliul de Administratie convoaca imediat AGA, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde aspecte ce intra in atributiile AGA. In acest caz, AGA se va intruni in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii la Societate.

9.7.         Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor aspecte care nu au fost incluse pe ordinea de zi inscrisa in convocator, cu urmatoarele exceptii:

(a)           toti actionarii Societatii sunt prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus ori nu a contestat aceasta hotarare;

(b)           cu privire la aspecte administrative ce tin de organizarea AGA, cum ar fi: desemnarea secretarului adunarii; si

(c)            cu privire la punctele care sunt incluse pe ordinea de zi a AGA in cadrul sedintei adunarii, in cazurile expres permise de lege.

Art. 10.         Accesul la informatiile in legatura cu o AGA

10.1.     Societatea va pune la dispozitie materiale cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA cu cel putin 30 de zile inainte de intrunirea adunarii la sediu si prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societatii.

10.2.     Fiecare actionar are dreptul sa ceara si sa primeasca informatii suplimentare de la Consiliul de Administratie, relevante pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA. Informatiile suplimentare vor fi puse la dispozitia tuturor actionarilor prin publicare pe pagina de internet a Societatii.

10.3.     Fiecare actionar poate adresa in scris intrebari Consiliului de Administratie referitoare la punctele pe ordinea de zi a AGA anterior datei intrunirii si raspunsurile la aceste intrebari vor fi prezentate in cadrul AGA. Consiliul de Administratie poate alege sa publice raspunsurile la intrebarile actionarilor pe pagina de internet a Societatii la sectiunea "Intrebari frecvente". Actionarii pot cere inclusiv informatii in legatura cu numarul de actiuni detinute de actionarii ce exercita controlul asupra Societatii si de afiliatii acestora, iar informatiile vor fi puse la dispozitia actionarilor in masura in care sunt cunoscute Societatii.

10.4.     In cazul in care ordinea de zi a AGA include alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Societatea va pune la dispozitie lista candidatilor propusi, aceasta putand fi completata pana cel tarziu cu 15 zile inainte de data intrunirii AGA (prima data de convocare).

10.5.     Cand ordinea de zi a AGA include propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocatorul trebuie sa cuprinda textul integral al unor astfel de propuneri. Actul Constitutiv poate fi rescris, caz in care convocatorul va cuprinde textul integral al actului constitutiv rescris propus spre aprobarea adunarii. Atunci cand AGA adopta o hotarare care genereaza, implicit, modificarea Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie va actualiza Actul Constitutiv in mod corespunzator cu cele aprobate de adunare, fara a fi necesara o hotarare a adunarii generale a actionarilor separata in acest sens.

Art. 11.         Formalitatile prealabile exercitarii dreptului de vot in AGA

11.1.     Numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de referinta stabilita de Consiliul de Administratie si precizata in convocator au dreptul sa participe si sa voteze in AGA.

11.2.    Actionarii prevazuti in Art. 11.1 pot participa la AGA personal (prin reprezentantul legal, in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant, in baza unei imputerniciri, in conformitate cu legea aplicabila si procedura stabilita de Societate in convocator. Procura / imputernicirea pentru reprezentarea in AGA va fi transmisa Societatii astfel incat sa fie inregistrata de aceasta cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de prima data de convocare a AGA inscrisa in convocator. Actionarii si reprezentantii lor vor prezenta un act de identitate si, dupa caz, procura pentru a putea participa la AGA.

11.3.      La data, in locatia sau prin mijlocul electronic aprobat de Consiliul de Administratie si la ora indicata in convocator, presedintele Consiliului de Administratie, in calitate de presedinte al AGA („Presedintele”), va deschide sedinta verificand daca sunt indeplinite formalitatile de convocare si cerintele de prezenta pentru a incepe lucrarile sedintei. Presedintele poate decide cu privire la amanarea inceperii lucrarilor atunci cand constata ca exista actionari care sunt in curs de inregistrare sau daca, in mod rezonabil, considera ca intr-un interval relativ scurt, cvorumul minim de prezenta va fi atins. In aceste cazuri, Presedintele va anunta decizia luata actionarilor.

11.4.     Presedintele va prezida lucrarile AGA. In absenta Presedintelui, sedinta va fi deschisa si prezidata de un membru al Consiliului de Administratie desemnat de Presedinte.

11.5.     Presedintele poate desemna dintre angajatii Societatii unul sau mai multi secretari tehnici ale caror indatoriri vor include: (i) intocmirea procesului verbal cu privire la cvorum si la indeplinirea tuturor formalitatilor legale si statutare pentru tinerea AGA si (ii) participarea la toate activitatile desfasurate de secretarii sedintei.

