Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
fax: 021- 659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Fax: 021- 256.92.76
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul BVB – operator de sistem
|
Data raportului:
|
31.03.2021
|
|
Denumirea emitentului:
|
AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
|
|
Simbol
|
AG
|
|
Sediul social:
|
Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis
|
|
Adresa de corespondenta (punct de lucru)
|
Timisoara, bd. Cetatii, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timis
|
|
Nr. telefon/ fax:
|
004 731 333 791/004 0256 247435
|
|
Cod unic inregistrare:
|
25165241
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J35/405/2009
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
1.177.059 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Sistemul multilateral de tranzactionare (SMT – piata AeRO)
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:
|
Actiuni
|
Evenimente importante de raportat: Materialele informative aferente AGOA
In spiritul transparentei ce caracterizeaza societatea si pentru a facilita intelegerea situatiilor financiare, administratorul unic al AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. informeaza investitorii ca a actualizat materialele informative aferente AGOA din data de 28.04.2021 prin publicarea pe site-ul societatii a situatiei fluxurilor de trezorerie folosind metoda indirecta.
Reamintim ca initial acestea au fost reflectate doar prin metoda directa.
Fluxurile de trezorerie provenite din activitati de exploatare sunt derivate, in primul rand, din principalele activitati producatoare de venit. Prin urmare, ele rezulta in general din tranzactiile si alte evenimente care intra in determinarea profitului sau a pierderii. Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare sunt:
a) incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii;
b) incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri;
c) platile in numerar efectuate catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii;
d) platile in numerar efectuate catre si in numele angajatilor;
e) platile in numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit, cu exceptia cazului in care pot fi asociate in mod specific activitatilor de investitii si de finantare.
Prin metoda indirecta, profitul sau pierderea este ajustat(a) cu efectele tranzactiilor care nu au natura monetara, amanarile sau angajamentele de plati ori incasari in numerar din exploatare, trecute sau viitoare, si elementele de venituri ori cheltuieli asociate cu fluxurile de trezorerie din investitii sau din finantare. Astfel, fluxul de trezorerie net din activitati de exploatare este determinat prin ajustarea profitului sau a pierderii cu efectele:
a)modificarilor survenite pe parcursul perioadei in stocuri si in creantele si datoriile din exploatare;
b)elementelor nemonetare cum ar fi amortizarea, provizioanele, pierderile si castigurile nerealizate asociate valutelor; si
c)tuturor celorlalte elemente pentru care efectele de trezorerie reprezinta fluxuri de trezorerie din investitii sau finantare.
SITUATIA FLUXURI DE TREZORERIE PRIN METODA INDIRECTA
|
Indicatori cont de profit si pierdere (lei)
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
|
|
Activitati de exploatare
|
|
|
|
|
Profitul net
|
4.123.164
|
2.465.893
|
8.634.450
|
|
Amortizare
|
1.190.110
|
861.095
|
904.061
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
758.906
|
455.431
|
1.142.174
|
|
Flux de numerar din exploatare inaintea modificarilor capitalurilor proprii
|
6.072.180
|
3.782.419
|
10.680.685
|
|
(Crestere)/Descresterea creantelor
|
316.617
|
1.078.151
|
(2.119.756)
|
|
(Crestere)/Descresterea stocurilor
|
1.152.877
|
415.232
|
(8.698.535)
|
|
(Crestere)/Descresterea datorii in avans
|
|
203.476
|
(203.476)
|
|
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii
|
(2.238.447)
|
4.488.974
|
(3.533.090)
|
|
Numerar generat din exploatare
|
5.303.227
|
9.968.252
|
(3.874.172)
|
|
Dividende platite
|
(3.784.211)
|
(2.797.368)
|
(325.000)
|
|
Impozit pe profit platit
|
(768.430)
|
(782.302)
|
(1.146.156)
|
|
Numerar net din activitati de exploatare
|
750.586
|
6.388.582
|
(5.345.328)
|
|
|
|
|
|
|
Activitati de investitii
|
|
|
|
|
Achizitiile de imobilizari
|
(4.100.443)
|
(1.918.965)
|
(9.536.454)
|
|
Numerar net utilizat in activitati de investitii
|
(4.100.443)
|
(1.918.965)
|
(9.536.454)
|
|
|
|
|
|
|
Activitati de finantare
|
|
|
|
|
Incasari din cresterea capitalului social
|
-
|
-
|
7.945.155
|
|
Incasari din imprumuturi
|
2.737.093
|
(3.227.844)
|
9.558.515
|
|
Numerar net din activitati de finantare
|
2.737.093
|
(3.227.844)
|
17.503.670
|
|
|
|
|
|
|
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar
|
(612.764)
|
1.241.773
|
2.621.889
|
|
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei
|
1.773.649
|
1.160.885
|
2.402.658
|
|
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei
|
1.160.885
|
2.402.658
|
5.024.547
|
|
|
|
|
|
Administrator unic,
HORIA-DAN CARDOS