InterCapital Asset Management (ICAM), cel mai mare manager independent de investitii din Croatia, cu active de 650 de milioane de euro in administrare, listeaza astazi, 18 martie, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cel de-al doilea ETF (Exchange Traded Fund), care urmareste indicele principal al pietei de capital din Slovenia. Numele complet al ETF-ului este InterCapital SBITOP TR UCITS ETF si se tranzactioneaza la BVB sub simbolul bursier ICSLOETF.
ETF-ul reproduce indicele SBITOP TR (indicele SBITOP total return brut). Indicele SBITOP TR este administrat de Bursa de Valori din Ljubljana (LJSE). Acesta reflecta performanta celor mai tranzactionate noua companii de pe piata reglementata a LJSE si este ajustat pentru a reflecta reinvestirea dividendelor brute platite de acestea.
„Ne bucuram sa vedem ICAM revenind la BVB cu inca o listare de ETF, de data aceasta cu expunere exclusiv internationala. Odata cu listarea de astazi, investitorii la Bursa de Valori Bucuresti au acces la piata de capital din Slovenia, ceea ce este o premiera pentru Romania. Diversificarea instrumentelor financiare reprezinta un atu al pietei locale de capital, care va atrage cu siguranta din ce in ce mai multi investitori. De atlfel, numarul investitorilor este in continua crestere: la finalul anului 2024, bursa insuma peste 226.000 de conturi de tranzactionare deschise direct la brokeri. Interesul tot mai crescut al oamenilor pentru piata de capital si solutiile de investitie tot mai variate pe care BVB le pune la dispozitie sunt semne bune ca economia locala se pozitioneaza pe un trend ascendent.”, a declarat Adrian Tanase, CEO al Bursei de Valori Bucuresti.
InterCapital SBITOP TR UCITS ETF ofera investitorilor romani expunere la un portofoliu divers de actiuni slovene. Cel mai mare component al indicelui, Krka, este un producator lider de produse farmaceutice si un jucator cheie pe piata farmaceutica din Romania. Sectorul financiar este bine reprezentat de catre institutia bancara NLB Grupa si asiguratorii Triglav si Sava Re. Indicele include, de asemenea, Petrol, un important retailer de combustibil care investeste in surse regenerabile, Luka Koper, principalul manager de port maritim al Sloveniei, Telekom Slovenia, Cinkarna Celje, companie de procesare chimica si Equinox, companie imobiliara locala.
„Suntem incantati sa lansam primul ETF din Romania care ofera expunere pe piata de capital slovena, o regiune cu randamente puternice si un profil de dividend atractiv. La InterCapital, scopul nostru este sa aducem solutii de investitii inovatoare si accesibile investitorilor romani, iar listarea de astazi marcheaza un alt pas in extinderea diversificarii regionale. Indicele SBITOP TR a oferit o performanta impresionanta pe termen lung, cu un randament total de aproape 350% in ultimul deceniu si peste 50% doar anul trecut, alimentat atat de aprecierea preturilor, cat si de dividendele mari. Listand acest ETF la BVB, oferim investitorilor o modalitate simpla de a obtine expunere la o piata rezistenta si in crestere, fara complexitatea conturilor de tranzactionare straine. Credem ca acest produs va adauga valoare portofoliilor locale de investitori locali si institutionali si va consolida si mai mult oportunitatile de investitii transfrontaliere in Europa Centrala si de Est.”, a declarat Ivan Kurtovic, Presedintele Consiliului de Administratie al InterCapital Asset Management.
Companiile slovene au oferit in mod traditional dividende mari, contribuind in mod semnificativ la randamente. Pe o perioada de zece ani, incheiata la 13 martie 2025, indicele SBITOP TR a obtinut un randament total impresionant de 341% in euro si un randament anual de 16%. Aproximativ jumatate din aceasta rentabilitate este atribuita dividendelor, restul fiind determinat de aprecierea preturilor – ambele depasind S&P 500, care a oferit un randament anual de 12% in aceeasi perioada. ETF-ul SBITOP TR reinvesteste toate dividendele primite si este scutit de impozitarea dividendelor, permitandu-i sa beneficieze de dividende brute.
Primul ETF listat de ICAM pe piata locala de capital, identificabil sub simbolul bursier ICBETNETF, a fost listat pe 29 mai 2024 la BVB si urmareste performanta indicelui BET-TRN, varianta de randament total net a indicelui BET, care reflecta atat evolutia preturilor celor mai importante companii romanesti listate la bursa, cat si a reinvestirii dividendelor nete oferite de catre acestea.
Alaturi de InterCapital SBITOP TR UCITS ETF listat astazi, alte trei ETF-uri sunt disponibile la BVB: INTERCAPITAL BET-TRN UCITS ETF de la ICAM, care urmareste performanta indicelui BET-TRN, FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE, de la Patria Asset Management, care urmareste performanta indicelui BET si FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE, tot de la Patria Asset Management, un ETF sectorial care are ca referinta indicele BET-NG, dedicat sectorului energie si utilitati aferente.
InterCapital SBITOP TR UCITS ETF este sub-fond al fondului INTERCAPITAL UMBRELLA UCITS ETF Zagreb, administrat de SAI INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. Zagreb prin intermediul societatii initiatoare Intercapital Securites Ltd.
Listarea ETF-ului InterCapital SBITOP TR UCITS ETF a fost realizata cu sprijinul InterCapital Securities Ltd, care activeaza si in calitate de Market Maker al ETF-ului.
Cum poti investi in cele trei ETF-uri disponibile la BVB?
- Fondurile se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice, fara restrictii.
- Cumpararea si vanzarea unitatilor de fond se poate realiza prin intermediul oricarui intermediar autorizat, folosind aceeasi procedura prin care se cumpara si se vand actiuni sau obligatiuni la bursa. Lista intermediarilor autorizati sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti este disponibila AICI.
Despre InterCapital Asset Management
Cu aproape 20 de ani de experienta si un portofoliu care include 19 fonduri clasice si 5 ETF-uri, InterCapital este cea mai mare companie independenta de gestionare a activelor din Croatia, gestionand 650 milioane de euro. De-a lungul anilor, InterCapital a demonstrat expertiza si inovatie in gestionarea fondurilor de investitii cu multiple produse si servicii lansate. Mai precis, InterCapital este primul manager de active din SEE care s-a orientat de la fondurile UCITS clasice catre ETF-uri si spatiul digital de robo-consultanta cu aplicatia sa, Genius. InterCapital are o strategie clara pentru a oferi produse atractive si eficiente din punct de vedere al costurilor in intreaga regiune SEE, urmandu-si misiunea de a dezvolta pietele de capital regionale prin implementarea celor mai bune standarde si practici globale.