11.6.     AGA desemneaza dintre actionarii prezenti sau dintre reprezentantii actionarilor unul sau mai muti secretari care verifica lista de prezenta a actionarilor, partea de capital social pe care o reprezinta fiecare actionar, procesul verbal intocmit de secretarii tehnici si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea AGA, dupa care se va trece la dezbaterea problemelor inscrise pe ordinea de zi.

11.7.      Hotararile sunt adoptate prin vot deschis, cu exceptia situatiilor in care votul actionarilor este secret potrivit legii.

11.8.    Actionarii vor putea participa la AGA si isi vor putea desemna sau revoca reprezentantii prin mijloace electronice de transmisie a datelor. De asemenea, actionarii vor putea vota in cadrul AGA prin intermediul unui sistem electronic de votare la distanta, in conditiile procedurii stabilite in convocator sau in procedura de organizare si desfasurare a AGA.

Art. 12.         Cvorum si majoritate

12.1.    Cerintele generale de cvorum si majoritate pentru AGA sunt urmatoarele:

12.1.1.         AGOA, prima convocare:

(a)           Prezenta: actionari prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta care reprezinta cel putin ¼ din numarul total de drepturi de vot;

(b)           Majoritate: majoritatea (cel putin 50% plus 1) voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta.

12.1.2.         AGOA, a doua convocare:

(a)           Prezenta: nu exista minim;

(b)           Majoritate: majoritatea (cel putin 50% plus 1) voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta.

12.1.3.        AGEA, prima convocare:

(a)           Prezenta: actionari prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta care reprezinta cel putin ¼ din numarul total de drepturi de vot;

(b)           Majoritate: majoritatea (cel putin 50% plus 1) voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.

12.1.4.        AGEA, a doua convocare:

(a)           Prezenta: actionari prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta care reprezinta cel putin 1/5 din numarul total de drepturi de vot;

(b)           Majoritate: majoritatea (cel putin 50% plus 1) voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.

12.1.    Cerinte speciale de cvorum si majoritate:

12.1.1.         Limitarea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor Societatii in cazul unei majorari a capitalului social si in cazul majorarii capitalului social prin aport in natura:

(a)           Prezenta: cel putin 85% din capitalul social subscris;

(b)           Majoritate: cel putin ¾ din drepturile de vot.

12.1.2.         Modificarea obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea:

(a)           Majoritate: cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta;

12.1.3.         Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor, altele decat prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor:

(a)           Unanimitate.

12.2.    Cerintele speciale de cvorum si majoritate prevazute la Art. 12.2 se aplica numai cat timp acestea sunt impuse de legislatia aplicabila. In cazul modificarii prevederilor imperative relevante din legislatie, prevederile legale modificate vor prevala fata de prevederile Actului Constitutiv.

12.3.     In cazul in care exista drepturi de vot al caror exercitiu este suspendat, drepturile de vot in cauza nu sunt luate in calcul la determinarea cvorumului/majoritatii sau a bazei de calcul, respectiv totalitatea drepturilor de vot.

Art. 13.          Formalitati ulterioare exercitarii dreptului de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor

13.1.     Secretarul/secretarii tehnici intocmesc procesul verbal al sedintei, care este semnat de Presedinte si de secretarul/secretarii AGA. Procesele verbale consemneaza indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti personal sau reprezentati si cei care au votat prin corespondenta si numarul de actiuni detinute de acestia, rezumatul dezbaterilor si al deciziilor adoptate, precum si, la solicitarea actionarilor, declaratiile facute de acestia in timpul adunarii. La procesul verbal se anexeaza toate documentele referitoare la convocarea AGA si lista de prezenta a actionarilor. La cererea oricarui actionar, Societatea va pune la dispozitie fara niciun cost procesele verbale.

13.2.    Hotararile adoptate de AGA in conformitate cu legea si prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii si opozabile si actionarilor care nu au participat la sedinta/vot sau au votat impotriva.

13.3.     In termen de 15 zile de la data AGA, rezultatele votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii. Rezultatele publicate pe pagina de internet vor include toate elemente prevazute de legislatia aplicabila.

CAPITOLUL V.         

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 14.         Organizare

14.1.    Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie constituit din cinci (5) membri numiti de AGOA pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani.

14.2.     Majoritatea membrilor Consiliului Administratie sunt administratori neexecutivi.

14.3.     Candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie pot fi propusi de actionari indiferent de participatia acestora la capitalul social sau de membrii in functie ai Consiliului de Administratie.

14.4.     In cazul admiterii actiunilor emise de Societate la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de BVB, membrii Consiliului de Administratie pot fi alesi prin metoda votului cumulativ in conformitate cu legislatia aplicabila.

14.5.     Fiecare membru al Consiliului de Administratie isi va accepta in mod expres mandatul si va incheia cu Societatea, reprezentata prin persoana desemnata de actionari, un contract de administratie pe durata mandatului, care prevede drepturile, obligatiile si sarcinile respectivului membru fata de Societate si remuneratia primita pentru respectiva functie.

14.6.          Prin semnarea contractului de mandat, fiecare Administrator declara pe proprie raspundere, cunoscand dispozitiile art. 326 Cod Penal Roman privind falsul in declaratii, ca:

(a)                indeplineste conditiile legale, prevazute de legislatia romana in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de Administrator al Societatii;

(b)          nu are fapte sau debite inscrise in cazierul fiscal, in tara de domiciliu sau resedinta, neinregistrand niciun fel de datorii fiscale catre bugetele de stat sau locale;

(c)           nu a savarsit fapte de natura celor care se trec in cazierul judiciar;

(d)                accepta in mod expres mandatul de Administrator incredintat.

14.7.     In cazul in care exista un post vacant, Consiliul de Administratie va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va incepe la data la care membrul provizoriu il accepta in mod expres si va inceta (i) la data la care AGA decide numirea unui membru in Consiliul de Administratie sau (ii) la data specificata in hotararea AGA pentru inceperea mandatului membrului numit, dar nu inainte ca noul membru sa accepte in mod expres mandatul. In acest caz, membrii ramasi ai Consiliului de Administratie vor convoca cat de curand posibil o AGA avand pe ordinea de zi numirea unui membru al Consiliului de Administratie. In cazul in care numarul membrilor existenti scade in orice moment sub 3, membrii ramasi vor convoca de urgenta o AGA care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administratie.

14.8.     Presedintele Consiliului de Administratie este ales de Consiliul de Administratie dintre membrii acestuia.

14.9.     Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele indatoriri:

(a)           coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza despre aceasta AGA;

(b)           supravegheaza functionarea organelor corporative ale Societatii;

(c)            convoaca sedintele Consiliului de Administratie, stabileste ordinea de zi, supravegheaza transmiterea informatiilor in mod adecvat catre membrii Consiliului de Administratie referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a sedintelor si prezideaza sedintele; si

(d)           orice alte indatoriri si responsabilitati stabilite in Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie.

14.10. In cazul in care Presedintele Consiliului de Administratie nu isi poate indeplini indatoririle si responsabilitatile fata de Societate, un alt membru al Consiliului de Administratie desemnat de Presedinte va prelua provizoriu aceste indatoriri si responsabilitati.

Art. 15.         Functionare

15.1.     Consiliul de Administratie se intruneste in sedinte periodice, convocate de catre presedintele Consiliului de Administratie cel putin odata la 3 luni. Convocarea sedintelor este trimisa membrilor Consiliului de Administratie cel putin cu sapte (7) zile calendaristice inaintea datei propuse pentru o sedinta periodica. 

15.2.     Cand este necesar, pot fi convocate sedinte speciale ale Consiliului de Administratie de catre presedintele Consiliului de Administratie din proprie initiativa sau la cererea motivata a cel putin doi (2) membri ai Consiliului de Administratie sau a Directorului General, in fiecare caz cu cel putin cinci (5) zile calendaristice inainte de data sedintei. In aceste cazuri, ordinea de zi este stabilita de autorul / autorii cererii, iar presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa dea curs unei astfel de cereri. In cazuri urgente motivate ca atare de autorul cererii, convocarea se poate realiza si cu doua (2) zile lucratoare inainte de data sedintei.

15.3.     Convocatoarele sedintelor Consiliului de Administratie trebuie transmise in scris, prin curier, scrisoare recomandata sau e-mail, in fiecare caz cu confirmare de primire si trebuie sa cuprinda data, ora si locul sau modalitatea de desfasurare a sedintei, precum si ordinea de zi propusa cu materialele relevante si orice alte documente pe care presedintele Consiliului de Administratie le considera necesare sau utile pentru sedinta. Sedinta Consiliului de Administratie poate fi tinuta oricand fara convocare, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau daca cei care nu sunt prezenti renunta, in scris in mod expres, la cerinta de a primi convocatorul de sedinta.

15.4.     Consiliul de Administratie poate tine sedinte prin telefon, conferinta video, prin corespondenta sau prin orice alte mijloace electronice. Continutul procesului verbal intocmit dupa o astfel de sedinta prin telefon, conferinta video sau prin corespondenta trebuie sa fie confirmat in scris de catre toti membrii Consiliului de Administratie care au participat la sedinta.

15.5.     Sedinta Consiliului de Administratie este legal intrunita daca cel putin trei (3) membri ai Consiliului de Administratie sunt prezenti sau reprezentati si deciziile pot fi luate cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie prezenti sau reprezentati la sedinta. In caz de paritate a voturilor, votul presedintelui Consiliului de Administratie va fi decisiv.

15.6.     Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati in sedintele Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai Consiliului de Administratie imputerniciti printr-o procura speciala. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

15.7.     La fiecare sedinta a Consiliului de Administratie este intocmit un proces verbal, in care se consemneaza numele participantilor, ordinea de zi, discutiile purtate in legatura cu ordinea de zi, deciziile luate, procesul de votare si orice opinie separata. Procesele verbale sunt semnate de catre (i) presedintele Consiliului de Administratie sau de catre persoana care a prezidat sedinta, (ii) de cel putin un alt membru al Consiliului de Administratie prezent la sedinta si (iii) de secretarul sedintei.

Art. 16.         Competente si atributii

16.1.    Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor actelor utile si necesare in vederea realizarii obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia atributiilor care sunt atribuite AGA prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv.

16.2.     Conducerea Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administratie, Directorului General al Societatii. In cazul in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori, pot fi delegate anumite atributii respectivilor directori. Delimitarea de atributii dintre Consiliul de Administratie si directorii Societatii, inclusiv pragurile valorice de competenta pentru actele juridice pe care le incheie Societatea, vor fi incluse in Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie sau vor fi stabilite prin decizii ale Consiliului de Administratie.

16.3.     Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii care nu pot fi delegate directorilor:

(a)           stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;  

(b)           stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;

(c)            numeste si revoca Directorul General si dupa caz, alti directori ai Societatii, stabileste competentele si responsabilitatile acestora, supravegheaza activitatea lor si decide asupra cuantumului remuneratiei acestora in limitele aprobate de AGA;

(d)           pregateste raportul anual, organizeaza AGA si implementeaza hotararile AGA; 

(e)            introduce cererea de deschidere a procedurii de insolventa a Societatii;

(f)             indeplineste atributiile delegate de AGA, conform Art. 8.4 din prezentul Act Constitutiv;

(g)           aproba regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie si al fiecarui comitet consultativ pe care il infiinteaza;

(h)           numeste membrii comitetelor consultative, inclusiv presedintele, cu exceptia cazului in care numirea unui membru trebuie realizata potrivit legii sau altor prevederi aplicabile de catre adunarea generala ordinara a actionarilor;

(i)              aproba procedurile corporative si politicile interne ale Societatii care nu sunt date in competenta adunarii generale ordinare a actionarilor; si

(j)             aproba majorarea de capital social, in limitele prevazute de Art. 5.2 din prezentul Act Constitutiv.

16.4.     Membrii Consiliului de Administratie sunt raspunzatori in mod solidar fata de Societate pentru:

(a)           realitatea varsamintelor efectuate de actionari;

(b)           existenta reala a dividendelor platite;

(c)            existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

(d)           indeplinirea exacta a hotararilor AGA; si

(e)             indeplinirea stricta a indatoririlor pe care legea si Actul Constitutiv le impun.

16.5.     Consiliul de Administratie infiinteaza comitete consultative care formuleaza recomandari catre Consiliul de Administratie. Atributiile si organizarea comitetelor consultative sunt detaliate in regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate de Consiliul de Administratie.

CAPITOLUL VI.       

DIRECTORI

Art. 17.          Structura, competente si atributii

17.1.     Consiliul de Administratie deleaga conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind unul dintre ei Director General.

17.2.     Fiecare director isi va accepta in mod expres mandatul si va incheia cu Societatea, reprezentata printr-un membru neexecutiv al Consiliului de Administratie desemnat prin decizie a Consiliului de Administratie, un contract de mandat pe perioada detinerii functiei de director care cuprinde drepturile, obligatiile si sarcinile acestuia, precum si remuneratia primita pentru indeplinirea functiei.

17.3.           Prin semnarea contractului de mandat, fiecare Director declara pe proprie raspundere, cunoscand dispozitiile art. 326 Cod Penal Roman privind falsul in declaratii, ca:

(a)                indeplineste conditiile legale, prevazute de legislatia romana in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de Director al Societatii;

(b)          nu are fapte sau debite inscrise in cazierul fiscal, in tara de domiciliu sau resedinta, neinregistrand niciun fel de datorii fiscale catre bugetele de stat sau locale;

(c)           nu a savarsit fapte de natura celor care se trec in cazierul judiciar;

(d)                accepta in mod expres mandatul de Director incredintat.

17.4.     Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie si AGA.

17.5.     Directorii pun la dispozitia Consiliului de Administratie orice document sau informatie ceruta de Consiliul de Administratie cu privire la conducerea operativa a Societatii. 

17.6.     Consiliul de Administratie poate revoca oricand directorii. Revocarea va fi considerata cu justa cauza atunci cand directorul vizat, printre altele: (i) nu exercita competentele, sarcinile si atributiile stabilite de Consiliul de Administratie, de Actul Constitutiv sau de lege; (ii) nu conduce Societatea cu buna-credinta si in interesul acesteia; sau (iii) nu se conformeaza restrictiilor aplicabile in situatii precum conflictul de interese. 

Art. 18.         Puteri de reprezentare

18.1.    In relatia cu terte parti, Societatea este reprezentata si angajata prin semnatura Directorului General – semnatura unica.

18.2.     In situatia in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori, Societatea este reprezentata de oricare director care are atributii delegate de la Consiliul de Administratie in legatura cu un anumit aspect si semnatura unica a respectivului director va angaja Societatea.

18.3.     Puterea de reprezentare a Societatii poate fi transferata in baza unei imputernici emise de persoana care are puterea de reprezentare.

18.4.     Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societatii in relatia cu tertii vor fi inregistrate la Registrul Comertului.

CAPITOLUL VII.     

CONDUITA

Art. 19.         Conduita

19.1.    Membrii Consiliului de Administratie, directorii si personalul Societatii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor confidentiale care privesc activitatile si operatiunile Societatii.

19.2.    Membrii Consiliului de Administratie si directorii au o obligatie de diligenta si loialitate fata de Societate. Aceste indatoriri se vor indeplini in interesul actionarilor Societatii.

CAPITOLUL VIII.   

CONTROLUL FINANCIAR

Art. 20.    Exercitiul financiar si situatiile financiare. Auditul

20.1.     Exercitiul financiar al Societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie din fiecare an calendaristic.

20.2.    Societatea va tine contabilitatea in lei romanesti si intocmeste situatiile financiare in conformitate cu legea aplicabila.

20.3.    Societatea organizeaza auditul financiar intern si extern in conditiile legii.

20.4.         Prin semnarea contractului de audit financiar, fiecare Auditor declara pe proprie raspundere, cunoscand dispozitiile art. 326 Cod Penal Roman privind falsul in declaratii, ca:

(a)                indeplineste conditiile legale, prevazute de legislatia romana in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de Auditor financiar al Societatii;

(b)          nu are fapte sau debite inscrise in cazierul fiscal, in tara de domiciliu sau resedinta, neinregistrand niciun fel de datorii fiscale catre bugetele de stat sau locale;

(c)           nu a savarsit fapte de natura celor care se trec in cazierul judiciar;

(d)                accepta in mod expres mandatul de Auditor financiar incredintat.

CAPITOLUL IX.       

DIVERSE

Art. 21.         Restructurari corporative

21.1.    Fuziunea, dizolvarea si divizarea Societatii se efectueaza in conditiile legii aplicabile. 

Art. 22.         Participarea la beneficii si pierderi

22.1.    Actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data relevanta stabilita conform legislatiei aplicabile participa la beneficiile si pierderile inregistrate de Societate proportional cu participatia acestora la capitalul social al Societatii.

Art. 23.     Dizolvarea si lichidarea

23.1.    Dizolvarea si lichidarea Societatii se va realiza conform legislatiei aplicabile.

Art. 24.    Dispozitii finale

24.1.    Prezentul Act Constitutiv a fost redactat si semnat astazi __.__.____, intr-un exemplar original, in limba romana si engleza; in caz de neconcordanta textul in limba romana va prevala.

Anexa 1

Actionarii Agricover Holding S.A. si structura capitalului social

Actionar

Numarul de actiuni detinute

Aportul la capitalul social (lei)

Detinere in total drepturi de vot/capital social

Cota participare beneficii si pierderi

Kanani Jabbar

1.649.966.127

164.996.612,70, aport in natura

87,269%

87,269%

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare Development

240.630.848

24.063.084,80, aport in numerar

12,727%

12,727%

Alti actionari

74.088

7.408,80,

aport in numerar

0,004%

0,004%

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

KANANI JABBAR”